交银施罗德增利增强债券型证券投资基金
2020年第 3季度报告
2020年 9月 30日
基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二〇年十月二十八日
交银施罗德增利增强债券型证券投资基金 2020年第 3季度报告
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§1
重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020 年 10 月 27
日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金
一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔
细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2020年 7月 1日起至 9月 30日止。
§2
基金产品概况
基金简称 交银增利增强债券
基金主代码 004427
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2017年 6月 2日
报告期末基金份额总额 29,537,371.89份
投资目标
本基金以债券投资为主，通过自上而下进行宏观分析，
自下而上精选个券，在严格控制风险的前提下，力争实
现基金资产的长期稳定增值。
投资策略
本基金充分发挥基金管理人的研究优势，将严谨、规范
化的基本面研究分析与积极主动的投资风格相结合，在
分析和判断宏观经济运行状况和金融市场运行趋势的
基础上，动态调整大类资产比例。本基金自上而下决定
债券组合久期、期限结构配置及债券类属配置；在严谨
深入的信用分析基础上，综合考量信用债券的信用评
级，以及各类债券的流动性、供求关系和收益率水平等，
自下而上地精选个券。通过综合运用骑乘操作、套利操
作等策略，提高投资组合收益。此外，本基金深度关注
股票、权证市场的运行状况与相应风险收益特征，在严
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格控制基金资产运作风险的前提下，有效把握投资机
会，适时增强组合收益。
业绩比较基准 中债综合全价指数
风险收益特征
本基金是一只债券型基金，其风险与预期收益高于货币
市场基金，低于混合型基金和股票型基金，属于证券投
资基金中中等风险的品种。
基金管理人 交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
下属两级基金的基金简称 交银增利增强债券 A 交银增利增强债券 C
下属两级基金的交易代码
004427 004428
报告期末下属两级基金的
份额总额
21,423,328.96份 8,114,042.93份
§3
主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期
(2020年 7月 1日-2020年 9月 30日)
交银增利增强债券 A 交银增利增强债券 C
1.本期已实现收益 1,420,521.54 753,680.31
2.本期利润 1,780,545.38 482,374.54
3.加权平均基金份额本期利润 0.0974 0.0565
4.期末基金资产净值 29,558,904.42 11,066,209.85
5.期末基金份额净值 1.3798 1.3638
注：1、本基金A类业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后的
实际收益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收
益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1、交银增利增强债券 A：
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阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个
月
10.21% 1.06% -1.48% 0.08% 11.69% 0.98%
过去六个
月
12.82% 0.84% -2.50% 0.10% 15.32% 0.74%
过去一年 18.85% 0.75% -0.08% 0.09% 18.93% 0.66%
过去三年 35.41% 0.52% 4.21% 0.07% 31.20% 0.45%
自基金合
同生效至
今
37.98% 0.49% 4.98% 0.07% 33.00% 0.42%
2、交银增利增强债券 C：
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个
月
10.07% 1.06% -1.48% 0.08% 11.55% 0.98%
过去六个
月
12.62% 0.84% -2.50% 0.10% 15.12% 0.74%
过去一年 18.28% 0.75% -0.08% 0.09% 18.36% 0.66%
过去三年 33.84% 0.52% 4.21% 0.07% 29.63% 0.45%
自基金合
同生效至
今
36.38% 0.49% 4.98% 0.07% 31.40% 0.42%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
交银施罗德增利增强债券型证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
（2017年 6月 2日至 2020年 9月 30日）
1．交银增利增强债券 A
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注：本基金建仓期为自基金合同生效日起的 6个月。截至建仓期结束，本基金各项
