博时安弘一年定期开放债券型发起式证券投资基金开放日常申购、赎回业务的公告查看PDF公告
博时安弘一年定期开放债券型发起式证券投资基金 开放日常申购、赎回业务的公告 公告送出日期：2020年 11月 18日 1 公告基本信息 基金名称 博时安弘一年定期开放债券型发起式证券投资基金 基金简称 博时安弘一年定开债发起式 基金主代码 003682 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年 11月 15日 基金管理人名称 博时基金管理有限公司 基金托管人名称 招商银行股份有限公司 基金注册登记机构名称 博时基金管理有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投 资基金运作管理办法》等法律法规以及《博时安弘一年定 期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》及《博时安 弘一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》 申购起始日 2020年 11月 19日 赎回起始日 2020年 11月 19日 下属基金份额的基金简称 博时安弘一年定开债发起式 A 博时安弘一年定开债发起式 C 下属基金份额的交易代码 003682 003683 该类基金份额是否开放申购、 赎回 是 是 注：（1）根据博时基金管理有限公司（以下简称“本公司”）于 2019年 10月 15日发布的《博时基金管理有限公司关于博时安弘一年定期开放债券型 证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》，自 2019年 11月 12日起，原博时安弘一年定期开放债券型证券投资基金的 A类基金份额 （基金代码：003682）转型为博时安弘一年定期开放债券型发起式证券投资基 金 A类基金份额，原博时安弘一年定期开放债券型证券投资基金的 C类基金份 额（基金代码：003683）转型为博时安弘一年定期开放债券型发起式证券投资 基金 C类基金份额，转型后基金代码不变；自该日起《博时安弘一年定期开放 债券型证券投资基金基金合同》失效，《博时安弘一年定期开放债券型发起式 证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）生效； （2）投资者应及时通过本基金销售网点、致电博时一线通 95105568（免长途 话费）或登录本公司网站 www.bosera.com查询其申购、赎回申请的确认情况。 2 日常申购、赎回业务的办理时间 （1）申购、赎回开始日及业务办理时间 除法律法规或《基金合同》另有约定外，本基金自基金合同生效日起（含 该日）或每个封闭期结束之后第一个工作日起（含该日）进入开放期。本基金 每个开放期的期限原则上为五至二十个工作日，开放期以及开放期办理申购与 赎回业务的具体事宜见《招募说明书》及基金管理人届时发布的相关公告，在 开放期内，基金管理人有权延长开放期时间并公告，但开放期最长不可超过 20个工作日。 本基金单一投资者持有的份额或构成一致行动人的多个投资者持有的基金 份额可达到或者超过 50%，本基金不向个人投资者公开销售。 如在开放期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放或需依据 《基金合同》暂停申购与赎回业务的，基金管理人有权合理调整申购或赎回业 务的办理期间并予以公告，在不可抗力或其他情形影响因素消除之日下一个工 作日起，继续计算该开放期时间。 本基金本次办理申购与赎回业务的开放期为 2020年 11月 19日至 2020年 11月 25日，共 5个工作日。在开放期内，基金管理人可根据基金合同的相关 规定调整开放日期，具体请见届时发布的相关公告。本基金下一个封闭期为本 次开放期结束之日次日起（含该日）12个月的期间，封闭期内本基金不办理申 购与赎回业务，也不上市交易。 （2）开放时间 本基金开放期内，投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理 时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管 理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回 时除外。在封闭期内，本基金不办理申购、赎回业务，也不上市交易。 基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或 其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整， 但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 3 日常申购业务 3.1 申购金额限制 投资人首次购买本基金 A类基金份额或 C类基金份额的最低金额为 1元 （含申购费），追加购买最低金额为 1元（含申购费）；详情请见当地销售机 构公告。 3.2 申购费率 本基金 A类基金份额在申购时收取基金申购费用；C类基金份额不收取申购 费用。本基金申购费用用于本基金的市场推广、销售、登记等募集期间发生的 各项费用，不列入基金财产。本基金在申购时收取申购费用，并对通过直销中 心申购本基金的养老金客户与除此之外的其他投资者实施差别的申购费率。 （1）对于通过基金管理人的直销中心申购本基金的养老金客户，各类基金 份额的申购费率如下表所示： 购买金额（M） A类基金份额申购费率 C类基金份额申购费率 M＜100万 0.06% 100万≤M＜300万 0.03% 300万≤M＜500万 0.008% M≥500 万 每笔 100元 0.00% 养老金客户指基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运 营收益形成的补充养老基金，包括全国社会保障基金、可以投资基金的地方社 会保障基金、企业年金单一计划以及集合计划。