关于调低旗下南方双元债券型证券投资基金基金费率并修订基金合同的公告查看PDF公告
南方基金管理股份有限公司关于调低旗下 南方双元债券型证券投资基金基金费率并 修订基金合同的公告 为更好地满足广大投资者的投资理财需求，降低投资者的理财成本，根据有关法律法规及基金合同的规定， 南方基金管理股份有限公司（以下简称“本基金管理人”）经与基金托管人协商一致，并报中国证监会备 案，决定自 2020年 11月 6日起，调低旗下南方双元债券型证券投资基金（基金代码：000997，以下简称 “本基金”）的相关基金费率。具体情况如下： 一、调低基金费率 本基金的管理费年费率由 0.7%调低至 0.3%，托管费年费率由 0.2%调低至 0.1%。 二、基金合同的修订 根据上述方案，本基金管理人经与基金托管人协商一致，对上述基金的基金合同进行了必要的修订。本次 修订的内容对原有基金份额持有人的利益无实质性影响，不需召开基金份额持有人大会，并已报中国证监 会备案。修订内容如下： 对基金合同“第十五部分 基金费用与税收”章节进行修订，原表述为： “1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.7%年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×0.7%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，于次月前 5个工作日内从基金财产中一次性支付 给基金管理人。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.2%的年费率计提。托管费的计算方法如下： H＝E×0.2%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，于次月前 5个工作日内从基金财产中一次性支付 给基金管理人。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。” 调整为： “1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.3%年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×0.3%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，于次月前 5个工作日内从基金财产中一次性支付 给基金管理人。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.1%的年费率计提。托管费的计算方法如下： H＝E×0.1%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，于次月前 5个工作日内从基金财产中一次性支付 给基金管理人。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。” 同时相应更新基金合同“第二十四部分 基金合同摘要”对应内容。 本基金托管协议、招募说明书将根据上述修改同步进行相应调整。 三、重要提示 1、本次修订后的基金合同将自 2020年 11月 6日起生效，并于本公告发布之日在基金管理人网站发布。 2、投资人可访问本公司网站(www.nffund.com)或拨打全国客户服务电话（400－889－8899）咨询相关情 况。 本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收 益。敬请投资人注意投资风险。投资人投资于基金前应认真阅读基金的基金合同、更新的招募说明书等文 件。 特此公告。 南方基金管理股份有限公司 2020年 11月 6日
