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融通通瑞A(000466)

融通通瑞债券型证券投资基金(AB类份额)基金产品资料概要更新查看PDF公告

融通通瑞债券型证券投资基金(AB类份额) 
基金产品资料概要更新 
编制日期:2020年 11月 12日 
送出日期:2020年 11月 13日 
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。


作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。


一、 产品概况


基金简称


融通通瑞债券


基金代码


000466


分级基金简称


融通通瑞债券 A/B


分级基金交易代码


000466


分级基金前端交 易代码


000466 分级基金后端交易代 码


000858 基金管理人


融通基金管理有限公司 基金托管人


中国建设银行股份有限公司 基金合同生效日


2014年 11月 14日 上市交易所及上市日 期


- - 基金类型


债券型 交易币种


人民币 运作方式


普通开放式 开放频率


每个开放日 基金经理


何天翔 开始担任本基金基金 经理的日期


2017年 1月 24日 证券从业日期


2008年 7月 2日 基金经理


朱浩然 开始担任本基金基金 经理的日期


2018年 3月 24日 证券从业日期


2012年 6月 27日 其他


本基金由融通通瑞一年目标触发式债券型证券投资基金转型而成。《融通通瑞一年 目标触发式债券型证券投资基金基金合同》于 2014年 3月 21日正式生效。 二、 基金投资与净值表现


(一) 投资目标与投资策略


投资目标


本基金将在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过积极主动的投资管理,追 求较高的当期收益和长期回报,力争实现基金资产的长期稳健增值。


投资范围


本基金主要投资于具有良好流动性的固定收益类金融工具,包括国内依法发行、上市 的国债、央行票据、金融债、企业债、中期票据、短期融资券、公司债、可转换债券 (含分离型可转换债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款及中国证监会允许基金 投资的其他固定收益类金融工具。 本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%。本基金还可投资于股票(含中 小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证等中国证监会允许基金投资 的其它金融工具,但上述权益类金融工具的投资比例合计不超过基金资产的 20%。本 基金持有的现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在一 年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。 融通通瑞债券型证券投资基金(AB类份额)基金产品资料概要更新 第 2页 共 4页


如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后, 可以将其纳入投资范围。 主要投资策略


基金将坚持稳健投资,在严格控制风险的基础上,追求目标回报。


业绩比较基准


中债综合(全价)指数收益率 风险收益特征


本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票基金、混合基金,高于 货币市场基金。 (二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表


(三) 自基金合同生效以来/最近十年(孰短)基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图


融通通瑞债券型证券投资基金(AB类份额)基金产品资料概要更新 第 3页 共 4页


注:(1)基金的过往业绩不代表未来表现。


(2)合同生效当年不满完整自然年度的,按实际期限计算净值增长率。


三、 投资本基金涉及的费用


(一) 基金销售相关费用


以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取:


费用类型


份额(S)或金额(M)


/持有期限(N)


收费方式/费率


认购费


M<100万元


0.60%


100万元≤M<500万元


0.30%


500万元≤M


1,000.00元/笔


申购费


(前收费)


M<100万元


0.60%


100万元≤M<500万元


0.30%


500万元≤M


1,000.00元/笔


申购费


(后收费)


N<1年


1.00%


1年≤N<2年


0.80%


2年≤N<3年


0.60%


3年≤N<4年


0.40%


4年≤N<5年


0.20%


N≥5年


0.00


赎回费


N<7天


1.50%


7天≤N<1年


0.10%


1年≤N<2年


0.05%


N≥2年


0.00


认购费


认购费率适用于原融通通瑞一年目标触发式债券型证券投资基金。


申购费


基金管理人可以对养老金客户开展申购费率优惠活动,届时将提前公告。


赎回费


融通通瑞债券型证券投资基金(AB类份额)基金产品资料概要更新 第 4页 共 4页


基金管理人可以对养老金客户开展赎回费率优惠活动,届时将提前公告。


(二) 基金运作相关费用


以下费用将从基金资产中扣除:


费用类别


收费方式/年费率


管理费


0.70%


托管费


0.20%


注:本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。


四、 风险揭示与重要提示


(一) 风险揭示


本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。


投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。


本基金面临的投资风险主要包括:市场风险(含政策风险、经济周期风险、利率风险、上市公司经营风 险、通货膨胀风险、债券收益率曲线变动的风险、再投资风险)、信用风险、管理风险、流动性风险、操作 和技术风险、合规性风险、投资科创板股票存在的风险及其他风险。


本基金如投资于科创板股票,会面临科创板机制下因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特 有风险,包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、集中度风险、系统性风险、政策风险等。本基金 并非必然投资于科创板股票。


(二) 重要提示


中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明 投资于本基金没有风险。


基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利, 也不保证最低收益。


基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。


销售机构(包括直销机构和其他销售机构)对基金产品进行风险评价,不同的销售机构采用的评价方法 不同,因此不同销售机构对基金的风险等级评价结果可能存在不同,且销售机构的风险评价结果与本基金法 律文件的风险收益特征表述也可能不一致。


基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他信息发生变更的,基 金管理人每年更新一次。因此,本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后,如需及时、准确获取 基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。


另请投资者注意:与本基金有关的一切争议,除经友好协商可以解决的,均应提交中国国际经济贸易仲 裁委员会根据该会当时有效的仲裁规则进行仲裁,仲裁的地点在北京市。


五、 其他资料查询方式


以下资料详见基金管理人网站 www.rtfund.com,客服电话 400-883-8088(免长途话费)。


基金合同、托管协议、招募说明书


定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告


基金份额净值


基金销售机构及联系方式


其他重要资料