如将来出现经养老基金监管部 门认可的新的养老基金类型，基金管理人可在招募说明书更新时或发布临时公 告将其纳入养老金客户范围，并按规定向中国证监会备案。 （2）除上述养老金客户外，本基金的其他投资者，各类基金份额的申购费 率如下表所示： 购买金额（M） A类基金份额申购费率 C类基金份额申购费率 M＜100万元 0.60% 100万元≤M＜300万元 0.30% 300万元≤M＜500万元 0.08% M≥500 万元 1000元/笔 0.00% 3.3 其他与申购相关的事项 1）基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整申购金额的数量限制，基 金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上进 行公告并报中国证监会备案。 2）基金管理人可以在法律法规和基金合同规定范围内调整申购费率或收费 方式。费率或收费方式如发生变更，基金管理人最迟应在新的费率或收费方式 实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 4 日常赎回业务 4.1 赎回份额限制 每个交易账户最低持有基金份额余额为 1份，若某笔赎回导致单个交易账 户的基金份额余额少于 1份时，余额部分基金份额必须一同赎回。 4.2 赎回费率 本基金的 A 类基金份额和 C类基金份额具体赎回费率如下表所示： 持续持有期（Y） A类基金份额 C类基金份额 Y＜7天 1.50% 1.50% 7天≤Y＜1年 0.10% 0.10% Y≥1 年 0 0 注：1年=365日 赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担。本基金的赎回费用在投 资者赎回本基金份额时收取，扣除用于市场推广、登记费和其他手续费后的余 额归基金财产，向持续持有期限小于 7日的投资者收取的赎回费全额计入基金 资产，向持续持有期限大于等于 7日但少于一年的投资者收取的赎回费归入基 金财产的比例不得低于 25%。 4.3 其他与赎回相关的事项 1）基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整赎回份额的数量限制，基 金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上进 行公告并报中国证监会备案。 2）基金管理人可以在法律法规和基金合同规定范围内调整赎回费率或收费 方式。费率或收费方式如发生变更，基金管理人最迟应在新的费率或收费方式 实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 5 基金销售机构 5.1 场外销售机构 5.1.1 直销机构 博时基金管理有限公司直销机构（含直销中心及直销网上交易）。 投资者如需办理直销网上交易，可登录本基金管理人网站 www.bosera.com参阅《博时基金管理有限公司开放式基金业务规则》、《博时 基金管理有限公司网上交易业务规则》办理相关开户、申购和赎回等业务。 5.1.2 场外非直销机构 序号 销售机构 A类是否开 通申赎 C类是否开 通申赎 1 上海天天基金销售有限公司 是 是 2 蚂蚁（杭州）基金销售有限公司 是 是 3 浙江同花顺基金销售有限公司 是 是 4 北京蛋卷基金销售有限公司 是 是 6 基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排 在基金封闭期内，基金管理人应当至少每周公告一次基金资产净值和各类 基金份额净值。 在基金开放期每个开放日的次日，基金管理人应通过网站、基金份额发售 网点以及其他媒介，披露开放日的各类基金份额净值和各类基金份额累计净值。 基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净值和各 类基金份额净值。基金管理人应当在前款规定的市场交易日的次日，将基金资 产净值、各类基金份额净值和各类基金份额累计净值登载在规定媒介上。 7 其他需要提示的事项 （1）本公告仅对博时安弘一年定期开放债券型发起式证券投资基金本次办 理申购、赎回业务等相关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，可 于本基金管理人网站或相关代销机构查阅本基金相关法律文件及资料。本公告 的解释权归本公司所有。 （2）本基金《基金合同》生效日起（包括该日）或每个封闭期结束之后第 一个工作日起进入开放期，开放期的期限为自封闭期结束之日后第一个工作日 起（含该日）五至二十个工作日。开放期内，本基金采取开放运作模式，投资 人可办理基金份额申购、赎回或其他业务。开放期未赎回的份额将自动转入下 一个封闭期。 （3）2020年 11月 19日至 2020年 11月 25日为本基金本次开放期，即在 开放期内的每个工作日接受办理本基金份额的申购、赎回业务。在开放期内， 基金管理人可根据基金合同的相关规定调整开放日期，具体请见届时发布的相 关公告。开放期最后一个工作日 15：00以后暂停接受办理本基金的申购、赎回 业务直至下一个开放期。届时将不再另行公告。 （4）风险提示：本公司承诺诚实信用地管理和运用基金财产，但不保证基 金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资 有风险，敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受 能力的投资品种进行投资。 特此公告。 博时基金管理有限公司 2020年 11月 18日
