煤炭A级:关于整改的提示性公告查看PDF公告
关于中融中证煤炭指数分级证券投资基金整改 的提示性公告 中融中证煤炭指数分级证券投资基金(以下简称“本基 金”,其中基础份额为中融煤炭份额(场内简称:煤炭母基, 基金代码:168204),分级份额为煤炭 A 级(场内简称:煤 炭 A级,基金代码:150289)及煤炭 B级(场内简称:煤炭 B级,基金代码:150290))以通讯方式召开了基金份额持有 人大会。根据本基金管理人于 2020年 10月 30日发布的《中 融基金管理有限公司关于中融中证煤炭指数分级证券投资 基金基金份额持有人大会会议情况的公告》,本次基金份额 持有人大会未达到法定的会议召开条件。 基金管理人将根据中国人民银行、中国银行保险监督管 理委员会、中国证券监督管理委员会、国家外汇管理局联合 发布的《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》的要 求,于 2020 年底完成本基金的整改,取消分级运作机制, 将煤炭 A级与煤炭 B级按照基金份额参考净值折算为中融煤 炭份额。届时,基金管理人将修改基金合同并就取消分级运 作的安排进行公告。敬请投资者合理安排投资计划。 重要提示: 1、本基金整改前,煤炭 A 级与煤炭 B 级仍可在二级市 场正常交易,期间,煤炭 A级、煤炭 B级可能存在折溢价交 易情形,其折溢价率可能发生较大变化。 2、本基金整改将煤炭 A 级与煤炭 B 级按照基金份额参 考净值折算为中融煤炭份额。如果投资者在整改前以溢价买 入或持有,转型后可能遭受因溢价消失带来的较大损失。请 投资者注意相关投资风险。 中融基金管理有限公司 2020年 11月 10日