资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。
2．交银增利增强债券 C
注：本基金建仓期为自基金合同生效日起的 6个月。截至建仓期结束，本基金各项
资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。
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§4
管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
期限 证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
凌超
交银
定期
支付
月月
丰债
券、交
银增
强收
益债
券、交
银强
化回
报债
券、交
银周
期回
报灵
活配
置混
合、交
银新
回报
灵活
配置
混合、
交银
多策
略回
报灵
活配
置混
合、交
银优
选回
2018-02-
13
2020-07-2
3
14年
凌超先生，华中科技大学数量
经济学硕士、武汉科技大学信
息与计算科学学士。2006 年
至 2009 年任长江证券股份有
限公司研究员、投资经理，
2009年至 2012年任光大保德
信基金有限管理公司研究员、
基金助理、基金经理，2012
年至 2016 年任海富通基金管
理有限公司投资顾问、基金经
理，2016年至 2017年任天弘
基金管理有限公司固定收益
部副总经理、基金经理。2010
年 8月 31日至 2012年 3月 1
日任光大保德信货币市场基
金基金经理，2013年 12月 19
日至 2016年 1月 12日任海富
通一年定期开放债券型证券
投资基金基金经理，2014年 4
月 2日至 2016年 1月 12日任
海富通纯债债券型证券投资
基金基金经理，2014年 12月
1日至 2016年 1月 12日任海
富通稳固收益债券型证券投
资基金基金经理，2016 年 5
月 14日至 2017年 7月 13日
任天弘弘利债券型证券投资
基金基金经理，2016 年 5 月
14 日至 2017 年 7 月 13 日任
天弘裕利灵活配置混合型证
券投资基金基金经理，2016
年 5 月 14 日至 2017 年 7 月
13 日任天弘债券型发起式证
券投资基金基金经理。2017
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报灵
活配
置混
合、交
银优
择回
报灵
活配
置混
合、交
银瑞
鑫定
期开
放灵
活配
置混
合、交
银增
利增
强债
券、交
银恒
益灵
活配
置混
合、交
银裕
祥纯
债债
券、交
银稳
固收
益债
券的
基金
经理，
公司
固定
收益
(公募)
投资
副总
监
年 7 月加入交银施罗德基金
管理有限公司。2019 年 2 月
28 日至 2019 年 5 月 30 日担
任转型前的交银施罗德荣祥
保本混合型证券投资基金的
基金经理。2018年 2月 13日
至 2020年 7月 22日担任交银
施罗德定期支付月月丰债券
型证券投资基金、交银施罗德
增强收益债券型证券投资基
金（原交银荣泰保本）、交银
施罗德强化回报债券型证券
投资基金、交银施罗德增利增
强债券型证券投资基金的基
金经理。2019年 2月 28日至
2020年 7月 22日担任交银施
罗德稳固收益债券型证券投
资基金（原交银荣祥保本)的
基金经理。2019年 7月 20日
至 2020年 7月 22日担任交银
施罗德周期回报灵活配置混
合型证券投资基金、交银施罗
德新回报灵活配置混合型证
券投资基金、交银施罗德多策
略回报灵活配置混合型证券
投资基金、交银施罗德优选回
报灵活配置混合型证券投资
基金、交银施罗德优择回报灵
活配置混合型证券投资基金、
交银施罗德瑞鑫定期开放灵
活配置混合型证券投资基金、
交银施罗德恒益灵活配置混
合型证券投资基金、交银施罗
德裕祥纯债债券型证券投资
基金的基金经理。
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魏玉敏
交银
增利
债券、
交银
纯债
债券
发起、
交银
丰润
收益
债券、
交银
增利
增强
债券、
交银
丰晟
收益
债券、
交银
裕如
纯债
债券、
交银
中债
1-3年
农发
债指
数、交
银可
转债
债券、
交银
裕泰
两年
定期
开放
债券
的基
金经
理
2018-11-
02
- 8年
魏玉敏女士，厦门大学金融学
硕士、学士。2012 年至 2013
年任招商证券固定收益研究
员，2013年至 2016年任国信
证券固定收益高级分析师。
2016 年加入交银施罗德基金
管理有限公司，历任基金经理
助理。
注：基金经理（或基金经理小组）期后变动（如有）敬请关注基金管理人发布的相关公
告。
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4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》、基金
合同和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资
产，基金整体运作符合有关法律法规和基金合同的规定，为基金持有人谋求最大利益。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
本公司制定了严格的投资控制制度和公平交易监控制度来保证旗下基金运作的公
平，旗下所管理的所有资产组合，包括证券投资基金和特定客户资产管理专户均严格遵
循制度进行公平交易。
公司建立资源共享的投资研究信息平台，确保各投资组合在获得投资信息、投资建
议和实施投资决策方面享有公平的机会。公司在交易执行环节实行集中交易制度，建立
