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钢铁分级(502023)

关于鹏华国证钢铁行业指数分级证券投资基金整改的提示性公告查看PDF公告

鹏华基金管理有限公司关于鹏华国证钢铁行业指数分级证券投资基
金整改的提示性公告
根据 2020年 11月 18日发布的《关于鹏华国证钢铁行业指数分级证券投资基金修订基金
合同的公告》,基金管理人对鹏华国证钢铁行业指数分级证券投资基金(以下简称“本基
金”,鹏华钢铁份额(基础份额)场内简称:钢铁分级,基金代码:502023;鹏华钢铁
A份额场内简称:钢铁 A,基金代码:502024;鹏华钢铁 B份额场内简称:钢铁 B,基金代
码:502025)的基金合同进行了修改,基金合同修改涉及根据监管规定取消分级机制,并
据此就鹏华钢铁 A份额与鹏华钢铁 B份额的终止运作,包括终止上市与份额折算等后续具
体操作做了安排。
基金管理人将根据中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员
会、国家外汇管理局联合发布的《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》的要求于
2020年底完成本基金的整改,取消分级运作机制,将鹏华钢铁 A份额与鹏华钢铁 B份额按
照基金份额净值折算为鹏华钢铁份额,并终止鹏华钢铁 A份额与鹏华钢铁 B份额的上市。
敬请投资者关注相关风险以及基金管理人发布的相关公告,合理安排投资计划。
重要提示:
1、本基金整改前,鹏华钢铁份额、鹏华钢铁 A份额、鹏华钢铁 B份额仍可在二级市场正
常交易,期间,鹏华钢铁份额、鹏华钢铁 A份额、鹏华钢铁 B份额可能存在折溢价交易情
形,其折溢价率可能发生较大变化。
2、本基金整改将鹏华钢铁 A份额、鹏华钢铁 B份额按照基金份额净值(而不是二级市场
价格)折算为鹏华钢铁份额。如果投资者在整改前以溢价买入或持有,折算后可能遭受因
溢价消失带来的较大损失。请投资者注意相关投资风险。
鹏华基金管理有限公司
2020年 11月 19日