平安财富宝货币市场基金
2020年第 3季度报告
2020年 9月 30日
基金管理人：平安基金管理有限公司
基金托管人：平安银行股份有限公司
报告送出日期：2020年 10月 28日
平安财富宝货币 2020年第 3季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020年 10月 27日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2020年 07月 01日起至 09月 30日止。
§2 基金产品概况
基金简称
平安财富宝货币
基金主代码
000759
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2014年 8月 21日
报告期末基金份额总额
44,643,003,993.35份
投资目标
在严格控制基金资产投资风险和保持基金资产较高流动性的基础上，
力争获得超越业绩比较基准的稳定回报。
投资策略
根据对未来短期利率变动的预测，确定和调整基金投资组合的平均剩
余期限。对各类投资品种进行定性分析和定量分析方法，确定和调整
参与的投资品种和各类投资品种的配置比例。在严格控制投资风险和
保持资产流动性的基础上，力争获得稳定的当期收益。
业绩比较基准
同期七天通知存款利率（税后）
风险收益特征
本基金为货币市场基金，本基金的风险和预期收益低于股票型基金、
混合型基金、债券型基金。
基金管理人
平安基金管理有限公司
基金托管人
平安银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期（2020年 7月 1日-2020年 9月 30日）
1.本期已实现收益
257,406,672.25
2.本期利润
257,406,672.25
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3.期末基金资产净值
44,643,003,993.35
注：1、本基金无持有人认购或交易基金的各项费用。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动损益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动损益，由于本基金采用
摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
3、本基金按日结转份额。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值收益
率①
净值收益率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准收
益率标准差④
①－③
②－④
过去
三个
月
0.5684% 0.0017% 0.3450%
0.0000% 0.2234% 0.0017%
过去
六个
月
1.0780% 0.0015% 0.6863%
0.0000% 0.3917% 0.0015%
过去
一年
2.5008% 0.0017% 1.3725%
0.0000% 1.1283% 0.0017%
过去
三年
10.0761% 0.0023% 4.1100%
0.0000% 5.9661% 0.0023%
过去
五年
17.8453% 0.0032% 6.8513%
0.0000% 10.9940% 0.0032%
自基
金合
同生
效起
至今
24.1249% 0.0044% 8.3738%
0.0000% 15.7511% 0.0044%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
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注：1、本基金基金合同于 2014年 8月 21日正式生效；
2、按照本基金的基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投
资组合比例符合基金合同的约定，截至报告期末本基金已完成建仓。建仓结束时各项资产配置比
例符合基金合同的约定。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名
职务
任本基金的基金经理期限
证券从业
年限
说明
任职日期
离任日期
周琛
平安财富
宝货币市
场基金基
金经理
2017年 9月 22
日
- 12年
周琛女士，拉夫堡大学硕士。先后担任五
矿证券有限公司助理研究员、交易员。
2012年 8月加入平安基金管理有限公司，
曾任基金运营部交易岗、投资研究部固定
收益研究员。现任平安财富宝货币市场基
金、平安惠鸿纯债债券型证券投资基金、
平安合盛 3个月定期开放债券型发起式
证券投资基金基金经理。
注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决
定确认的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定
确认的聘任日期和解聘日期。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、
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中国证监会和本基金基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在
严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作整体合法合
