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创金合信价值红利混合C(005404)

创金合信价值红利灵活配置混合型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新查看PDF公告

创金合信价值红利灵活配置混合型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新 
 
编制日期:2020年10月28日 
送出日期:2020年10月29日 
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。 
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。 
 
一、 产品概况 
基金简称 创金合信价值红利混合 基金代码 002463 
基金简称C 创金合信价值红利混合C 基金代码C 005404 
基金管理人 
创金合信基金管理有限
公司 
基金托管人 招商银行股份有限公司 
基金合同生效日 2018年04月23日 
上市交易所及上
市日期 
暂未上市 
基金类型 混合型 交易币种 人民币 
运作方式 契约型开放式 开放频率 每个开放日 
基金经理 开始担任本基金基金经理的日期 证券从业日期


黄弢 2020年05月08日 2002年07月01日 其他 《基金合同》生效后,连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百 人或者基金资产净值低于五千万元情形的,基金管理人应在定期报告中予以 披露;连续六十个工作日出现前述情形的,基金管理人应当向中国证监会报 告并提出解决方案,如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同 等,并召开基金份额持有人大会进行表决。法律法规或中国证监会另有规定 时,从其规定。 二、 基金投资与净值表现 (一)投资目标与投资策略


投资目标 在控制风险的同时,追求超越业绩比较基准的投资回报。 投资范围 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票及存托凭证(包括主 板、创业板、中小板以及其他经中国证监会允许基金投资的股票及存托凭 证),债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司 债、证券公司短期公司债、公开发行的次级债、中期票据、短期融资券、超 短期融资券、中小企业私募债、可转换债券(含可分离交易可转债的纯债部 分)、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、货币市场工具、金融衍 生品(包括权证、股指期货、股票期权、国债期货等)及法律法规或中国证 监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行 适当程序后,本基金可将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金股票及存托凭证资产占基金资产的比例 为0%-95%;本基金投资于价值红利主题证券不低于非现金基金资产的80%。每 个交易日日终,在扣除股指期货合约、股票期权合约和国债期货合约需缴纳 的交易保证金后,本基金将持有不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在 一年以内的政府债券;其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申 购款等;权证、股指期货、股票期权、国债期货及其他金融工具的投资比例 依照法律法规或监管机构的规定执行。 若将来法律法规或者中国证监会的相关规定发生修改或变更,致使本款 前述约定的投资组合比例限制被修改或者取消,基金管理人在依法履行相应 的程序后,本基金可相应调整投资限制规定。 主要投资策略 本基金将采取定量与定性相结合的方法,运用"自上而下"的资产配置逻 辑,形成对大类资产预期收益及风险的判断,进而确定组合中股票、债券、 货币市场工具及其他金融工具的具体比例。 在资产配置中,本基金主要考虑(1)宏观经济指标,包括GDP增长率、 工业增加值、PPI、CPI、市场利率变化、进出口贸易数据、金融政策等,以 判断经济波动对市场的影响;(2)微观经济指标,包括各行业主要企业的盈 利变化情况及盈利预期;(3)市场方面指标,包括股票及债券市场的涨跌及 预期收益率、市场整体估值水平及与国外市场的比较、市场资金供求关系及 其变化;(4)政策因素,与证券市场密切相关的各种政策出台对市场的影响 等。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×60%+中债综合指数收益率×40% 风险收益特征 本基金为混合型基金,理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基 金,高于债券型基金和货币市场基金。 注:了解详细情况请阅读基金合同及招募说明书"基金的投资"部分。 (二)投资组合资产配置图表/区域配置图表


(三)自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图


三、 投资本基金涉及的费用 (一)基金销售相关费用


以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取:


费用类型 份额(S)或金额(M)/持有期限(N) 收费方式/费率 备注 赎回费 0天≤N<7天 1.50%


7天≤N<30天 0.50%


30天≤N 0.00%


注:特定投资群体适用的费率详见基金招募说明书等相关文件。 (二)基金运作相关费用


以下费用将从基金资产中扣除:


费用类别 收费方式/年费率 管理费 0.80% 托管费 0.25% 销售服务费C 0.80% 其他费用 按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费 用。 注:本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。 四、 风险揭示与重要提示 (一)风险揭示


本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。


投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资人在投 资本基金前,应全面了解本基金的风险收益特征和产品特性,充分考虑自身的风险承受能 力,理性判断市场,并承担基金投资中出现的各类风险。投资本基金可能遇到的风险包 括:与本基金主题投资相关的风格集中风险以及本基金投资于特定的投资品种相关的特定 风险;证券市场整体环境引发的系统性风险;个别证券特有的非系统性风险;市场风险、 大量赎回或暴跌导致的流动性风险;基金投资过程中产生的管理风险、运作风险和不可抗 力风险。其中,与本基金主题投资相关的风格集中风险是指本基金投资于价值红利主题证 券不低于非现金基金资产的80%,基金的投资集中度较高,当具备价值红利特征的证券整体 表现较差时,本基金的净值增长率可能会低于主要投资对象为非价值红利特征证券的基 金;与本基金投资于特定的投资品种相关的特定风险指与投资金融衍生品相关的特定风 险,与投资中小企业私募债等非公开发行的债券品种因信息披露不充分而可能发生的流动 性风险、信用风险等,与投资资产支持证券相关的信用风险、利率风险、流动性风险、提 前偿付风险、操作风险和法律风险等,与投资证券公司短期公司债相关的流动性风险、信 用风险等,与投资科创板股票相关的退市风险、市场风险、流动性风险、集中度风险、系 统性风险、政策风险等,与投资存托凭证相关的价格大幅波动风险等。特别的,出于保护 基金份额持有人的目的,本基金为保障基金资产组合的流动性与基金份额持有人的净赎回 需求相适配,还将在特定环境下启动相应的流动性风险管理工具。 (二)重要提示


中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断 或保证,也不表明投资于本基金没有风险。


基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保 证基金一定盈利,也不保证最低收益。


基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事 人。 基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他信 息发生变更的,基金管理人每年更新一次。因此,本文件内容相比基金的实际情况可能存 在一定的滞后,如需及时、准确获取基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的相 关临时公告等。 五、 其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站[www.cjhxfund.com][400-868-0666] 基金合同、托管协议、招募说明书 定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告 基金份额净值 基金销售机构及联系方式 其他重要资料 六、 其他情况说明 无。