环保A级:定期份额折算前收盘价调整的公告查看PDF公告
鹏华中证环保产业指数分级证券投资基金 定期份额折算前收盘价调整的公告 根据《鹏华中证环保产业指数分级证券投资基金基金合同》的约定,鹏华中证环保产业指数分级 证券投资基金以 2020年 11月 02日为基金份额折算基准日,对在该日登记在册的鹏华环保 A级份额 (场内简称:环保 A级,基金代码:150237)和鹏华环保分级份额(基金简称:鹏华环保分级,场内 简称:环保分级,基金代码:160634)办理了定期份额折算业务。对于定期份额折算的结果及相关事 宜,详见 2020年 11月 04日刊登在中国证券监督管理委员会指定媒介上的《鹏华中证环保产业指数分 级证券投资基金定期份额折算结果及恢复交易的公告》。 根据深圳证券交易所的相关业务规则,2020年 11月 04日鹏华环保 A级即时行情显示的前收盘价 为 2020年 11月 03日的鹏华环保 A级的基金份额参考净值,即 1.000元,由于鹏华环保 A级折算前存 在溢价交易情形,2020年 11月 02日的收盘价为 1.046元,扣除约定收益后为 1.001元,与 2020年 11 月 04日的前收盘价存在较大差异。2020年 11月 04日当日鹏华环保 A级份额可能出现交易价格波动 的情形。敬请投资者注意投资风险。
根据中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、国家外汇管理局 联合发布的《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》,本基金将在 2020 年底前完成规范整 改,请投资者关注相关风险以及本基金管理人届时发布的公告。 风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈 利,也不保证最低收益。投资者投资于本公司基金时应认真阅读相关基金合同、招募说明书及更新等 文件,并根据自身风险承受能力选择适合自己的基金产品进行投资。敬请投资者注意投资风险。 特此公告。
鹏华基金管理有限公司 2020年 11月 04日