规，没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及
基金合同的规定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公
司制定的公平交易相关制度。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。
报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证
券当日成交量的 5%。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
2020年三季度，经济基本面持续恢复，投资、消费、出口三大需求持续改善，疫情对宏观经
济的影响逐步减弱。价格方面，CPI同比维持低位，PPI环比转正，短期通胀对市场不构成影响。
政府债券的发行和强劲的实体融资需求共同推动社融增速走高。货币政策已经退出“救急模式”
转向正常化，市场利率亦逐步回归到政策利率附近。季内货币市场利率中，隔夜回购利率均值
1.89%，7天回购利率均值 2.34%，较上季度上行 50-60BP。
报告期内，本基金的投资操作以安全性和流动性管理为主要原则，在有效控制偏离度的前提
下，维持适度杠杆比例和久期，进一步调整大类资产的配置比例，力争提升货币基金的长期收益。
4.5 报告期内基金的业绩表现
本报告期基金份额净值增长率为 0.5684%，业绩比较基准收益率为 0.3450%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本基金本报告期内未出现连续 20个工作日基金份额持有人数量不满 200人、基金资产净值低
于 5,000万元的情形。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号
项目
金额（元）
占基金总资产的比例（%）
1
固定收益投资
29,143,598,795.15
59.07
其中：债券
27,011,731,469.55
54.75
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资产支持证
券
2,131,867,325.60
4.32
2
买入返售金融资产
4,309,416,824.11
8.73
其中：买断式回购的
买入返售金融资产
-
-
3
银行存款和结算备
付金合计
15,675,108,934.19
31.77
4
其他资产
209,905,073.66
0.43
5
合计
49,338,029,627.11
100.00
5.2 报告期债券回购融资情况
序号
项目
占基金资产净值比例（%）
1
报告期内债券回购融资余额
4.44
其中：买断式回购融资
-
序号
项目
金额（元）
占基金资产净值
比例（%）
2
报告期末债券回购融资余额
4,672,935,020.68 10.47
其中：买断式回购融资
- -
注：本报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产
净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明
注：本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。
5.3 基金投资组合平均剩余期限
5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
项目
天数
报告期末投资组合平均剩余期限
72
报告期内投资组合平均剩余期限最高值
91
报告期内投资组合平均剩余期限最低值
66
报告期内投资组合平均剩余期限超过 120天情况说明
注：本报告期内本基金投资组合平均剩余期限未超过 120天。
5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号
平均剩余期限
各期限资产占基金资产净
值的比例（%）
各期限负债占基金资产净
值的比例（%）
1
30天以内
15.69 10.47
其中：剩余存续期超过 397 天的浮动
利率债
- -
2
30天（含）—60天
29.57 -
其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 - -
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利率债
3
60天（含）—90天
49.80 -
其中：剩余存续期超过 397 天的浮动
利率债
- -
4
90天（含）—120天
3.85 -
其中：剩余存续期超过 397 天的浮动
利率债
- -
5
120天（含）—397天（含）
11.14 -
其中：剩余存续期超过 397 天的浮动
利率债
- -
合计
110.05 10.47
5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明
注：本报告期内本基金投资组合平均剩余期限未超过 240天。
5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序
号
债券品种
摊余成本（元）
占基金资产净值比例（%）
1
国家债券
582,380,560.96 1.30
2
央行票据
- -
3
金融债券
1,700,287,614.02 3.81
其中：政策
性金融债
1,700,287,614.02 3.81
4
企业债券
- -
5
企业短期融
资券
5,753,077,467.11 12.89
6
中期票据
