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南方新优享A(000527)

关于旗下基金获配晶澳科技(002459)非公开发行A股的公告查看PDF公告

南方基金管理股份有限公司关于旗下基金获配晶澳科技(002459)非公
开发行 A股的公告
南方基金管理股份有限公司(以下简称“本公司”)所管理的南方稳健成长证券投资基金、
南方稳健成长贰号证券投资基金、南方誉慧一年持有期混合型证券投资基金、南方誉丰
18个月持有期混合型证券投资基金、南方智锐混合型证券投资基金、南方绩优成长股票型
证券投资基金、南方创业板 2年定期开放混合型证券投资基金、南方内需增长两年持有期
股票型证券投资基金、南方创新驱动混合型证券投资基金、南方优选成长混合型证券投资
基金、南方君信灵活配置混合型证券投资基金、南方成长先锋混合型证券投资基金、南方
景气驱动混合型证券投资基金、南方 3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金
(LOF)、南方 ESG主题股票型证券投资基金、南方大数据 100指数证券投资基金、南方
新优享灵活配置混合型证券投资基金、南方创新经济灵活配置混合型证券投资基金、南方
绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金、南方成安优选灵活配置混合型证券投
资基金、南方中证 500量化增强股票型发起式证券投资基金、南方量化成长股票型证券投
资基金、南方全天候策略混合型基金中基金(FOF)、南方宝泰一年持有期混合型证券投资基
金、南方宝元债券型基金等 25只基金参加了晶澳太阳能科技股份有限公司非公开发行
A股的认购。
晶澳太阳能科技股份有限公司已于 2020年 10月 29日发布《非公开发行股票发行情况报
告书》,公布了本次非公开发行结果。
根据中国证监会《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《关于基金投资非公开发
行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将上述基金获配晶澳太阳
能科技股份有限公司非公开发行 A股情况披露如下:
序号 基金名称 获配数量(股) 总成本
(元) 总成本占基金资产净值比例 账面价值
(元) 账面价值占基金资产净值比例 锁定期 
1 南方新优享灵活配置混合型证券投资基金 455,237.00 9,696,548.10 0.22% 16,525,103.10 
0.38% 6个月 
2 南方绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金 159,334.00 3,393,814.20 0.25% 
5,783,824.20 0.43% 6个月 
3 南方创新经济灵活配置混合型证券投资基金 227,618.00 4,848,263.40 0.19% 8,262,533.40 
0.32% 6个月 
4 南方大数据 100指数证券投资基金 1,593,331.00 33,937,950.30 1.06% 57,837,915.30 1.80% 
6个月 
5 南方量化成长股票型证券投资基金 68,286.00 1,454,491.80 0.51% 2,478,781.80 0.87% 6个
月 
6 南方中证 500量化增强股票型发起式证券投资基金 136,571.00 2,908,962.30 0.50% 
4,957,527.30 0.85% 6个月 
7 南方全天候策略混合型基金中基金(FOF) 22,761.00 484,809.30 0.03% 826,224.30 0.06% 6个
月 
8 南方君信灵活配置混合型证券投资基金 273,143.00 5,817,945.90 1.39% 9,915,090.90 2.38% 
6个月 
9 南方成安优选灵活配置混合型证券投资基金 45,523.00 969,639.90 0.19% 1,652,484.90 
0.32% 6个月
10 南方智锐混合型证券投资基金 113,810.00 2,424,153.00 0.14% 4,131,303.00 0.25% 6个月 
11 南方宝泰一年持有期混合型证券投资基金 227,618.00 4,848,263.40 0.12% 8,262,533.40 
0.20% 6个月 
12 南方 ESG主题股票型证券投资基金 182,094.00 3,878,602.20 0.24% 6,610,012.20 0.41% 
6个月 
13 南方内需增长两年持有期股票型证券投资基金 569,047.00 12,120,701.10 0.18% 
20,656,406.10 0.31% 6个月 
14 南方誉慧一年持有期混合型证券投资基金 227,619.00 4,848,284.70 0.22% 8,262,569.70 
0.37% 6个月 
15 南方成长先锋混合型证券投资基金 6,828,560.00 145,448,328.00 0.54% 247,876,728.00 
0.93% 6个月 
16 南方誉丰 18个月持有期混合型证券投资基金 409,714.00 8,726,908.20 0.30% 
14,872,618.20 0.52% 6个月 
17 南方景气驱动混合型证券投资基金 2,276,187.00 48,482,783.10 0.40% 82,625,588.10 0.69% 
6个月
18 南方创新驱动混合型证券投资基金 455,238.00 9,696,569.40 0.07% 16,525,139.40 0.11% 
6个月 
19 南方 3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 4,552,373.00 
96,965,544.90 0.48% 165,251,139.90 0.82% 6个月 
20 南方创业板 2年定期开放混合型证券投资基金 227,619.00 4,848,284.70 0.61% 
8,262,569.70 1.04% 6个月 
21 南方稳健成长证券投资基金 682,856.00 14,544,832.80 0.60% 24,787,672.80 1.03% 6个月 
22 南方稳健成长贰号证券投资基金 591,809.00 12,605,531.70 0.60% 21,482,666.70 1.03% 
6个月 
23 南方绩优成长混合型证券投资基金 455,238.00 9,696,569.40 0.13% 16,525,139.40 0.23% 
6个月 
24 南方优选成长混合型证券投资基金 227,619.00 4,848,284.70 0.13% 8,262,569.70 0.23% 
6个月 
25 南方宝元债券型基金 682,855.00 14,544,811.50 0.12% 24,787,636.50 0.20% 6个月 
注:上述基金持有上市公司非公开发行的股份,在前述股份限售期届满后通过集中竞价交
易减持的数量,遵守相关法律法规的规定。
*注:基金资产净值、账面价值为 2020年 10月 29日数据(南方全天候策略混合型基金中
基金(FOF)基金资产净值采用 2020年 10月 28日数据)。
投资者可登陆本公司网站(www.nffund.com),或拨打客户服务电话 400-889-8899咨询相
关信息。
特此公告。
南方基金管理股份有限公司
2020年 11月 2日