易基永旭：关于降低管理费率、托管费率的公告查看PDF公告
易方达基金管理有限公司关于易方达永旭添利定期开放债券型
证券投资基金降低管理费率、托管费率的公告
为更好地满足投资者的投资理财需求，经与托管行中国工商银行股份有限公
司协商一致，并报中国证监会备案，易方达基金管理有限公司（以下简称“本公
司”）决定自 2020年 11月 16日起，将易方达永旭添利定期开放债券型证券投资
基金（场内简称“易基永旭”，以下简称“本基金”） 的管理费年费率由 0.70%
下调至 0.40%，托管费年费率由 0.20%下调至 0.10%。根据上述事项，基金管理
人和基金托管人相应修订《易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金基金合
同》（以下简称“《基金合同》”）和《易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基
金托管协议》（以下简称“《托管协议》”）的相关条款。现将相关事项公告如下：
一、基金管理费率、托管费率调整方案
将管理费年费率由 0.70%下调至 0.40%，托管费年费率由 0.20%下调至 0.10%。
二、修订基金合同及托管协议部分条款
根据降低管理费率、托管费率事宜对《基金合同》的“基金费用与税收”部
分进行调整，根据修订后的《基金合同》相应修订《托管协议》有关内容，修订
内容详见附件修订说明。
基金管理人将在更新招募说明书时一并更新上述内容。
三、本次修订后的《基金合同》《托管协议》将自 2020年 11月 16日起生效，
投资者可访问本公司网站(www.efunds.com.cn)查阅修订后的《基金合同》《托管
协议》全文。
四、重要提示
此次降低管理费率、托管费率及相应修订《基金合同》《托管协议》属于《基
金合同》规定的基金管理人与基金托管人可以协商一致变更的事项，并已履行了
规定的程序，符合相关法律法规及《基金合同》的规定。
投资者可通过以下途径咨询有关详情：
客户服务电话：400-881-8088
网址：www.efunds.com.cn
风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金
资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投
资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意见。
投资者在投资基金前应认真阅读《基金合同》、招募说明书（更新）和基金产品
资料概要（更新）等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解
产品情况及销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限
和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。基金管理人提醒
投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况
与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
特此公告。
附件：《易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金基金合同、托管协议修订
说明》
易方达基金管理有限公司
2020年 11月 9日
附件：易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金基金合同、托管协议修订说明
一、 基金合同
章节 原文 修订
第七部
分
基
金合同
当事人
及权利
义务
一、基金管理人
（一）基金管理人简况
注册资本：12,000万元人民币
一、基金管理人
（一）基金管理人简况
注册资本：13,244.2万元人民币
第十五
部分
基金费
用与税
收
二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.7%
年费率计提。管理费的计算方法如下：
H＝E×0.7%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按
月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管
理费划款指令，基金托管人复核后于次月首日起
3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管
理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺
延。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.2%
的年费率计提。托管费的计算方法如下：
H＝E×0.2%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按
月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托
管费划款指令，基金托管人复核后于次月首日起
3个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法
定节假日、公休日等,支付日期顺延。
二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.4%年
费率计提。管理费的计算方法如下：
H＝E×0.4%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按
月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管
理费划款指令，基金托管人复核后于次月首日起
3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管
理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.1%的
年费率计提。托管费的计算方法如下：
H＝E×0.1%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按
月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托
管费划款指令，基金托管人复核后于次月首日起
3个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法
定节假日、公休日等,支付日期顺延。
二、 托管协议
章节 原文 修订
一、基金
托管协
议当事
人
（一）基金管理人
注册资本：12,000万元人民币
（一）基金管理人
注册资本：13,244.2万元人民币
十一、基
金费用
（一）基金管理费的计提比例和计提方法
基金管理费按基金资产净值的 0.7%年费率计
提。
在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产
净值 0.7%年费率计提。计算方法如下：
H＝E×0.7%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
（二）基金托管费的计提比例和计提方法
基金托管费按基金资产净值的 0.2%年费率计
提。
在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产
净值的 0.2%年费率计提。计算方法如下：
H＝E×0.2%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
（一）基金管理费的计提比例和计提方法
基金管理费按基金资产净值的 0.4%年费率计提。
在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净
值 0.4%年费率计提。计算方法如下：
H＝E×0.4%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
（二）基金托管费的计提比例和计提方法
基金托管费按基金资产净值的 0.1%年费率计提。
在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净
值的 0.1%年费率计提。计算方法如下：
H＝E×0.1%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
