关于对旗下基金持有的债券调整估值的公告查看PDF公告
东方基金管理股份有限公司 关于对旗下基金持有的债券调整估值的公告 根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意 见》等有关规定,经与各托管行协商一致,自 2020年 11月 12日起,对旗下基金所持有的 “18永煤MTN001”(证券代 码:101800091)、“18豫能化MTN002”(证券代码:101801047)、 “20永煤 SCP004”(证券代码:012000539)进行估值调整。 重要提示:基金估值方法开始调整当日可能会对基金份 额净值产生一定影响,敬请投资者关注投资风险并审慎做出 投资决策。 特此公告。 东方基金管理股份有限公司 二〇二〇年十一月十三日