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中航混改精选A(004936)

中航混改精选混合型证券投资基金基金产品资料概要(更新)查看PDF公告

中航混改精选混合型证券投资基金基金产品资料概要(更新)
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中航混改精选混合型证券投资基金基金产品资料概要(更新)
编制日期:2020年 10 月 30日
送出日期:2020年 11月 19日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况
基金简称 中航混改精选 基金代码 004936
下属分级基金的
基金简称
中航混改精选A 中航混改精选C
下属分级基金的
基金代码
004936 004937
基金管理人 中航基金管理有限公司 基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司
基金合同生效日 2017-12-14 上市交易所及上市日期 暂未上市
基金类型 混合型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
基金经理
韩浩
开始担任本基金基金经
理的日期
2017-12-14
证券从业日期 2007-05-31
杜晓安
开始担任本基金基金经
理的日期
2017-12-14
证券从业日期 2013-02-02
二、基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
此部分投资者可阅读《招募说明书》第九部分了解详细情况。
投资目标 本基金在严格控制风险的前提下,主要投资于受益于混合所有制改革相关证券,结合
大类资产配置策略,追求基金资产的长期稳健增值。
投资范围 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票
(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、金
融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、可交换公司债券、可转换债券(含
可分离交易可转债)、中小企业私募债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、
公开发行的次级债、债券回购)、资产支持证券、银行存款、货币市场工具以及法律
法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,
可以将其纳入投资范围。
主要投资策略 本基金将从宏观环境、政策因素、资金供求因素、证券市场基本面等角度进行综合分
析,判断各类资产的市场趋势和预期风险收益,在严格控制风险的前提下,合理确定
本基金在股票、债券、现金等大类资产类别的投资比例,并根据宏观经济形势和市场
时机的变化适时进行动态调整。(一)大类资产配置策略(二)股票投资策略(三)
债券投资策略(四)资产支持证券投资策略
业绩比较基准 沪深300指数收益率×75% + 中债综合指数收益率×25%
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风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金,高于债券型基金
及货币市场基金,属于中高收益/风险特征的基金。
(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表
(三)自基金合同生效以来/最近十年(孰短)基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基
准的比较图
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业绩表现截止日期2019年12月31日。基金过往业绩不代表未来表现。
三、投资本基金涉及的费用
(一)基金销售相关费用
以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取:
中航混改精选 A
费用类型 份额(S)或金额(M)/持有期限(N) 收费方式/费
率
备注
申购费(前收费)
M<1,000,000 1.5% -
1,000,000≤M<3,000,000 1.2% -
3,000,000≤M<5,000,000 0.8% -
M≥5,000,000 1000元/笔 -
赎回费
N<7日 1.50% -
7日≤N<30日 0.75% -
30日≤N<365日 0.50% -
365日≤N<730日 0.25% -
N≥730日 0.00% -
中航混改精选 C
费用类型 份额(S)或金额(M)/持有期限(N) 收费方式/费率 备注
申购费(前收费)
- - C类基金份额不收
取申购费用,收取
销售服务费用。
赎回费 N<7日 1.50% -
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7日≤N<30日 0.50% -
N≥30日 0.00% -
申购费:本基金A类基金份额在申购时收取申购费,申购费率随申购金额的增加而递减。投资者在一天
之内如果有多笔申购,适用费率按单笔分别计算。本基金A类基金份额的申购费用由该类基金份额的投
资人承担,用于基金的市场推广、销售、登记等各项费用,不列入基金财产。
赎回费:本基金A类基金份额、C类基金份额的赎回费率按基金份额持有期限递减。
(二)基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除:
费用类别 收费方式/年费率
管理费 0.80%
托管费 0.10%
销 售 服
务费
中航混改精选A 本基金A类基金份额不收取销售服务费
中航混改精选C 0.10%
其他费用
《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用、《基金合同》生效后
与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费、基金份额持有人
大会费用、基金的证券交易费用、基金的银行汇划费用、账户开户费
用、账户维护费用。根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出
金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。
本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。
四、风险揭示与重要提示
(一)风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。
投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
1、本基金面临的主要风险包括:市场风险、管理风险、职业道德风险、流动性风险、合规性风险、
中小企业私募债券投资风险、资产支持证券投资风险。
2、本基金特定投资策略带来的风险包括:
本基金为混合型基金,本基金投资于股票的比例占基金资产的60%-95%,对于受益于混合所有制改
革相关证券的投资比例不低于非现金基金资产的80%,本基金持有的现金或到期日在一年以内的政府债
券不低于基金资产净值的5%。
本基金主要投资于受益于混合所有制改革相关证券,主要股票投资范围具有一定的行业集中性和相
关性,由此而来的行业配置风险也是本基金产品的一个重要风险来源。因此,本基金所投资的股票可能
在一定时期内表现与其他未投资的股票不同,造成本基金的收益低于其他基金。此外,由于本基金还可
以投资其它品种,这些品种的价格也可能因市场中的各类变化而出现一定幅度的波动,产生特定的风险,
并影响到整体基金的投资收益。
3、其他风险
(二)重要提示
中国证监会对本基金募集的注册 ,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也
不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈
利,也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。
基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他信息发生变更的,
基金管理人每年更新一次。因此,本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后,如需及时、准
确获取基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。
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五、其他资料查询方式
以下资料详见基金管理人网站:www.avicfund.cn,客服电话:400-666-2186
1、基金合同、托管协议、招募说明书
2、定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告
3、基金份额净值
4、基金销售机构及联系方式
5、其他重要资料
六、其他情况说明
无