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证券股A(150301)

证券股A:关于旗下分级基金整改的提示性公告

华安基金管理有限公司关于旗下分级基金整改的 
提示性公告 
华安基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)召开旗下 3只分级基金 的
基金份额持有人大会,具体情况如下: 
基金名称 投票表决起止时间 计票日 
华安创业板 50指数分级证券投资基金 
(母基金代码“160420”;A类份额场内简称:
创业股 A,代码:150303;B类份额场内简称:
创业股 B,代码:150304) 
自 2020年 9月 23日
15:00起,至 2020年
10月 30日 17:00止 
2020 年 11 
月 2日 
华安中证全指证券公司指数分级证券投资基金 
(母基金代码“160419”;A类份额场内简称:
证券股 A,代码:150301;B类份额场内简称:
证券股 B,代码:150302) 
自 2020年 9月 16日
15:00起,至 2020年
10月 30日 17:00止 
2020 年 11月 
3日 
华安中证银行指数分级证券投资基金 
(母基金代码“160418”;A类份额场内简称:
银行股 A,代码:150299;B类份额场内简称:
银行股 B,代码:150300) 
自 2020年 9月 25日
15:00起,至 2020年
10月 30日 17:00止 
2020 年 11月
5日 
根据本基金管理人于 2020 年 11月 3日、2020 年 11月 4日、2020 年 11
月 6日发布的基金份额持有人大会会议情况的公告,上述分级基金份额持有人大
会未达到法定的会议召开条件。 
基金管理人将根据中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中国证 券
监督管理委员会、国家外汇管理局联合发布的《关于规范金融机构资产管理 业务
的指导意见》的要求于 2020年底完成上述分级基金的整改,取消分级运作 机制,
将分级运作的稳健收益类A 份额与积极收益类B份额按照基金份额参考 净值折算
为基础份额的场内份额。届时,基金管理人将相应变更基金名称、修 改基金合同
并就取消分级运作的安排进行公告。敬请投资者合理安排投资计划。 
重要提示: 
1、上述分级基金整改前,稳健收益类 A 份额与积极收益类 B 份额仍可在二级
市场正常交易。期间,稳健收益类 A 份额与积极收益类 B 份额可能存在折溢价交易
情形,其折溢价率可能发生较大变化。 
2、上述分级基金整改将分级运作的稳健收益类 A 份额与积极收益类 B 份额 按
照基金份额参考净值折算为基础份额的场内份额。如果投资者在整改前以溢价 
买入或持有,转型后可能遭受因溢价消失带来的较大损失。请投资者注意相关投 
资风险。 
 
华安基金管理有限公司 
2020 年 11 月 12日