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中庚基金管理有限公司
关于旗下基金投资非公开发行股票的公告
根据中国证券监督管理委员会《关于基金投资非公开发行股票等
流通受限证券有关问题的通知》等相关规定，中庚基金管理有限公司
就旗下中庚价值领航混合型证券投资基金、中庚小盘价值股票型证券
投资基金、中庚价值灵动灵活配置混合型证券投资基金参与河南通达
电缆股份有限公司（通达股份，股票代码：002560）非公开发行股票
的认购事项公告如下：
基金名称
获配数量
（股）
总成本（元）
总成本
占基金
资产净
值比例
账面价值（元）
账面价
值占基
金资产
净值比
例
锁定
期
中庚价值
领航混合
型证券投
资基金
5,447,736
43,636,365.36
1.5249% 43,799,797.44 1.5306% 6个月
中庚小盘
价值股票
型证券投
资基金
10,895,471
87,272,722.71
3.5328% 87,599,586.84 3.5461% 6个月
中庚价值
灵动灵活
配置混合
型证券投
资基金
3,631,824 29,090,910.24
1.2832% 29,199,864.96 1.2880% 6个月
注：基金资产净值、账面价值为 2020年 10月 30日数据。
特此公告。
中庚基金管理有限公司
二〇二〇年十一月三日
