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广发基金管理有限公司 关于旗下基金投资三环集团(300408)非公开发行股票的公告
根据中国证券监督管理委员会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证 券有关问题的通知》等有关规定,广发基金管理有限公司(以下简称"本公司") 旗下基金参与了潮州三环(集团)股份有限公司(三环集团,代码:300408)非公 开发行股票的认购。潮州三环(集团)股份有限公司已于 2020年 10月 30日发布 了《潮州三环(集团)股份有限公司创业板向特定对象发行股票发行情况报告书》, 公布了本次非公开发行结果。现将本公司旗下基金投资本次非公开发行股票的相 关信息公告如下:
基金名称 认购股数 (股) 总成本 (元) 总成本占 基金资产 净值比例 账面价值 (元) 账面价值占 基金资产净 值比例 股票限 售期 广发科技动力股票型 证券投资基金
3,633,721 100,000,001.92 1.75% 100,000,001.92 1.75% 6 个月 广发港股通成长精选 股票型证券投资基金
3,633,721 100,000,001.92 1.07% 100,000,001.92 1.07% 6 个月 广发稳健回报混合型 证券投资基金
4,360,465 119,999,996.80 0.82% 119,999,996.80 0.82% 6 个月 广发稳健增长开放式 证券投资基金
14,534,883 399,999,980.16 1.41% 399,999,980.16 1.41% 6 个月 广发睿阳三年定期开 放混合型证券投资基 金
654,070 18,000,006.40 1.57% 18,000,006.40 1.57% 6 个月 注:基金资产净值、账面价值为 2020年 11月 2日数据。
特此公告。
广发基金管理有限公司
2020年 11月 3日