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东方睿鑫A(001120)

关于对旗下基金持有的债券调整估值的公告查看PDF公告

东方基金管理股份有限公司 
关于对旗下基金持有的债券调整估值的公告 
 
根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意
见》等有关规定,经与各托管行协商一致,自 2020年 11月
12日起,对旗下基金所持有的 “18永煤MTN001”(证券代
码:101800091)、“18豫能化MTN002”(证券代码:101801047)、
“20永煤 SCP004”(证券代码:012000539)进行估值调整。 
重要提示:基金估值方法开始调整当日可能会对基金份
额净值产生一定影响,敬请投资者关注投资风险并审慎做出
投资决策。 
特此公告。 
 
东方基金管理股份有限公司 
二〇二〇年十一月十三日