长城安心回报混合型证券投资基金基金产品资料概要(更新)查看PDF公告
长城安心回报混合型证券投资基金基金产品资料概要（更新） 第 1 页 共 5 页 长城安心回报混合型证券投资基金 基金产品资料概要（更新） 编制日期：2020年 10月 30日 送出日期：2020年 11月 4日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称 长城安心回报混合 基金代码 200007 基金管理人 长城基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 基金合同生效 日 2006-08-22 上市交易所及上市日 期 - - 基金类型 混合型 交易币种 人民币 运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日 基金经理 何以广 开始担任本基金基金 经理的日期 2017-03-16 证券从业日期 2011-06-07 二、基金投资与净值表现 （一）投资目标与投资策略 详见《长城安心回报混合型证券投资基金招募说明书》第八部分“基金的投资管理” 投资目标 以获取高于银行一年期定期存款（税前）利率2倍的回报为目标，通过动态的资产配 置平衡当期收益与长期资本增值，争取为投资人实现长期稳定的绝对回报。 投资范围 本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行并上市交易的公司股票 （含存托凭证）、债券、权证以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其它金融 工具。 本基金投资组合的资产配置为：股票资产10%－85%，权证投资0%－3%，债券10%－85%， 本基金保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中， 现金类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款。如法律法规或监管机构以 后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 主要投资策略 分析上市公司股息率、固定收益品种当期收益率、上市公司持续成长潜力，动态配置 基金资产。采用“注重收益、关注成长、精选个股”的投资策略，通过把握上市公司 股息率预期、持续成长潜力，选择具有持续分红能力或持续成长潜力的企业作为主要 投资对象。 业绩比较基准 银行一年期定期存款（税前）利率的2倍 风险收益特征 本基金是绝对回报产品，其预期收益与风险低于股票基金，高于债券基金与货币市场 基金。 （二）投资组合资产配置图表/区域配置图表 长城安心回报混合型证券投资基金基金产品资料概要（更新） 第 2 页 共 5 页 注：数据截止日期为2020年6月30日。 （三）自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基 准的比较图 长城安心回报混合型证券投资基金基金产品资料概要（更新） 第 3 页 共 5 页 注：业绩表现截止日期2019年12月31日。基金过往业绩不代表未来表现。 三、投资本基金涉及的费用 （一）基金销售相关费用 注：以下费用在认购／申购／赎回基金过程中收取。投资者多次认/申购，认/申购费率按每笔认/申购 申请单独计算。 申购费：（1）申购费率 申购金额（含申购费） 申购费率 50万元以下 1.5% 50万元（含）-200万元 1.0% 200万元（含）-500万元 0.5% 500万元以上（含） 每笔500元 注：上述申购费率适用于除通过本公司直销柜台申购的养老金客户以外的其他投资者。 （2）特定申购费率 申购金额（含申购费） 申购费率 50万元以下 0.3% 50万元（含）-200万元 0.2% 200万元（含）-500万元 0.1% 500万元以上（含） 每笔500元 长城安心回报混合型证券投资基金基金产品资料概要（更新） 第 4 页 共 5 页 注：上述特定申购费率适用于通过本公司直销柜台申购本基金份额的养老金客户。 赎回费：持续持有期 赎回费率 1－6天 1.5% 7－364天 0.5% 365－729天 0.25% 730天及以上 0 （二）基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别 收费方式/年费率 管理费 1.50% 托管费 0.25% 销售服务费 - - 基金财产拨划支付的银行费用、基金合同生效后的信息披露费用、基金份额持 有人大会费用、基金合同生效后的会计师费和律师费、基金的证券交易费用以 及按照国家有关规定可以在基金财产中列支的其他费用，由基金托管人根据其 他有关法规及相应协议的规定，按费用支出金额支付，列入或摊入当期基金费 用。 注：本基金交易证券等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 四、风险揭示与重要提示 （一）风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 1、证券市场风险 （1）政策风险；（2）经济周期风险；（3）利率风险；（4）上市公司经营风险；（5）购买力风险 2、流动性风险 3、管理风险 4、其他风险 5、科创板股票投资相关风险 6、存托凭证投资相关风险 （二）重要提示 长城安心回报混合型证券投资基金经中国证监会2006年6月22日证监基金字【2006】123号文批准发 起设立。 中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不 表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈 利，也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的， 基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准 确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 长城安心回报混合型证券投资基金基金产品资料概要（更新） 第 5 页 共 5 页 五、其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站[www.ccfund.com.cn][客服电话：400-8868-666] 基金合同、托管协议、招募说明书 定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 基金份额净值 基金销售机构及联系方式 其他重要资料 六、其他情况说明 -
