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广发基金管理有限公司 关于旗下基金投资晶澳科技(002459)非公开发行股票的公告
根据中国证券监督管理委员会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证 券有关问题的通知》等有关规定,广发基金管理有限公司(以下简称"本公司") 旗下基金参与了晶澳太阳能科技股份有限公司(晶澳科技,代码:002459)非公 开发行股票的认购。晶澳太阳能科技股份有限公司已于 2020年 10月 28日发布 了《晶澳太阳能科技股份有限公司非公开发行 A股股票之发行情况报告书暨上市 公告书》,公布了本次非公开发行结果。现将本公司旗下基金投资本次非公开发 行股票的相关信息公告如下:
基金名称 认购股数 (股) 总成本 (元) 总成本占 基金资产 净值比例 账面价值 (元) 账面价值占 基金资产净 值比例 股票限 售期 广发高端制造股票型 发起式证券投资基金
948,357 20,200,004.10 0.22% 34,425,359.10 0.37% 6 个月 广发聚瑞混合型证券 投资基金
1,408,451 30,000,006.30 1.67% 51,126,771.30 2.85% 6 个月 广发制造业精选混合 型证券投资基金
469,483 9,999,987.90 0.83% 17,042,232.90 1.42% 6 个月 广发科创主题 3 年封 闭运作灵活配置混合 型证券投资基金
845,070 17,999,991.00 0.95% 30,676,041.00 1.63% 6 个月 注:基金资产净值、账面价值为 2020年 10月 29日数据。
特此公告。
广发基金管理有限公司
2020年 10月 30日