TMT中证A:关于整改的提示性公告查看PDF公告
中信保诚基金管理有限公司关于信诚中证 TMT产业主题指 数分级证券投资基金整改的提示性公告 根据2020年11月18日发布的《关于信诚中证TMT产业主题指数分级证券投 资基金修订基金合同的公告》,基金管理人对信诚中证TMT产业主题指数分级 证券投资基金(以下简称“本基金”,信诚TMT份额场内简称:信诚TMT,基 金代码:165522;信诚TMT A份额场内简称:TMT中证A,基金代码:150173; 信诚TMT B份额场内简称:TMT中证B,基金代码:150174)的基金合同进行了 修改,基金合同修改涉及根据监管规定取消分级机制,并据此就信诚TMT A份额 与信诚TMT B份额的终止运作,包括终止上市与份额折算等后续具体操作做了安 排。 基金管理人将根据中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中国证券 监督管理委员会、国家外汇管理局联合发布的《关于规范金融机构资产管理业务 的指导意见》的要求于2020年底完成本基金的整改,取消分级运作机制,将信诚 TMT A份额与信诚TMT B份额按照基金份额净值折算为信诚TMT份额,并终止 信诚TMT A份额与信诚TMT B份额的上市。敬请投资者关注相关风险以及基金 管理人发布的相关公告,合理安排投资计划。 重要提示: 1、本基金整改前,信诚 TMT A份额、信诚 TMT B份额仍可在二级市场正 常交易,期间,信诚 TMT A份额、信诚 TMT B份额可能存在折溢价交易情形, 其折溢价率可能发生较大变化。 2、本基金整改将信诚 TMT A份额与信诚 TMT B份额按照基金份额净值(而 不是二级市场价格)折算为信诚 TMT份额。如果投资者在整改前以溢价买入或 持有,折算后可能遭受因溢价消失带来的较大损失。请投资者注意相关投资风险。 中信保诚基金管理有限公司
2020 年 11月 19日