752,167,977.28 1.68
7
同业存单
18,223,817,850.18 40.82
8 其他
- -
9 合计
27,011,731,469.55 60.51
10
剩余存续期
超过 397 天
的浮动利率
债券
- -
5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
序号
债券代码
债券名称
债券数量（张）
摊余成本（元）
占基金资产
净值比例
（%）
1 111906282
19交通银行
CD282
13,500,000 1,341,532,488.78 3.01
2 111914220
19江苏银行
CD220
6,000,000 597,115,252.75 1.34
3 112009375
20浦发银行
CD375
6,000,000 592,218,412.73 1.33
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4 112008136
20中信银行
CD136
5,000,000 499,290,472.48 1.12
5 112099763
20宁波银行
CD095
5,000,000 497,901,640.28 1.12
6 112016203
20上海银行
CD203
5,000,000 497,628,922.74 1.11
7 112010380
20兴业银行
CD380
5,000,000 497,390,564.19 1.11
8 111904121
19中国银行
CD121
5,000,000 496,810,456.50 1.11
9 111908284
19中信银行
CD284
5,000,000 496,810,316.81 1.11
10 112009043
20浦发银行
CD043
4,000,000 398,824,846.58 0.89
5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目
偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在 0.25（含）-0.5%间的次数
0
报告期内偏离度的最高值
0.1066%
报告期内偏离度的最低值
0.0197%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值
0.0470%
报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明
注：本基金本报告期内未出现负偏离度的绝对值达到 0.25%的情况。
报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明
注：本基金本报告期内未出现正偏离度的绝对值达到 0.5%的情况。
5.8 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资
明细
序号
证券代码
证券名称
数量（份）
摊余成本（元）
占基金资产净值
比例（%）
1 169212 20花 03A1 1,300,000 130,000,000.00 0.29
2 138379 永熙优 22 1,000,000 100,251,559.16 0.22
3 169269 20花呗 3A 890,000 89,000,000.00 0.20
4 138325 国链 17A1 700,000 70,375,112.35 0.16
5 138265 国链 16A1 680,000 68,000,000.00 0.15
6 137107 蚁信 14A 665,000 66,500,000.00 0.15
7 138105 19桃源 1A 590,000 59,151,599.61 0.13
8 149885 18借 05A1 500,000 50,439,824.32 0.11
9 156173 国花 02A 500,000 50,290,903.92 0.11
10 138332 19桃源 2A 500,000 50,157,251.89 0.11
5.9 投资组合报告附注
5.9.1 基金计价方法说明
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本基金采用摊余成本法计价，即计价对象以买入成本列示，按实际利率并考虑其买入时的溢
价与折价，在其剩余期限内摊销，每日计提收益。本基金采用固定份额净值，基金账面份额净值
始终保持 1.00元。
5.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
北京银保监局于 2020年 2月 20做出京银保监罚决字〔2020〕10号处罚决定，由于中信银行
股份有限公司（以下简称“公司”）：违规发放土地储备贷款；受托支付不符合监管规定；信托消
费贷款业务开展不审慎；流动资金贷款被挪用于股权投资；信贷资金被挪用流入房地产开发公司；
个人经营性贷款资金被挪用于购房；非真实转让不良信贷资产；未对融资人交易材料合理性进行
必要的审查，资金被用于缴纳土地竞买保证金；违规为房地产开发企业发放流动资金性质融资；
签署抽屉协议互投涉房信贷资产腾挪信贷规模；卖出回购信贷资产收益权，实现信贷规模阶段性
出表；理财资金违规投向未上市房地产企业股权；理财资金被挪用于支付土地出让价款；违规向
资本金不足的房地产开发项目提供融资；并购贷款真实性审核不足，借款人变相用于置换项目公
司缴纳的土地出让价款；协助合作机构签署抽屉协议，规避相关监管规定；理财资金实际用于置
换项目前期股东支付的土地出让金；违规为房地产企业支付土地购置费用提供融资；违规向四证