公平的交易分配制度。对于交易所公开竞价交易，遵循“时间优先、价格优先、比例分
配”的原则，全部通过交易系统进行比例分配；对于非集中竞价交易、以公司名义进行
的场外交易，遵循“价格优先、比例分配”的原则按事前独立确定的投资方案对交易结果
进行分配。
公司中央交易室和风险管理部进行日常投资交易行为监控，风险管理部负责对各账
户公平交易进行事后分析，于每季度和每年度分别对公司管理的不同投资组合的整体收
益率差异、分投资类别的收益率差异以及不同时间窗口同向交易的交易价差进行分析，
通过分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。
报告期内本公司严格执行公平交易制度，公平对待旗下各投资组合，未发现任何违
反公平交易的行为。
4.3.2异常交易行为的专项说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内，本公司管理的所有投资组
合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量没有超过该证券当日总
成交量 5%的情形，本基金与本公司管理的其他投资组合在不同时间窗下（如日内、3
日内、5日内）同向交易的交易价差未出现异常。
4.4报告期内基金的投资策略和运作分析
债券市场方面，回顾 2020年三季度，债券收益率整体呈现震荡上行的趋势，经济
复苏预期下叠加货币政策回归中性，资金面呈现出阶段性紧张局面，债券市场弱势震荡。
具体来看，本季度初，周期类股票上涨强化了经济复苏预期，同时央行公开市场操作持
续净回笼传递货币政策偏紧预期，特别国债发行导致供给压力增大，债券市场延续弱势
调整。季度中期，债市在配置资金和避险情绪催化下开启一波反弹行情。进入季度末，
在超储率低位的情况下，资金面持续维持平衡偏紧格局，银行负债压力加大，存单发行
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利率不断上行，带动曲线平坦化上行。
权益市场方面，七月上旬股市加速上行、债市情绪悲观，股债两极分化激发部分机
构的再平衡。随后中美再起风波美股高位震荡，A股也同步回调。板块表现来看，前期
表现强势的防御性板块在三季度的表现明显逊于二季度。包括 A 股在内的全球股市的
反弹逻辑已从二季度的政策刺激，在三季度转变为对疫情后复苏期基本面的验证。转债
指数于七月初随着周期板块上涨上行，后续随着正股回落，缺乏全面机会，只有部分个
股机会，转债估值小幅压缩。
报告期内，本基金由于规模限制，债券配置以利率债和转债为主以保证组合流动性。
组合在报告期内维持了较高的转债仓位配置，精选个券增厚组合收益。
展望 2020年四季度，国内基本面恢复的节奏和货币信用的边际变化将成为影响债
市的主要因素。短期来看经济延续改善趋势、工业品价格上行压力增大，货币政策回归
中性以及银行负债端压力较大等因素影响下，我们认为债券市场将维持震荡上行，趋势
性机会仍需要等待。但随着年末供给压力减弱、信用增速放缓以及中美关系不确定性提
升，债券市场或存在波段交易机会。在广义流动性相对宽松的温和环境下，股票市场仍
有结构性机会，中期逻辑围绕经济回升、盈利改善、政策渐进收敛。
操作策略方面，组合将继续以利率债和转债为主要配置。转债资产方面，整体仓位
较此前小幅下降，选择盈利能力好，具有长期逻辑的个券作为重点配置，适当参与低价
转债的配置机会。
4.5报告期内基金的业绩表现
本基金（各类）份额净值及业绩表现请见“3.1主要财务指标” 及“3.2.1 本报告期基
金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较”部分披露。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本基金本报告期内连续六十个工作日以上出现基金资产净值低于 5000万元的情形，
截至本报告期末，本基金基金资产净值仍低于 5000万元。
§5
投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资 6,100,646.01 14.79
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其中：股票 6,100,646.01 14.79
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 33,055,284.19 80.12
其中：债券 33,055,284.19 80.12
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入
返售金融资产
- -
7
银行存款和结算备付金
合计
1,741,548.35 4.22
8 其他各项资产 361,007.67 0.87
9 合计 41,258,486.22 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净
值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 4,903,103.14 12.07
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 697,751.60 1.72
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
- -
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J 金融业 193,671.27 0.48
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 184,800.00 0.45
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 121,320.00 0.30
