兴全货币市场证券投资基金收益支付公告(2020年第11号)查看PDF公告
兴全货币市场证券投资基金收益支付公告(2020年第 11号) 公告送出日期：2020年 11月 10日 1. 公告基本信息 基金名称 兴全货币市场证券投资基金 基金简称 兴全货币 基金主代码 340005 基金合同生效日 2006年 4月 27日 基金管理人名称 兴证全球基金管理有限公司 公告依据 《兴全货币市场证券投资基金基金合同》、《兴全货币市场证券投资 基金招募说明书》（更新）的约定 收益集中支付日期 2020年 11月 10日 收益累计期间 自 2020年 10月 12日至 2020年 11月 9日止 2. 与收益支付相关的其他信息 累计收益计算公式 投资者累计待结转收益＝∑投资者日待结转收益 （即投资者日待 结转收益逐日累加）， 投资者日待结转收益=投资者当日收益分配 前所持有的基金份额*当日基金待结转收益/当日基金资产总份额 （按截位法保留到分）。 收益结转的基金份额可赎回起始日 2020年 11月 10日 收益支付对象 收益支付日的前一工作日在兴证全球基金管理有限公司登记在册 的本基金全体基金份额持有人。 收益支付办法 本基金收益支付方式为收益再投资方式， 投资者收益结转的基金 份额将于 2020年 11月 10日直接计入其基金账户，2020年 11月 10日 起可查询及赎回。 税收相关事项的说明 根据财政部、 国家税务总局 《关于开放式基金有关税收问题的通 知》(财税字[2002]128号)，对投资者(包括个人和机构投资者)从基 金分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税。 费用相关事项的说明 本基金本次收益分配免收手续费。 注：（1）根据《货币市场基金监督管理办法》第十五条的规定“当日申购的基金 份额应当自下一个交易日起享有基金的分配权益；当日赎回的基金份额自下一个交 易日起不享有基金的分配权益” 。 投资者于 2020年 11月 10日赎回本基金的基金份额 将于下一工作日（即 2020年 11月 11日）起不享受本基金的分配权益；投资者于 2020 年 11月 10日申购本基金的基金份额将于下一工作日（即 2020年 11月 11日）起享受 本基金的分配权益。 （2）本基金投资者的累计收益定于每月 10日集中支付并按 1元面值自动转为基 金份额。 若该日为非工作日，则顺延至下一工作日。 如遇特殊情况，将另行公告。 3. 其他需要提示的事项 （1）兴证全球基金管理有限公司网站：www.xqfunds.com。 （2） 兴 证 全 球 基 金 管 理 有 限 公 司 客 户 服 务 中 心 电 话 ：021- 38824536； 400-678-0099。 （3）本基金（含 A类份额、B类份额）销售机构：兴证全球基金管理有限公司及 其他销售机构（详见基金管理人网站）。 特此公告。 兴证全球基金管理有限公司 2020年 11月 10日
