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信达澳银基金管理有限公司关于旗下部分基金投资非公开发行股票 的公告 信达澳银基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下部分基金参加了同兴达（代码 002845）非公开发行股票的认购。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通 受限证券有关问题的通知》（证监基金字[2006]141号）等有关规定，本公司现将旗下基金 投资同兴达非公开发行股票的相关信息公告如下： 基金名称 认购数量 （股） 总成本（元） 总成本占 基金资产 净值比例 账面价值（元） 账面价值 占基金资 产净值比 例 限售期 信达澳银精华 灵活配置混合 型证券投资基 金 384,468 10,000,012.68 0.94% 11,161,106.04 1.05% 6个月 信达澳银新能 源产业股票型 证券投资基金 1,922,337 49,999,985.37 0.38% 55,805,443.11 0.43% 6个月 注：基金资产净值、账面价值为 2020年 11月 2日数据。 特此公告。 信达澳银基金管理有限公司 二〇二〇年十一月四日