不全的商业性房地产开发项目提供融资。根据相关规定对公司罚款 2,020万元。本基金管理人对
该公司进行了深入的了解和分析，认为该事项有利于公司规范开展业务，对公司的偿债能力暂不
会造成重大不利影响。我们对该证券的投资严格执行内部投资决策流程，符合法律法规和公司制
度的规定。
中国银行保险监督管理委员会于 2020年 4月 20日做出银保监罚决字〔2020〕9号处罚决定，
由于中信银行股份有限公司（以下简称“公司”）监管标准化数据（EAST）系统数据质量及数据报
送存在以下违法违规行为：（一）理财产品数量漏报；（二）信贷资产转让业务漏报；（三）贸易融
资业务漏报；（四）分户账明细记录应报未报；（五）分户账账户数据应报未报；（六）关键且应报
字段漏报或填报错误。根据相关规定对公司罚款 160万元。本基金管理人对该公司进行了深入的
了解和分析，认为该事项有利于公司规范开展业务，对公司的偿债能力暂不会造成重大不利影响。
我们对该证券的投资严格执行内部投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。
中国银行保险监督管理委员会于 2019年 12月 27日做出银保监罚决字〔2019〕24号处罚决
定，由于交通银行股份有限公司（以下简称“公司”）：（一）授信审批不审慎；（二）为总行对分
支机构管控不力承担管理责任。根据相关规定对公司罚款 150万元。本基金管理人对该公司进行
了深入的了解和分析，认为该事项有利于公司规范开展业务，对公司的偿债能力暂不会造成重大
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不利影响。我们对该证券的投资严格执行内部投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。
中国银行保险监督管理委员会于 2020年 4月 20日做出银保监罚决字〔2020〕6号处罚决定，
由于交通银行股份有限公司（以下简称“公司”）监管标准化数据（EAST）系统数据质量及数据报
送存在以下违法违规行为：（一）理财产品数量漏报；（二）资金交易信息漏报严重；（三）贸易融
资业务漏报；（四）信贷业务担保合同漏报；（五）分户账明细记录应报未报；（六）分户账账户数
据应报未报；（七）关键且应报字段漏报或填报错误。根据相关规定对公司罚款 260万元。本基金
管理人对该公司进行了深入的了解和分析，认为该事项有利于公司规范开展业务，对公司的偿债
能力暂不会造成重大不利影响。我们对该证券的投资严格执行内部投资决策流程，符合法律法规
和公司制度的规定。
中国银行保险监督管理委员会于 2019年 6月 24日做出银保监罚决字〔2019〕7号处罚决定，
由于上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“公司”）：（一）对成都分行授信业务及整改情况
严重失察；（二）重大审计发现未向监管部门报告；（三）轮岗制度执行不力。根据相关规定对公
司罚款 130万元。中国银行保险监督管理委员会上海监管局于 2020年 8月 10日做出沪银保监银
罚决字〔2020〕12号处罚决定，由于上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“公司”）2013
年至 2018年存在下列违法违规事实 1.未按专营部门制规定开展同业业务；2.同业投资资金违规
投向“四证”不全的房地产项目；3.延迟支付同业投资资金吸收存款；4.为银行理财资金投向非
标准化债权资产违规提供担保；5.未按规定进行贷款资金支付管理与控制；6.个人消费贷款贷后
管理未尽职；7.通过票据转贴现业务调节信贷规模；8.银行承兑汇票业务保证金来源审核未尽职；
9.办理无真实贸易背景的贴现业务；10.委托贷款资金来源审查未尽职；11.未按权限和程序办理
委托贷款业务；12.未按权限和程序办理非融资性保函业务。根据相关规定对公司罚款 2,100万元。
本基金管理人对该公司进行了深入的了解和分析，认为该事项有利于公司规范开展业务，对公司
的偿债能力暂不会造成重大不利影响。我们对该证券的投资严格执行内部投资决策流程，符合法
律法规和公司制度的规定。
北京银保监局于 2019年 10月 8日做出京银保监罚决字〔2019〕41号处罚决定，由于兴业银
行股份有限公司北京分行（以下简称“公司”）：违规向房地产开发企业提供融资,违规通过同业投
资规避监管指标,违规修改理财协议文本,违规向企业权益性投资提供融资,违规向普通客户销售
投向非上市公司股权的理财产品,根据相关规定对公司罚款 600万元。本基金管理人对该公司进行
了深入的了解和分析，认为该事项有利于公司规范开展业务，对公司的偿债能力暂不会造成重大
不利影响。我们对该证券的投资严格执行内部投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。
中国银行保险监督管理委员会上海监管局于 2020年 8月 14日做出沪银保监银罚决字〔2020〕
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14号处罚决定，由于上海银行股份有限公司（以下简称“公司”）2014年至 2019年存在下列违法
违规行为：一、违规向资本金不足、“四证”不全的房地产项目发放贷款，以其他贷款科目发放房
地产开发贷款；二、并购贷款管理严重违反审慎经营规则；三、经营性物业贷款管理严重违反审
慎经营规则；四、个人贷款业务严重违反审慎经营规则；五、流动资金贷款业务严重违反审慎经
营规则；六、违规向关系人发放信用贷款；七、发放贷款用于偿还银行承兑汇票垫款；八、贷款
