国泰基金管理有限公司关于旗下基金获
配非公开发行 A股的公告
国泰基金管理有限公司（以下简称本公司）所管理的部分基金参加了河南通达电缆股份有限公司通达股份
（002560）非公开发行 A股的认购。河南通达电缆股份有限公司已于 2020年 10月 30日发布《河南通达
电缆股份有限公司非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》，公布了本次非公开发行结果。
根据中国证监会《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《关于基金投资非公开发行股票等流通受
限证券有关问题的通知》等有关规定，本公司现将旗下证券投资基金获配河南通达电缆股份有限公司非公
开发行 A股情况披露如下：
基金名称 获配数量（股） 总成本（元） 总成本占基金资产净值比例 账面价值（元） 账面价值占基金
资产净值比例 锁定期
国泰大健康股票型证券投资基金 3,745,318.00 29,999,997.18 1.31% 30,112,356.72 1.31% 6个月
国泰金鹰增长灵活配置混合型证券投资基金 3,745,318.00 29,999,997.18 1.45% 30,112,356.72 1.46% 6个月
国泰医药健康股票型证券投资基金 2,496,879.00 20,000,000.79 0.68% 20,074,907.16 0.68% 6个月
国泰研究精选两年持有期混合型证券投资基金 2,496,879.00 20,000,000.79 1.62% 20,074,907.16 1.62% 6个
月
国泰价值经典灵活配置混合型证券投资基金（LOF） 2,496,879.00 20,000,000.79 1.53% 20,074,907.16 1.53%
6个月
国泰浩益 18个月封闭运作混合型证券投资基金 624,220.00 5,000,002.20 0.67% 5,018,728.80 0.67% 6个月
国泰宏益一年持有期混合型证券投资基金 624,220.00 5,000,002.20 0.75% 5,018,728.80 0.76% 6个月
国泰民益灵活配置混合型证券投资基金（LOF） 499,375.00 3,999,993.75 0.47% 4,014,975.00 0.47% 6个月
国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金 374,532.00 3,000,001.32 0.34% 3,011,237.28 0.35% 6个月
国泰融丰外延增长灵活配置混合型证券投资基金（LOF） 374,532.00 3,000,001.32 0.36% 3,011,237.28 0.36%
6个月
注：基金资产净值、账面价值为 2020年 10月 30日数据。
投资者可登录本公司网站 www.gtfund.com，或拨打客户服务电话 400-888-8688咨询相关信息。
特此公告。
国泰基金管理有限公司
2020年 11月 3日
