关于旗下部分基金获配开润股份(300577)非公开发行A股的公告查看PDF公告
易方达基金管理有限公司关于旗下部分基金获配开 润股份（300577）非公开发行 A股的公告 易方达基金管理有限公司(以下简称“本公司”)所管理的部分基金参加了安徽 开润股份有限公司非公开发行股票的认购。 根据中国证监会《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《关于基金投 资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将旗 下基金获配安徽开润股份有限公司非公开发行股票情况披露如下： 基金名称 获配数量 （股） 总成本（元） 总成 本占 基金 资产 净值 比例 账面价值 （元） 账面价 值占基 金资产 净值比 例 锁 定 期 易方达新经济灵活 配置混合型证券投 资基金 203,046 6,000,009.30 0.23% 6,087,319.08 0.24% 6 个 月 易方达创新未来 18 个月封闭运作混合 型证券投资基金 1,184,433 34,999,995.15 0.29% 35,509,301.34 0.29% 6 个 月 易方达科翔混合型 证券投资基金 406,091 11,999,989.05 0.22% 12,174,608.18 0.22% 6 个 月 注：基金资产净值、账面价值为 2020年 11月 9日数据。 特此公告。 易方达基金管理有限公司 2020年 11月 11日
