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证券股A(150301)

证券股A:关于整改的提示性公告

华安基金管理有限公司关于华安中证全指证券公司指数分
级证券投资基金整改的提示性公告 
 
根据 2020年 11月 18日发布的《关于华安中证全指证券公司指数分级证券
投资基金修订基金合同的公告》,基金管理人对华安中证全指证券公司指数分级
证券投资基金(以下简称“本基金”,华安中证证券分级基础份额,简称“华安
中证证券份额”,基金代码:160419;华安中证证券 A 份额,场内简称:证券
股 A,基金代码:150301;华安中证证券 B份额,场内简称:证券股 B,基金代
码:150302)的基金合同进行了修改,基金合同修改涉及根据监管规定取消分级
机制,并据此就华安中证证券 A份额与华安中证证券 B份额的终止运作,包括
终止上市与份额折算等后续具体操作做了安排。 
基金管理人将根据中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中国证券
监督管理委员会、国家外汇管理局联合发布的《关于规范金融机构资产管理业务
的指导意见》的要求于 2020 年底完成本基金的整改,取消分级运作机制,将证
券股 A与证券股 B按照基金份额参考净值折算为华安中证证券份额,并终止证
券股 A与证券股 B的上市。敬请投资者关注相关风险以及基金管理人发布的相
关公告,合理安排投资计划。 
 
重要提示: 
1、本基金整改前,证券股 A、证券股 B 仍可在二级市场正常交易,期间,
证券股 A、证券股 B可能存在折溢价交易情形,其折溢价率可能发生较大变化。 
2、本基金整改将证券股 A、证券股 B按照基金份额参考净值(而不是二级
市场价格)折算为华安中证证券份额。如果投资者在整改前以溢价买入或持有,
折算后可能遭受因溢价消失带来的较大损失。请投资者注意相关投资风险。 
 
华安基金管理有限公司 
2020年 11月 19日