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金信民兴债券A(004400)

金信民兴债券型证券投资基金基金分红公告查看PDF公告

金信民兴债券型证券投资基金基金分红公告 
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金信民兴债券型证券投资基金 
基金分红公告 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
公告送出日期:2020年 10月 31日 
 
 
 
 
 
金信民兴债券型证券投资基金基金分红公告 
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1.


公告基本信息 基金名称 金信民兴债券型证券投资基金 基金简称 金信民兴债券 基金主代码 004400 基金合同生效日 2017年 3月 8日 基金管理人名称 金信基金管理有限公司 基金托管人名称 招商银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公 开募集证券投资基金运作管理办法》、《公 开募集证券投资基金信息披露管理办 法》、《金信民兴债券型证券投资基金基金 合同》、《金信民兴债券型证券投资基金招 募说明书》等。 收益分配基准日 2020年 10月 28日 本次分红方案(单位:元/10份基金份额) 0.4520 有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金 2020年第 5次分红 下属分级基金的基金简称 金信民兴债券 A 金信民兴债券 C 下属分级基金的交易代码 004400 004401 截止基准日下属分级基 金的相关指标 基准日下属分级基金份 额净值(单位:人民币 元) 1.1277 1.2075 基准日下属分级基金可 供分配利润(单位:人 民币元) 109,347,365.87 - 截止基准日按照基金合 同约定的分红比例计算 的应分配金额(单位: 人民币元) 10,934,736.59 本次下属分级基金分红方案(单位:元/10份基金 份额) 0.4520 - 注:本次分红方案是指每十份 A类基金份额发放红利 0.4520元 2.


与分红相关的其他信息 权益登记日 2020年 11月 3日 除息日 2020年 11月 3日 现金红利发放日 2020年 11月 5日 分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体 A 类基金份额持有人。 红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资方式的投资者将以 2020年 11月 3日的基金 份额净值为计算基准确定再投资份额,本基金注册登记机构 将于 2020年 11月 4日对红利再投资的基金份额进行确认并 金信民兴债券型证券投资基金基金分红公告 第 3 页 共 3 页 通知各销售机构。2020年 11 月 5 日起,投资者可以通过销 售机构查询红利再投资的份额。 税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的相关规定,基金向投资者分配的 基金收益,暂免征收所得税。 费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投 资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。 3. 其他需要提示的事项 (1)权益登记日申请申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回 或转换转出的基金份额享有本次分红权益。 (2)本基金分红方式分两种:现金红利和红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红 利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。本基金默认的分红方式为现金红利方 式。投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式,投资者最终的分红方式以 本基金注册登记机构的记录为准。 (3)投资者可通过本公司客户服务中心确认分红方式是否正确,如不正确或希望变更分红 方式的,请于权益登记日之前(不含权益登记日)到销售网点或通过电子交易平台办理变更手续。 如投资者在多家销售机构购买了本基金,需分别在多家销售机构逐一按基金代码提交修改分红方 式业务申请。投资者可访问本公司网站(www.jxfunds.com.cn)或拨打全国免长途费的客户服务电 话(400-900-8336)咨询相关情况。 特此公告。 金信基金管理有限公司 2020年 10月 31日