天治核心:关于旗下基金投资非公开发行股票的公告查看PDF公告
天治基金管理有限公司关于旗下基金 投资非公开发行股票的公告 天治基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下部分基金参加了北京科 蓝软件系统股份有限公司(科蓝软件,代码 300663)非公开发行股票的认购。 北京科蓝软件系统股份有限公司已发布《北京科蓝软件系统股份有限公司非公开 发行股票新增股份变动报告及上市公告书》,公布了本次非公开发行结果。根据 中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等 有关规定,本公司现将旗下基金投资此非公开发行股票的相关信息公告如下: 注:基金资产净值、账面价值为 2020年 11月 16日数据。 特此公告。 天治基金管理有限公司 2020年 11月 18日
基金名称 认购数量(股) 总成本(元) 总成本占 基金资产 净值比例 账面价值(元) 账面价值 占基金资 产净值比 例 限售期 天治核心 成长混合 型证券投 资 基 金 (LOF) 1,247,401.00
29,999,994.05 5.29% 29,089,391.32 5.13% 6个月