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高铁B端(150326)

高铁B端:B类份额溢价风险提示公告查看PDF公告

工银瑞信中证高铁产业指数分级证券投资基金 B类份额
溢价风险提示公告 
 
近期,工银瑞信基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)旗下工银瑞
信中证高铁产业指数分级证券投资基金之 B类份额(场内简称:高铁 B端;交
易代码:150326)二级市场交易价格较基金份额参考净值的溢价幅度较高,2020
年 10月 29日,高铁 B端在二级市场的收盘价为 0.900元,相对于当日 0.7434
元的基金份额参考净值,溢价幅度达到 21.07%。截止 2020年 10月 30日,高铁
B端二级市场的收盘价为 0.900元,明显高于基金份额参考净值,投资者如果盲
目投资,可能遭受重大损失。 
为此,本基金管理人提示如下:


1、根据中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理 委员会、国家外汇管理局联合发布的《关于规范金融机构资产管理业务的指导 意见》,本基金将在 2020年底前完成规范整改,投资者如果高溢价买入高铁 B 端,可能遭受重大损失,请理性投资。 2、高铁 B端表现为高风险、高收益的特征。由于高铁 B端内含杠杆机制的 设计,高铁 B端基金份额参考净值的变动幅度将大于工银瑞信中证高铁产业指 数分级证券投资基金份额(基金简称:高铁母基,基金代码:164820)净值和高 铁 A端份额(场内简称:高铁 A端,场内代码:150325)参考净值的变动幅度, 即高铁 B端的波动性要高于其他两类份额,其承担的风险也较高。高铁 B端的 持有人会因杠杆倍数的变化而承担不同程度的投资风险。 3、高铁 B端的交易价格,除了有份额参考净值变化的风险外,还会受到市 场的系统性风险、流动性风险等其他风险影响,可能使投资人面临损失。


4、截至本公告披露日,工银瑞信中证高铁产业指数分级证券投资基金运作正 常。本基金管理人仍将严格按照法律法规及基金合同进行投资运作。


5、截至本公告披露日,工银瑞信中证高铁产业指数分级证券投资基金无其他 应披露而未披露的重大信息。本基金管理人仍将严格按照有关规定和要求,及时 做好信息披露工作。


6、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不 保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基 金的基金合同和招募说明书(更新)等相关法律文件。 敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 工银瑞信基金管理有限公司 2020年 11月 2日