S 综合 - -
合计 6,100,646.01 15.02
5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值(元)
占基金资产净
值比例（％）
1 603816 顾家家居 15,200 916,560.00 2.26
2 603866 桃李面包 13,660 813,999.40 2.00
3 002841 视源股份 7,811 760,869.51 1.87
4 002352 顺丰控股 8,593 697,751.60 1.72
5 002271 东方雨虹 10,792 581,688.80 1.43
6 603517 绝味食品 6,200 508,524.00 1.25
7 000789 万年青 14,200 216,124.00 0.53
8 002851 麦格米特 6,305 213,991.70 0.53
9 300059 东方财富 8,073 193,671.27 0.48
10 600323 瀚蓝环境 6,600 184,800.00 0.45
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值
占基金资产净
值比例（％）
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1 国家债券 6,179,864.70 15.21
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） 26,875,419.49 66.15
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 33,055,284.19 81.37
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资
产净值比
例（％）
1 019627 20国债 01 60,000 5,994,000.00 14.75
2 132013 17宝武 EB 30,000 3,079,500.00 7.58
3 132015 18中油 EB 23,790 2,369,721.90 5.83
4 132005 15国资 EB 13,970 1,517,840.50 3.74
5 110045 海澜转债 15,000 1,458,900.00 3.59
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明
细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
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本基金本报告期末未持有股指期货。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.11投资组合报告附注
5.11.1报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告
编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。
5.11.2本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
5.11.3期末其他各项资产构成
金额单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 3,670.77
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 194,827.39
5 应收申购款 162,509.51
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 361,007.67
5.11.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 公允价值
占基金资产净
值比例（％）
1 132013 17宝武 EB 3,079,500.00 7.58
2 132015 18中油 EB 2,369,721.90 5.83
3 132005 15国资 EB 1,517,840.50 3.74
4 110045 海澜转债 1,458,900.00 3.59
5 110059 浦发转债 1,392,439.10 3.43
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6 132009 17中油 EB 1,004,400.00 2.47
7 128029 太阳转债 967,629.00 2.38
8 113020 桐昆转债 892,430.00 2.20
9 113011 光大转债 834,165.60 2.05
10 113021 中信转债 765,377.10 1.88
11 120002 18中原 EB 760,852.00 1.87
12 123046 天铁转债 732,040.40 1.80
13 113504 艾华转债 660,937.20 1.63
14 113542 好客转债 567,546.90 1.40
15 128067 一心转债 559,171.60 1.38
16 128075 远东转债 352,212.80 0.87
17 113519 长久转债 320,094.40 0.79
18 113562 璞泰转债 283,950.40 0.70
19 110034 九州转债 234,868.50 0.58
20 128095 恩捷转债 209,434.80 0.52
21 128028 赣锋转债 208,798.40 0.51
22 128102 海大转债 189,614.70 0.47
