嘉实基金管理有限公司
关于旗下基金投资卫星石化非公开发行股票的公告
根据《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》（证监基金字
〔2006〕141号）等有关规定，嘉实基金管理有限公司旗下基金投资“卫星石化”非公开
发行股票的有关情况公告如下：
“卫星石化”本次非公开发行股票已获得中国证监会批复，批复文件为《关于核准浙
江卫星石化股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1437号）。根据
《浙江卫星石化股份有限公司非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》，嘉实基金管理
有限公司认购数量 2,533,309股，限售期 6个月。截至 2020年 11月 18日，公司旗下基金
持有“卫星石化（002648）”本次非公开发行股票情况如下：
基金名称
持股数
（股）
总成本
（元）
账面价值
（元）
总成本占基
金资产净值
比例
账面价值
占基金资
产净值比
例
限售
期
(月)
嘉实沪港深精选股
票型证券投资基金 223,790 4,200,538.30 5,708,882.90 0.15% 0.20% 6
嘉实瑞享定期开放
灵活配置混合型证
券投资基金
268,548 5,040,645.96 6,850,659.48 0.18% 0.25% 6
嘉实瑞成两年持有
期混合型证券投资
基金
134,274 2,520,322.98 3,425,329.74 0.14% 0.19% 6
嘉实周期优选混合
型证券投资基金
98,468 1,848,244.36 2,511,918.68 0.17% 0.23% 6
嘉实浦惠 6个月持有
期混合型证券投资
基金
653,468 12,265,594.36 16,669,968.68 0.08% 0.11% 6
嘉实稳固收益债券
型证券投资基金
402,823 7,560,987.71 10,276,014.73 0.16% 0.22% 6
嘉实策略增长混合
型证券投资基金
358,065 6,720,880.05 9,134,238.15 0.16% 0.22% 6
嘉实瑞熙三年封闭
运作混合型证券投
资基金
143,226 2,688,352.02 3,653,695.26 0.16% 0.21% 6
嘉实稳健开放式证
券投资基金
250,647 4,704,644.19 6,394,004.97 0.16% 0.22% 6
投资者可登录嘉实基金管理有限公司网站 http://www.jsfund.cn，或拨打客户服务电话
400-600-8800咨询相关信息。
特此公告。
嘉实基金管理有限公司
2020年 11月 20日
