金鹰周期优选灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要查看PDF公告
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金鹰周期优选灵活配置混合型证券投资基金基金产品
资料概要
编制日期:2020年11月13日
送出日期:2020年11月13日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况
基金简称 金鹰周期优选混合 基金代码 004211
基金管理人 金鹰基金管理有限公司 基金托管人
中国工商银行股份有限
公司
基金合同生效日 2018-01-29
基金类型 混合型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
基金经理
王喆
开始担任本基金
基金经理的日期
2018-01-29
证券从业日期 1999-12-31
陈颖
开始担任本基金
基金经理的日期
2020-11-12
证券从业日期 2010-01-29
二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
请阅读《招募说明书》第九章了解详细情况。
投资目标
本基金在有效控制风险及保持良好流动性的前提下,对股票、固定收
益和现金类等资产进行积极灵活的配置,优选景气周期向上的行业和
企业进行投资,力争使基金份额持有人获得超额收益与长期资本增
值。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行
上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股
票)、债券(含国债、地方政府债、金融债、公司债、企业债、央行
票据、中小企业私募债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次
级债、可转换债券、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银
行存款、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会
允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基
金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资
范围。 基金的投资组合比例为:本基金投资组合中股票资产占基金
资产的比例为0%-95%。本基金每个交易日终在扣除股指期货合约需缴
纳的交易保证金后,保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低
于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、
应收申购款等;权证、股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律
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法规或监管机构的规定执行。 当法律法规的相关规定变更时,基金
管理人在履行适当程序后可对上述资产配置比例进行适当调整。
主要投资策略
本基金投资策略包括资产配置策略、股票投资策略、债券投资策略、
中小企业私募债券投资策略、股票指数期货投资策略、权证投资策略
和资产支持证券投资策略。 股票投资策略部分,本基金通过自上而
下的行业配置和自下而上的个股精选相结合的方法,具体包括:第一,
自上而下地动态优选不同经济周期阶段中景气向上的行业;第二,结
合价值投资理念,挖掘该行业的优质个股,获取超额收益率。
业绩比较基准 沪深300指数收益率×60%+中证全债指数收益率×40%
风险收益特征
本基金为混合型证券投资基金,在证券投资基金中属于预期风险较
高,预期收益较高的基金产品,其预期风险和预期收益高于债券型基
金和货币市场基金,低于股票型基金。
(二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表
投资组合资产配置图表
(三) 自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较
图
注:基金的过往业绩不代表未来表现。基金合同生效日当年净值增长率计算区间为2018年1
月29日至2018年12月31日。
三、投资本基金涉及的费用
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(一) 基金销售相关费用
以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取:
费用类型
份额(S)或金额(M)
/持有期限(N)
收费方式/费率 备注
认购费
M < 100万元 1.20%
100万元 ≤ M < 200万元 0.80%
200万元 ≤ M < 500万元 0.20%
M ≥ 500万元
1000元/笔
申购费(前收费)
M < 100万元 1.50%
100万元 ≤ M < 200万元 1.00%
200万元 ≤ M < 500万元 0.30%
M ≥ 500万元
1000元/笔
赎回费
N < 7天
1.50%
7天 ≤ N < 180天
0.75%
180天 ≤ N < 365天
0.50%
365天 ≤ N < 730天
0.25%
N ≥ 730天
0.00%
(二)基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除:
费用类别 收费方式/年费率
管理费
1.50%
托管费
0.25%
四、风险揭示与重要提示
(一)风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险,投资者购买基金时
应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 本基金的风险主要包括: 1、市场风险。
主要包括政策风险、经济周期风险、利率风险、信用风险、购买力风险、上市公司经营风险
和再投资风险。 2、管理风险。3、流动性风险。4、股指期货投资风险。主要包括市场风险、
标的物风险、基差风险和保证金风险。5、中小企业私募债投资风险。6、流通受限证券投资
风险。 7、资产支持证券投资风险。主要包括与基础资产相关的风险、与资产支持证券相关
的风险。 8、本基金特有的风险。本基金通过对股票、固定收益和现金类等资产进行积极灵
活的配置,优选景气周期向上的行业和企业进行投资。基金管理人将围绕大类资产配置和优
选景气向上行业中的优质个股进行配置,因此一方面,由于大类资产配置策略对基金的投资
业绩具有较大的影响,在类别资产配置中可能由于市场环境、公司治理、制度建设等不同因
素的影响,导致资产配置偏离优化水平,为资产组合绩效带来风险;另一方面,由于在优选
景气行业个股时可能由于宏观经济变化、市场动态等因素影响引起个股偏离及价格波动造成
对基金资产组合的投资风险。 9、本法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可
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能不一致的风险。10、其他风险。
(二)重要提示
中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或
保证,也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉
的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。 基金投资者自
依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 基金产品资料概
要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他信息发生变更的,基金管
理人每年更新一次。因此,本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后,如需及时、
准确获取基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。
五、其他资料查询方式
以下资料详见基金管理人网站:http://www.gefund.com.cn/ 客服电话:400-6135-888
? 基金合同、托管协议、招募说明书 ? 定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报
告 ? 基金份额净值 ? 基金销售机构及联系方式 ? 其他重要资料
六、其他情况说明
无