分类不准确；九、违规审批转让不符合不良贷款认定标准的信贷资产；十、虚增存贷款；十一、
违规收费；十二、票据业务严重违反审慎经营规则；十三、同业资金投向管理严重违反审慎经营
规则；十四、理财业务严重违反审慎经营规则；十五、委托贷款业务严重违反审慎经营规则；十
六、内保外贷业务严重违反审慎经营规则；十七、衍生品交易人员管理严重违反审慎经营规则；
十八、监事会履职严重不到位；十九、未经任职资格许可实际履行高级管理人员职责；二十、关
联交易管理严重不审慎；二十一、押品估值管理严重违反审慎经营规则；二十二、未按规定保存
重要信贷档案，导致分类信息不准确、不完整；二十三、未按规定报送统计报表。根据相关规定
没收公司违法所得 27.155092万元，罚款 1,625万元，罚没合计 1，652.155092万元。本基金管
理人对该公司进行了深入的了解和分析，认为该事项有利于公司规范开展业务，对公司的偿债能
力暂不会造成重大不利影响。我们对该证券的投资严格执行内部投资决策流程，符合法律法规和
公司制度的规定。
中国银行保险监督管理委员会于 2020年 4月 20日做出银保监罚决字〔2020〕4号处罚决定，
由于中国银行股份有限公司（以下简称“公司”）监管标准化数据（EAST）系统数据质量及数据报
送存在以下违法违规行为：（一）理财产品数量漏报；（二）资金交易信息漏报严重；（三）贸易融
资业务漏报；（四）分户账明细记录应报未报；（五）分户账账户数据应报未报；（六）关键且应报
字段漏报或填报错误。根据相关规定对公司罚款 270万元。本基金管理人对该公司进行了深入的
了解和分析，认为该事项有利于公司规范开展业务，对公司的偿债能力暂不会造成重大不利影响。
我们对该证券的投资严格执行内部投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。
本基金投资的前十名证券中的其它证券本期没有发行主体被监管部门立案调查的、或在报告
编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。
5.9.3 其他资产构成
序号
名称
金额（元）
1
存出保证金
9,495.77
2
应收证券清算款
-
3
应收利息
208,740,641.79
4
应收申购款
1,154,936.10
5
其他应收款
-
平安财富宝货币 2020年第 3季度报告
第 12页 共 15页
6 待摊费用
-
7 其他
-
8 合计
209,905,073.66
5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
报告期期初基金份额总额
45,754,769,174.04
报告期期间基金总申购份额
40,488,793,373.20
报告期期间基金总赎回份额
41,600,558,553.89
报告期期末基金份额总额
44,643,003,993.35
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
序号
交易方式
交易日期
交易份额(份)
交易金额(元)
适用费率(%)
1 红利再投
2020-07-01 9,861.01 9,861.01
-
2 红利再投
2020-07-02 8,664.44 8,664.44
-
3 红利再投
2020-07-03 8,636.89 8,636.89
-
4 红利再投
2020-07-06 28,148.27 28,148.27
-
5 申购
2020-07-06 5,000,000.00 5,000,000.00
-
6 红利再投
2020-07-07 9,400.54 9,400.54
-
7 红利再投
2020-07-08 11,962.00 11,962.00
-
8 申购
2020-07-08 5,000,000.00 5,000,000.00
-
9 红利再投
2020-07-09 9,022.27 9,022.27
-
10 申购
2020-07-09 5,000,000.00 5,000,000.00
-
11 红利再投
2020-07-10 8,315.30 8,315.30
-
12 红利再投
2020-07-13 26,701.51 26,701.51
-
13 赎回
2020-07-13 -20,000,000.00 -20,000,000.00
-
14 红利再投
2020-07-14 10,918.80 10,918.80
-
15 红利再投
2020-07-15 8,053.52 8,053.52
-
16 红利再投
2020-07-16 9,203.11 9,203.11
-
平安财富宝货币 2020年第 3季度报告
第 13页 共 15页
17 红利再投
2020-07-17 7,685.77 7,685.77
-
18 红利再投
2020-07-20 25,960.09 25,960.09
-
19 红利再投
2020-07-21 8,770.46 8,770.46
-
20 红利再投
2020-07-22 9,268.36 9,268.36
-
21 红利再投
2020-07-23 8,185.08 8,185.08
-
22 红利再投
2020-07-24 9,902.76 9,902.76
-
23 红利再投
2020-07-27 29,399.43 29,399.43
-
24 红利再投
2020-07-28 10,810.57 10,810.57
-
25 红利再投
2020-07-29 9,605.41 9,605.41
-
26 红利再投
2020-07-30 7,485.98 7,485.98
-
27 红利再投
2020-07-31 7,492.18 7,492.18
-
28 红利再投
