对话 研究 要闻 研报 私募
滚动 公告 动态 专题 创投
 
净值 评级 申赎 重仓股 新发基金
排行 费率 分红 关注度 私募排行
 
微博 论坛
APP 基金吧
 
开户 超市 优选基金 定投频道 活期盈
登陆 热销 新发基金 帮助中心 定期盈
东兴品牌精选混合A(004840)

东兴品牌精选灵活配置混合型证券投资基金分红公告查看PDF公告

第 1页共 3页 
 
东兴品牌精选灵活配置混合型证券投资基金分红公告 
公告送出日期:2020年10月31日 
1.公告基本信息 
基金名称 东兴品牌精选灵活配置混合型证券投资基金 
基金简称 东兴品牌精选混合 
基金主代码 004840 
基金合同生效日 2018年11月14日 
基金管理人名称 东兴证券股份有限公司 
基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司 
公告依据 
《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》和
《东兴品牌精选灵活配置混合型证券投资基金
基金合同》、《东兴品牌精选灵活配置混合型证
券投资基金招募说明书》等 
收益分配基准日 2020年10月23日 
有关年度分红次数的说明 本次分红为2020年度的第一次分红 
下属分级基金的基金简称 东兴品牌精选混合A 东兴品牌精选混合C 
下属分级基金的交易代码 004840 006442 
截止收
益分配
基准日
的相关
指标 
基准日基金份额净值(单
位:人民币元) 
1.6352 1.6352 
基准日基金可供分配利
润(单位:人民币元) 
98,506,637.58


114,583,351.93 截止基准日按照基金合 同约定的分红比例计算 的应分配金额(单位:人 民币元) 37,105,060.84


36,079,006.91 本次分红方案(单位:元/10份基金 份额) 2.00 2.00 2.与分红相关的其他信息 权益登记日 2020年11月02日 第 2页共 3页 除息日 2020年11月02日 现金红利发放日 2020年11月03日 分红对象 权益登记日登记在册的本基金的份额持有人 红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资的投资者由红利所得的基金份 额将以2020年11月2日除权后的基金份额净值为 计算基准确定再投资份额,本公司对红利再投资 所产生的基金份额进行确认并通知各销售机构。 投资者可自2020年11月4日起查询。 税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税[2002]128号 《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资基 金有关税收问题的通知》及财税[2008]1号《关 于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定,基 金向投资者分配的基金利润,暂不征收所得税。 法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。投资人选择红 利再投资的,红利再投资的份额免收申购费。 3.其他需要提示的事项 3.1 权益登记日申购的基金份额不享有本次分红权益,赎回的基金份额享有本次分 红权益。 3.2 本基金收益分配方式分为现金分红与红利再投资。本次分红方式将以投资者在 权益登记日之前(不含权益登记日)最后一次选择并被本基金注册登记机构确认的分红 方式为准。对于未选择具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金方式。 3.3 因分红导致的基金净值变化,不会改变基金的风险收益特征。本基金管理人承 诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保 证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险,敬请投资人认真阅读 基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。 3.4 本公司有权根据市场情况及本基金基金份额净值波动的客观因素,在不违反本 基金基金合同的前提下,调整最终的分红方案并及时公告。 3.5 投资人可通过以下途径了解或咨询详情: 本公司客服电话:95309


第 3页共 3页 本公司网站:www.fund.dxzq.net 特此公告 东兴证券股份有限公司




































































二〇二〇年十月三十一日