东方红睿玺三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金分红公告查看PDF公告
东方红睿玺三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金分红公告 1C 公告基本信息 基金名称 东方红睿玺三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金 东方红睿玺三年定开混合（场内简称：东证睿玺；场内扩位简 基金简称 称：东方红睿玺） 基金主代码 501049 基金合同生效日 2017年 11月 15日 基金管理人名称 上海东方证券资产管理有限公司 基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《东方红睿玺 三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同》（以下 公告依据 简称 “《基金合同》”）、《东方红睿玺三年定期开放灵活配置 混合型证券投资基金招募说明书》（以下简称 “《招募说明 书》”） 收益分配基准日 2020年 10月 30日 有关年度分红次数的说明 2020年度第一次分红 基准日基金份额净值（单位：人民 1.6625 币元） 截止基准日基金的相关指标 基准日基金可供分配利润（单位： 994,154,146.49 人民币元） 本次基金分红方案（单位：元/10份基金份额） 5 注：1.根据《基金合同》约定：东方红睿玺三年定期开放灵活配置混合型证 券投资基金（以下简称“本基金” ）登记在基金份额持有人开放式基金账户下 的基金份额，其基金收益分配方式分为现金分红与红利再投资，投资者可选择 获取现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资， 若投资者不选择， 本基金默认的收益分配方式是现金分红；登记在上海证券账户的基金份额的收 益分配方式仅现金分红一种方式； 2.截至本次收益分配基准日 2020年 10月 30日，本基金可供分配收益为 994,154, 146.49元，拟向基金份额持有人每 10C 份基金份额派发红利 5元。 2C 与分红相关的其他信息 权益登记日 2020年 11月 9日 除息日 2020年 11月 10日（场内） 2020年 11月 9日（场外） 现金红利发放日 2020年 11月 13日（场内） 2020年 11月 11日（场外） 本次收益分配对象为权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持 分红对象 有人。 1）选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以 2020年 11月 9日除息后的基 金 红利再投资相关事项的说明 份额净值为计算基准确定再投资份额。 2）红利再投资的基金份额可查询、赎回起始日：2020年 11月 11日。 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《财政部、国家税务总局关于开放式证 税收相关事项的说明 券投资基金有关税收问题的通知》，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。 费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。 的，本基金管理人可另行刊登相关公告决定是否予以分红或变更分红方案，并依 法履行相关程序。 3C 其他需要提示的事项 1、权益分派期间（2020年 11月 5日至 2020年 11月 9日）暂停本基金跨系统转 托管业务。敬请投资者留意。 2、本基金登记在基金份额持有人开放式基金账户下的基金份额，其基金收 益分配方式分为现金分红与红利再投资， 投资者可选择获取现金红利或将现 金 红利自动转为基金份额进行再投资，若投资者不选择，本基金默认的收益分配方 式是现金分红，本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日前（不含 2020C 年 11月 9日）最后一次选择的分红方式为准；登记在上海证券账户的基金份额 的收益分配方式仅现金分红一种方式。 3、投资者可登陆本公司官网查询本基金销售机构。 4、咨询方式 （1）登陆上海东方证券资产管理有限公司网站：www.dfham.com。 （2）拨打上海东方证券资产管理有限公司客户服务热线：400C 920C 0808。 5、风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和 运用基 金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额 净值变化，不会改变基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投 资收益。基金的过往业绩不代表未来表现，敬请投资者注意投资风险。投资者投 资于上述基金前应认真阅读基金的《基金合同》、更新的《招募 说明书》及《东 方红睿玺三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更 新》。敬请投资者关注适当性管理相关规定，提前做好风险测评，并根据自身的 风险承受能力购买风险等级相匹配的产品。
