长城研究精选混合型证券投资基金基金产品资料概要(更新)查看PDF公告
长城研究精选混合型证券投资基金基金产品资料概要(更新) 第 1 页 共 5 页 长城研究精选混合型证券投资基金 基金产品资料概要(更新) 编制日期:2020年 10月 30日 送出日期:2020年 11月 4日 本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。 作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称 长城研究精选混合 基金代码 006769 基金管理人 长城基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 基金合同生效 日 2019-08-14 上市交易所及上市日 期 - - 基金类型 混合型 交易币种 人民币 运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日 基金经理 何以广 开始担任本基金基金 经理的日期 2019-08-14 证券从业日期 2011-06-07 其他 《基金合同》生效后,连续60个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金 资产净值低于5000万元情形的,基金合同应当终止,无需召开基金份额持有人大会。 二、基金投资与净值表现 (一)投资目标与投资策略 详见《长城研究精选混合型证券投资基金招募说明书》第八部分“基金的投资” 投资目标 本基金依托基金管理人的研究体系,筛选基本面优良的上市公司,通过组合投资,力 争获取超过业绩比较基准的投资收益。 投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包 括中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、港股通 标的股票、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、企业债、公司债、 公开发行的次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债的纯债部分、中小企 业私募债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券以及经法律法规或中国 证监会允许投资的其他债券类金融工具)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同 业存单、现金、权证、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资 的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 基金的投资组合比例为:本基金投资组合中股票投资比例为基金资产的50%-95%,其 中投资于港股通标的股票的比例不超过全部股票资产的50%;每个交易日日终在扣除 股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持现金或者到期日在一 年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不得包括结算备付金、存出保 证金及应收申购款等;权证、股指期货、国债期货及其他金融工具的投资比例依照法 律法规或监管机构的规定执行。 主要投资策略 本基金依托基金管理人全面系统的研究体系,坚持基本面导向的投资理念,通过个股 长城研究精选混合型证券投资基金基金产品资料概要(更新) 第 2 页 共 5 页 精选,组合分散投资,力争为投资者创造长期稳健回报。 本基金以“研究精选”为投资主题,主要是指秉承基本面研究的价值导向,追求企业 价值提升带来的投资机会,基于管理人自身的投资研究力量,通过人员分工与合作落 实的投资过程,先自上而下关注行业的增长前景及周期变化,通过公司研究资源对细 分行业进行长期跟踪,定期形成行业评价及配置建议,再由研究员自下而上依照多因 子分析,筛选各行业中具有投资潜力的企业,并对企业短期、中期、长期业绩进行定 量分析,本基金组合经理通过评估市场估值、成长性、预期变化、政策、宏观经济等 因素,精选具有较高投资价值的上市公司进行投资。 业绩比较基准 60%×中证800指数收益率+10%×中证港股通综合指数收益率(使用估值汇率折算)+ 30%×中债综合财富指数收益率 风险收益特征 本基金是混合型基金,其预期收益及风险水平高于货币市场基金和债券型基金,低于 股票型基金。本基金将投资港股通标的股票,需承担因港股市场投资环境、投资标的、 市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 (二)投资组合资产配置图表/区域配置图表 注:数据截止日期为2020年6月30日。 (三)自基金合同生效以来/最近十年(孰短)基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基 准的比较图 长城研究精选混合型证券投资基金基金产品资料概要(更新) 第 3 页 共 5 页 注:业绩表现截止日期2019年12月31日。基金过往业绩不代表未来表现。 三、投资本基金涉及的费用 (一)基金销售相关费用 注:以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取。投资者多次认/申购,认/申购费率按每笔认/申购 申请单独计算。 申购费:(1)申购费率 申购金额(含申购费) 申购费率 100万元以下 1.5% 100万元(含)-300万元 1.0% 300万元(含)-500万元 0.5% 500万元以上(含) 每笔1000元 注:上述申购费率适用于除通过本公司直销柜台申购的养老金客户以外的其他投资者。 (2)特定申购费率 申购金额(含申购费) 申购费率 100万元以下 0.3% 100万元(含)-300万元 0.2% 300万元(含)-500万元 0.1% 500万元以上(含) 每笔1000元 长城研究精选混合型证券投资基金基金产品资料概要(更新) 第 4 页 共 5 页 注:上述特定申购费率适用于通过本公司直销柜台申购本基金份额的养老金客户。 赎回费:持续持有期(T) 赎回费率 T<7日 1.5% 7日≤T<30日 0.75% 30日≤T<184日 0.5% 184日≤T<365日 0.25% 365日≤T 0 (二)基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除: 费用类别 收费方式/年费率 管理费 1.50% 托管费 0.25% 销售服务费 - - 基金合同生效后与基金相关的信息披露费用、会计师费、律师费、诉讼费和仲 裁费,基金份额持有人大会费用,基金的证券、期货交易费用,基金的银行汇 划费用,基金相关账户开户费用、银行账户维护费用,因投资内地与香港股票市 场交易互联互通机制允许买卖的香港证券市场股票而产生的各项合理费用,以 及按照国家有关规定和基金合同约定,可以在基金财产中列支的其他费用,根 据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管 人从基金财产中支付。 注:本基金交易证券等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。 四、风险揭示与重要提示 (一)风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 1、市场风险 本基金主要投资于证券市场,市场价格可能会因为国际国内政治环境、宏观和微观经济因素、国家 政策、投资者风险收益偏好和市场流动性程度等各种因素的变化而波动,从而产生市场风险,主要包括: (1)政策风险;(2)经济周期风险;(3)利率风险;(4)信用风险;(5)购买力风险;(6)证券发行 人经营风险。 2、管理风险 3、流动性风险 4、特有风险:(1)资产配置风险;(2)投资港股通标的股票的风险;(3)中小企业私募债券投资 风险;(4)存托凭证投资风险;(5)股指期货等金融衍生品的投资风险;(6)国债期货投资风险;(7) 资产支持证券投资风险。 5、其他风险 注:详情请见《长城研究精选混合型证券投资基金招募说明书》第十七部分“风险揭示”。 (二)重要提示 长城研究精选混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证监会2018年11月22日证监许可 [2018]1933号文注册募集。 中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不 表明投资于本基金没有风险。 长城研究精选混合型证券投资基金基金产品资料概要(更新) 第 5 页 共 5 页 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈 利,也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他信息发生变更的, 基金管理人每年更新一次。因此,本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后,如需及时、准 确获取基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 五、其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站[www.ccfund.com.cn][客服电话:400-8868-666] 基金合同、托管协议、招募说明书 定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告 基金份额净值 基金销售机构及联系方式 其他重要资料 六、其他情况说明 -