23 128056 今飞转债 129,932.00 0.32
24 123028 清水转债 123,332.00 0.30
25 113567 君禾转债 120,182.40 0.30
26 123045 雷迪转债 118,336.70 0.29
27 113570 百达转债 116,488.30 0.29
28 110058 永鼎转债 116,370.00 0.29
29 113568 新春转债 116,182.00 0.29
30 110064 建工转债 108,763.20 0.27
5.11.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
交银施罗德增利增强债券型证券投资基金 2020年第 3季度报告
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§6
开放式基金份额变动
单位：份
项目 交银增利增强债券A 交银增利增强债券C
报告期期初基金份额总额 15,201,423.53 3,792,719.09
本报告期期间基金总申购份额 10,193,427.92 13,001,858.65
减：本报告期期间基金总赎回份额 3,971,522.49 8,680,534.81
本报告期期间基金拆分变动份额（份
额减少以“-”填列）
- -
报告期期末基金份额总额 21,423,328.96 8,114,042.93
注：1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务；
2、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务。
§7
基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
本报告期内未发生基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本基金管理人本报告期内未进行本基金的申购、赎回、红利再投等。
§8
影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
投资者
类别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序号
持有基金份额比
例达到或者超过
20%的时间区间
期初份
额
申购份
额
赎回份额 持有份额 份额占比
个人
1
2020/7/1-2020/9
/30
4,064,
227.64
- -
4,064,227.6
4
13.76%
产品特有风险
本基金本报告期内出现单一投资者持有基金份额比例超过基金总份额20%的情况。如该类投资者集
中赎回，可能会对本基金带来流动性冲击，从而影响基金的投资运作和收益水平。基金管理人将加
强流动性管理，防范相关风险，保护持有人利益。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
交银施罗德增利增强债券型证券投资基金 2020年第 3季度报告
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1、根据有关法律法规规定和基金合同的约定，本基金可投资科创板股票。基金资产投资于科
创板股票，会面临科创板机制下因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括
但不限于市场风险、流动性风险、退市风险、集中度风险、系统性风险、政策风险等。有关详情请
查阅本基金管理人于 2020年 7月 20日发布的《交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德增利
增强债券型证券投资基金可投资科创板股票的公告》。
2、为更好地维护基金份额持有人的利益，提高本基金基金份额净值的精确度，本基金管理人
经与基金托管人协商一致，并报中国证券监督管理委员会备案，自 2020年 7月 27日起调整本基金
的基金份额净值计算小数点后保留位数，由保留到小数点后 3位调整为小数点后 4位，小数点后第
5位四舍五入，并对本基金的基金合同、托管协议作相应修改。详情请查阅本基金管理人于 2020年
7月 24日发布的《交银施罗德基金管理有限公司关于调整旗下 11只公募基金的基金份额净值计算
小数点后保留位数并修改基金合同、托管协议的公告》。
§9
备查文件目录
9.1备查文件目录
1、中国证监会准予交银施罗德增利增强债券型证券投资基金募集注册的文件；
2、《交银施罗德增利增强债券型证券投资基金基金合同》；
3、《交银施罗德增利增强债券型证券投资基金招募说明书》；
4、《交银施罗德增利增强债券型证券投资基金托管协议》；
5、关于申请募集注册交银施罗德增利增强债券型证券投资基金的法律意见书；
6、基金管理人业务资格批件、营业执照；
7、基金托管人业务资格批件、营业执照；
8、报告期内交银施罗德增利增强债券型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原
稿。
9.2存放地点
备查文件存放于基金管理人的办公场所。
9.3查阅方式
投资者可在办公时间内至基金管理人的办公场所免费查阅备查文件，或者登录基金
管理人的网站(www.fund001.com)查阅。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得
上述文件的复制件或复印件。
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投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人交银施罗德基金管理有限公司。
本公司客户服务中心电话：400-700-5000（免长途话费），021-61055000，电子邮件：
services@jysld.com。
