生物药B：关于整改的提示性公告查看PDF公告
关于招商国证生物医药指数分级证券投资基金整改的提示 性公告 根据 2020年 11月 18日发布的《招商基金管理有限公司关于招商国证生物 医药指数分级证券投资基金修改基金合同的公告》，基金管理人对招商国证生物 医药指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）的基金合同进行了修改，基 金合同修改涉及根据监管规定取消分级机制，并据此就招商国证生物医药 A 份 额（场内简称：生物药 A，基金代码：150271）与招商国证生物医药 B份额（场 内简称：生物药 B，基金代码：150272）的终止运作，包括终止上市与份额折算 等后续具体操作做了安排。 基金管理人将根据中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中国证券 监督管理委员会、国家外汇管理局联合发布的《关于规范金融机构资产管理业务 的指导意见》的要求于 2020 年底完成本基金的整改，取消分级运作机制，将招 商国证生物医药 A份额与招商国证生物医药 B份额按照基金份额参考净值折算 为招商国证生物医药份额，并终止招商国证生物医药 A 份额与招商国证生物医 药 B 份额的上市。敬请投资者关注相关风险以及基金管理人发布的相关公告， 合理安排投资计划。 重要提示： 1、本基金整改前，招商国证生物医药 A份额、招商国证生物医药 B份额仍 可在二级市场正常交易，期间，招商国证生物医药 A份额、招商国证生物医药 B 份额可能存在折溢价交易情形，其折溢价率可能发生较大变化。 2、本基金整改将招商国证生物医药 A份额与招商国证生物医药 B份额按照 基金份额参考净值（而不是二级市场价格）折算为招商国证生物医药份额。如果 投资者在整改前以溢价买入或持有，折算后可能遭受因溢价消失带来的较大损失。 请投资者注意相关投资风险。 招商基金管理有限公司 2020年 11月 20日
