中海中短债债券型证券投资基金分红公告查看PDF公告
中海中短债债券型证券投资基金分红公告 公告送出日期：2020年 11月 13日 1.' 公告基本信息 基金名称 中海中短债债券型证券投资基金 基金简称 中海中短债债券 基金主代码 000674 基金合同生效日 2020年 6月 5日 基金管理人名称 中海基金管理有限公司 基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司 《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办 公告依据 法》、《中海中短债债券型证券投资基金基金合同》 收益分配基准日 2020年 11月 6日 基准日基金份额净值（单位：人民币元） 0.9091 截止收益分配基准日的相关 指标 基准日基金可供分配利润（单位：人民币 26,860,446.91 元） 本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.1300 有关年度分红次数的说明 本次分红为 2020年的第五次分红 注：（1）根据基金合同规定，本基金每年收益分配次数最多为 12次。 （2） 因大额申购赎回等客观原因导致截至基准日按照基金合同约定的分 红比例计算的应分配金额或每 10' 份基金份额所分配金额 等与本次分红相关 事项不符的，本基金管理人可及时公告调整本次分红相关事项。 （3） 本次分红方案可根据权益登记日前本基金的可分配收益及基金合同 的约定进行调整。 分红金额如有变化，本公司将在红利发 放日公布分红金额调 整公告，最终收益分配方案则以该公告为准，以确保本次分红行为符合相关法 规及本基金基金合同的要求。 2.与分红相关的其他信息 权益登记日 2020年 11月 16日 除息日 2020年 11月 16日 现金红利发放日 2020年 11月 17日 分红对象 权益登记日在中海基金管理有限公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。 选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额净值（NAV）确定日 红利再投资相关事项的说明 为 2020年 11月 16日，其红利再投资所转换的基金份额将于 2020年 11月 17日计入 其基金 账户，2020年 11月 18日起可以查询、赎回。 根据财政部、国家税务总局的财税字［2002］128号《关于开放式证券投资基金有关税 税收相关事项的说明 收问题的通知》，投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入，暂不征收
