鑫元恒利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告查看PDF公告
鑫元恒利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 11 公告基本信息 基金名称 鑫元恒利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金 基金简称 鑫元恒利定期开放 基金主代码 007050 基金合同生效日 2019年 7月 5日 基金管理人名称 鑫元基金管理有限公司 基金托管人名称 中国民生银行股份有限公司 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办 法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规及《鑫元恒利三 公告依据 个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》、《鑫元恒利三个月定期 开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》 收益分配基准日 2020年 11月 4日 基准日份额净值（单位：人民币元） 1.0472 基准日可供分配利润（单位：人民币元） 66,994,605.03 截止收益分配基准日的相关指标 截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算 - 的应分配金额（单位：人民币元） 本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.34 有关年度分红次数的说明 本次分红为 2020年第 1次分红 注：按照《鑫元恒利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》的规定，在符 合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案 以公告为准。 21 与分红相关的其他信息 权益登记日 2020年 11月 11日 除息日 2020年 11月 11日 现金红利发放日 2020年 11月 12日 分红对象 权益登记日，本基金登记机构登记在册的本基金全体份额持有人。 选择红利再投资的投资者，其红利将按 2020年 11月 11日除息后的基金份额净值折算成基金份额，并于 2020年 11月 红利再投资相关事项的说明 12日直接计入其基金账户，2020年 11月 13日起可以查询、赎回。 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的 税收相关事项的说明 通知》，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。 费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投资者其红利所折算的基金份额免收申购费用。 1.权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回的基金份 额享有本次分红权益。 2.本次分红方式将按照投资者在权益登记日之前（不含当日）最后一次选择的分红方式为 准；如投资者在权益登记日之前（不含当日）未选择具体分红方式，则默认为现金红利方式。投 资者可通过销售机构查询、修改所持有基金份额的分红方式。 3.因分红导致基金净值变化不会改变本基金的风险收益特征，也不会因此降低基金投资 风险或提高基金投资收益。因分红导致基金净值调整至 1元初始面值或 1元附近，在市场波动等 因素的影响下，基金投资仍有可能出现亏损或基金净值仍有可能低于初始面值。 4.投资者可通过以下方式咨询详情： （1）本公司客户服务电话：400-606-6188 （2）本公司网站：www.xyamc.com 风险提示：基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但 不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人 管理的其它基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。 投资者申购基金份额时应认真阅 读招募说明书，全面认识本基金产品的风险收益特征，充分考虑投资者自身的风险承受能力。 鑫元基金管理有限公司 2020年 11月 10日
