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兴全精选混合(163411)

关于旗下部分基金投资中宠股份(002891)非公开发行股票的公告查看PDF公告




兴证全球基金管理有限公司关于旗下部分基金 投资中宠股份(002891)非公开发行股票的公告 我司旗下兴全精选混合型证券投资基金、兴全优选进取三个月持有期混合型 基金中基金(FOF)和兴全安泰平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF) 参加了中宠股份(002891)(以下简称“该股票”)非公开定向增发,根据中国证 监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》(证监基 金字[2006]141号)的要求,现将相关情况公告如下: 该股票本次非公开定向增发股份的发行价格为 37.5元/股,锁定期 6个月, 已于 2020年 10月 29日发布《烟台中宠食品股份有限公司非公开发行股票之发 行情况报告暨上市公告书》公布了本次非公开发行结果。截至 2020 年 10 月 29 日收盘,上述基金持有该股票本次非公开发行部分的具体情况为: 基金简称 认购股份 (万股) 成本 账面价值 成本(元) 占基金资产净 值比例(%) (2020-10-29) 账面价值 (元) 占基金资产净 值比例(%) (2020-10-29) 兴全精选混 合 80.0000 30,000,000.00 0.66 40,000,000.00 0.88 基金简称 认购股份 (万股) 成本 账面价值 成本(元) 占基金资产净 值比例(%) (2020-10-27) 账面价值 (元) 占基金资产净 值比例(%) (2020-10-27) 兴全优选进 取三个月持 有混合 (FOF) 18.6666 6,999,975.00 0.18 9,333,300.00 0.24 兴全安泰平 衡养老三年 持有(FOF) 8.0000 3,000,000.00 0.19 4,000,000.00 0.25 注:按照基金合同约定,兴全优选进取三个月持有混合(FOF)和兴全安泰平衡 养老三年持有(FOF)于每个开放日后 3个工作日内披露份额净值,故本公告中 “占基金资产净值比例”按 2020年 10月 27日资产净值计算。 投资者可登陆本公司网站(http://www.xqfunds.com),或拨打客户服务电话 (400-678-0099,021-38824536)咨询相关信息。 特此公告。 兴证全球基金管理有限公司 2020年 10月 31日