高铁A端:关于工银高铁A份额、工银高铁B份额终止上市的公告查看PDF公告
工银瑞信基金管理有限公司 关于工银瑞信中证高铁产业指数分级证券投资基金之 工银高铁 A份额、工银高铁 B份额终止上市的公告 《工银瑞信中证高铁产业指数分级证券投资基金基金 合同》(以下简称“基金合同”)于 2015 年 7 月 23 日生效, 基金管理人为工银瑞信基金管理有限公司(以下简称“本基 金管理人”或“我司”),基金托管人为中国银行股份有限公 司。在符合上市条件后,工银瑞信中证高铁产业指数分级证 券投资基金之工银高铁 A份额(场内简称:高铁 A端,基金 代码:150325)与工银高铁 B 份额(场内简称:高铁 B 端, 基金代码:150326)于 2015 年 8 月 5 日开始在深圳证券交 易所分别上市交易。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证 券投资基金运作管理办法》和基金合同的有关规定,我司经 与基金托管人协商一致,自 2020 年 9 月 22 日起,至 2020 年 10 月 21 日 17:00 止以通讯方式召开工银瑞信中证高铁 产业指数分级证券投资基金基金份额持有人大会,大会审议 并通过了《关于终止工银瑞信中证高铁产业指数分级证券投 资基金基金合同有关事项的议案》。根据议案的相关规定, 工银瑞信中证高铁产业指数分级证券投资基金之工银高铁 A 份额(场内简称:高铁 A端,基金代码:150325)与工银高 铁 B份额(场内简称:高铁 B端,基金代码:150326)将终 止上市交易。我司于 2020 年 10 月 23 日发布了《工银瑞信 基金管理有限公司关于工银瑞信中证高铁产业指数分级证 券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公 告》(以下简称“《决议公告》”)。 根据《决议公告》、《深圳证券交易所证券投资基金上市 规则》等有关规定,本基金管理人已向深圳证券交易所申请 工银瑞信中证高铁产业指数分级证券投资基金之工银高铁 A 份额、工银高铁 B份额终止上市交易,并获得深圳证券交易 所《终止上市通知书》(深证上[2020]983号)的同意。现将 本基金基金份额的终止上市相关事项公告如下: 一、终止上市基金的基本信息 (一)工银瑞信中证高铁产业指数分级证券投资基金之 工银高铁 A份额 场内简称:高铁 A端 交易代码:150325 (二)工银瑞信中证高铁产业指数分级证券投资基金之 工银高铁 B份额 场内简称:高铁 B端 交易代码:150326 (三)终止上市日:2020年 11月 4日 (四)终止上市的权益登记日:2020年 11月 3日,即 在 2020年 11月 3日下午深圳证券交易所交易结束后,在中 国证券登记结算有限责任公司登记在册的本基金之工银高 铁 A份额、工银高铁 B份额全体基金份额持有人享有本基金 之工银高铁 A份额、工银高铁 B份额终止上市后的相关权利。 二、基金份额终止上市后续事项说明 自 2020年 11月 4日起,本基金即进入清算程序,基金 管理人不再接受持有人提出的申购、赎回、转托管等申请。 本基金进入清算程序后,停止收取基金管理费、基金托管费、 基金上市费和指数使用许可费等。基金管理人将按照《基金 合同》的有关规定,组织成立基金财产清算小组履行基金财 产清算程序,并及时予以公告。 投资者可登录本基金管理人网站(www.icbccs.com.cn) 或拨打本基金管理人的客户服务电话(400-811-9999)获取 相关信息。 本公告的解释权归本基金管理人所有。 风险提示: 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和 运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。 基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险,敬请投 资者认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承 受能力的投资品种进行投资。 特此公告。 工银瑞信基金管理有限公司 二○二○年十月三十日