2020-08-03 23,347.01 23,347.01
-
29 红利再投
2020-08-04 8,192.09 8,192.09
-
30 红利再投
2020-08-05 8,686.38 8,686.38
-
31 红利再投
2020-08-06 10,438.22 10,438.22
-
32 申购
2020-08-06 50,000,000.00 50,000,000.00
-
33 红利再投
2020-08-07 8,756.37 8,756.37
-
34 红利再投
2020-08-10 33,390.43 33,390.43
-
35 红利再投
2020-08-11 13,463.18 13,463.18
-
36 红利再投
2020-08-12 11,806.86 11,806.86
-
37 红利再投
2020-08-13 12,041.41 12,041.41
-
38 红利再投
2020-08-14 9,476.73 9,476.73
-
39 红利再投
2020-08-17 39,708.64 39,708.64
-
40 红利再投
2020-08-18 13,284.18 13,284.18
-
41 赎回
2020-08-18 -10,000,000.00 -10,000,000.00
-
42 红利再投
2020-08-19 12,845.92 12,845.92
-
43 红利再投
2020-08-20 9,229.44 9,229.44
-
44 红利再投
2020-08-21 10,298.05 10,298.05
-
平安财富宝货币 2020年第 3季度报告
第 14页 共 15页
45 红利再投
2020-08-24 39,785.97 39,785.97
-
46 红利再投
2020-08-25 12,467.88 12,467.88
-
47 红利再投
2020-08-26 11,649.87 11,649.87
-
48 红利再投
2020-08-27 12,347.11 12,347.11
-
49 红利再投
2020-08-28 9,324.08 9,324.08
-
50 红利再投
2020-08-31 40,339.77 40,339.77
-
51 红利再投
2020-09-01 11,009.44 11,009.44
-
52 红利再投
2020-09-02 10,385.06 10,385.06
-
53 红利再投
2020-09-03 11,410.70 11,410.70
-
54 红利再投
2020-09-04 11,326.51 11,326.51
-
55 红利再投
2020-09-07 36,114.72 36,114.72
-
56 红利再投
2020-09-08 16,469.02 16,469.02
-
57 红利再投
2020-09-09 10,536.88 10,536.88
-
58 红利再投
2020-09-10 13,060.32 13,060.32
-
59 红利再投
2020-09-11 14,711.86 14,711.86
-
60 红利再投
2020-09-14 37,300.28 37,300.28
-
61 红利再投
2020-09-15 13,592.70 13,592.70
-
62 红利再投
2020-09-16 12,995.26 12,995.26
-
63 红利再投
2020-09-17 17,997.29 17,997.29
-
64 红利再投
2020-09-18 11,842.61 11,842.61
-
65 红利再投
2020-09-21 38,399.46 38,399.46
-
66 红利再投
2020-09-22 22,143.57 22,143.57
-
67 红利再投
2020-09-23 16,726.65 16,726.65
-
68 红利再投
2020-09-24 17,484.10 17,484.10
-
69 红利再投
2020-09-25 12,144.19 12,144.19
-
70 红利再投
2020-09-28 45,170.08 45,170.08
-
71 红利再投
2020-09-29 15,446.40 15,446.40
-
72 红利再投
2020-09-30 15,182.53 15,182.53
-
平安财富宝货币 2020年第 3季度报告
第 15页 共 15页
合计
36,045,782.97 36,045,782.97
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
注：无。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
注：无。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
（1）中国证监会核准平安财富宝货币市场基金募集的文件
（2）平安财富宝货币市场基金基金合同
（3）平安财富宝货币市场基金托管协议
（4）法律意见书
（5）基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
9.2 存放地点
基金管理人、基金托管人住所
9.3 查阅方式
（1）投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件
（2）投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人平安基金管理有限公司，客户服务电
话：4008004800（免长途话费）
平安基金管理有限公司
2020年 10月 28日
