关于招商中证白酒指数分级证券投资基金整改的提示性公
告
根据 2020年 11月 18日发布的《关于招商中证白酒指数分级证券投资基金
修订基金合同的公告》,基金管理人对招商中证白酒指数分级证券投资基金(以
下简称“本基金”)的基金合同进行了修改,基金合同修改涉及根据监管规定取
消分级机制,并据此就招商中证白酒 A 份额(场内简称:白酒 A,基金代码:
150269)与招商中证白酒 B份额(场内简称:白酒 B,基金代码:150270)的终
止运作,包括终止上市与份额折算等后续具体操作做了安排。
基金管理人将根据中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中国证券
监督管理委员会、国家外汇管理局联合发布的《关于规范金融机构资产管理业务
的指导意见》的要求于 2020 年底完成本基金的整改,取消分级运作机制,将招
商中证白酒 A份额与招商中证白酒 B份额按照基金份额参考净值折算为招商中
证白酒份额,并终止招商中证白酒 A份额与招商中证白酒 B份额的上市。敬请
投资者关注相关风险以及基金管理人发布的相关公告,合理安排投资计划。
重要提示:
1、本基金整改前,招商中证白酒 A份额、招商中证白酒 B份额仍可在二级
市场正常交易,期间,招商中证白酒 A份额、招商中证白酒 B份额可能存在折
溢价交易情形,其折溢价率可能发生较大变化。
2、本基金整改将招商中证白酒 A份额与招商中证白酒 B份额按照基金份额
参考净值(而不是二级市场价格)折算为招商中证白酒份额。如果投资者在整改
前以溢价买入或持有,折算后可能遭受因溢价消失带来的较大损失。请投资者注
意相关投资风险。
招商基金管理有限公司
2020年 11月 19日