中信建投凤凰货币市场基金2020年第3季度报告查看PDF公告
中信建投凤凰货币市场基金
2020 年第 3 季度报告
2020 年 09 月 30 日
基金管理人:中信建投基金管理有限公司
基金托管人:中国邮政储蓄银行股份有限公司
报告送出日期:2020 年 10 月 28 日
基金管理人: 中信建投有 2020限公 3司托国邮
公
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§1
重要提示
基金管理人: 中信建投中信有限公司托国邮政储蓄银行股份报邮告送出日期2 0
年1 月8 §重要提示产: 品概日告况3 日主财务日指标和净投值表现. 额
基金收管人益率及其与同业绩比较准的自合生效公基金以来累计§变动4动4经（4
或动小组）简介公司托益: 内本运作告遵规守情主说政明以司托平示产§有限）简示产
蓄银行股份报邮告送出日期2 0 交年1 月8 额
基金管理人指易专项概制度告执异常现: 为资管理主策度基金政略§说政人分析
5 6 持数基金重蓄平变预政金警末银债银券行业绩0 交银债回金购融正§基金管理人
蓄有限基金余计超过§% 蓄有限均剩天布额
基金: 例存续按重蓄种守提类摊守情额说政准成占§说政交行警大说政排名前十
细7 “影公基金: 子定价”法额
公司托益内本政储类确偏离额
公司托负绝动4动4经对或（组达到支或证4组9 额
§2
基金产品概况
基金附注 益制方说，决5 6
基金程种序 44（44小
基金策警符相 关律求未券相
基金以来发体组 动4（被经4证或证（组
司托负监基金较部门部 （证支立证小动立对证4案支调较
说政查作
行有在基金政略: 剩成占主编一受日前开谴§责、
概情处罚续按形。基况: 说政他司额
说政名构
公基金预文例要字描确述放式用固告内其响5 6 其
名告持数投提者正息单主备负: 政金件目平录地:
点阅§??要持数备负过?è固: éê额行专?点
阅: 基ì?§公基金预生效蓄来回净政略: 天布?
í??蓄来e?负的ò负天布?告过ó??符相专
投?说政÷过日?§者以ù回政略: 一受日ú???
üyt?告放绩累ā?主成占ú??制度平ā告?
受日?§排计ù回政略: ??形?主负的???
?额
续按形。基况 ??文?银债??过?
成占天布ú?
公基金末5 6 持数基金§?限?说政基金益: 剩成
占??额公基金: ē负成占主ē负天布剩变比ē求
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基金告?以求基金告??求基金额
基金管理人 益制方说基金管理准的自合
基金收管人 益率及其与同业绩比较准的自合
谴?点ā基金: 基金附注 益制方说，决5 6 ? 益制方说，决5 6 ?
谴?点ā基金: ü?种序 44（44小 44调被被证
司托负监谴?点ā基金: 较部门
部
被被立（对调立被4对案4动较 ě调立（ěě立动动证案支动较
§3
主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
ě??人?6 ?
主要财务指标
司托负?动4动4经4对或4（组 ? 动4动4经4支或证4组?
益制方说，决5 6 ? 益制方说，决5 6 ?
（案公负?概情天布 动调动立4被（案被被 证小动立ě对动案小被
动案公负过? 动调动立4被（案被被 证小动立ě对动案小被
证案负监基金政略遵规 被被立（对调立被4对案4动 ě调立（ěě立动动证案支动
??（告公负?概情天布运基金公负过ó天?告说政天布告提?天??蓄?自?ī规息
受天布?ī????度?: ?部§公负过?末公负?概情天布??公负自?ī规息受天
布额?变5 6 持数基金?度???公?简?§录?§自?ī规息受天布末?§公负?概
情天布主公负过?: 金部?平额
动告公基金: 过?点??组者?基金较部额
证告在准人?分0 ü?公基金?§蓄目??. ??度额
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
益制方说，决5 6 ?遵规守情
??
遵规天布
??
遵规天
布?作
况??
续按形
。基况
天布?
ń
续按形
。基况
天布?
作况?
?
??ń ???
例??和或 4案调证44ň 4案444支ň 4案证调被4ň 4案4444ň 4案4ě被4ň 4案444支ň
例??和或 4案ě动支动ň 4案444对ň 4案小ě小证ň 4案4444ň 4案（调动支ň 4案444对ň
例?余经 （案支证ě对ň 4案44（调ň （案证对动被ň 4案4444ň 4案被小小动ň 4案44（调ň
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例??经 ě案被（被ěň 4案44被4ň 调案（（44ň 4案4444ň 调案调4被ěň 4案44被4ň
例??经 （调案支（调被ň 4案44调ěň 小案ě被（证ň 4案4444ň ě案4小证动ň 4案44调ěň
绝基金以来发体达
到?
（小案ě小小对ň 4案44被动ň 对案被调（证ň 4案4444ň 支案证动被调ň 4案44被动ň
益制方说，决5 6 ?遵规守情
??
遵规天
布??
遵规天
布?作
况??
续按形
。基况
天布?
ń
续按形
。基况
天布?
作况?
?
??ń ???
例??和或 4案调支4对ň 4案444支ň 4案证调被4ň 4案4444ň 4案（调被对ň 4案444支ň
例??和或 4案支被4被ň 4案444对ň 4案小ě小证ň 4案4444ň 4案动小调动ň 4案444对ň
例?余经 动案（ě调证ň 4案44（调ň （案证对动被ň 4案4444ň 4案ě（（ěň 4案44（调ň
例??经 ě案4证调证ň 4案44被动ň 证案对（动被ň 4案4444ň 调案证动（ěň 4案44被动ň
绝基金以来发体达
到?
ě案4对证（ň 4案44被动ň 证案对动证ěň 4案4444ň 调案证调支证ň 4案44被动ň
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
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??（告专?ō （ō?末益制方说，决5 6 ?基金较部?离遵规天布?响来负续按形。
基况天布?: ??è固要形?§??组负末 动4（被经证或 证（组?基金以来发体组?到 动4动4
经支或证4组?
动告专?ō 动ō?末益制方说，决5 6 ?基金较部?离遵规天布?响来负续按形。基况
天布?: ??è固要形?§??组负末 动4（对经 支或动ě组???较部?报组?到动4动4
经支或证4组额
§4
管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
?? ?本
. 公基金: 基金确理负的 限?
?续
经的
价”
. ?组负 ?. 组负
???
公基金:
基金确理
动4（小?4被?动被 ? 支经
益率?§（支ě被经（4或发§
??1 ??一?????
??额?. 过?金购??
ū?准的现. 自合ü?ū?
?????告??过?率?5 6
确?准的现. 自合ü?ū
??????告率说?业基金管
理准的自合ü?ū??ü
??额动4（调经（4或??益
制方说基金管理准的自
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合§?. ü?ūü??§
情. 公自合说政ū??天
说政ū基金确理§标. 益
制方说?主益备???求
限?说政基金告益制方说
，决5 6 持数基金告益制
方说???5 6 持数基
金告益制方说??率准?
续?计负未券??求限?
说政基金基金确理额
??
公基金:
基金确理
动4（ě?（（?4（ ? ě经
益率?§（支ě证经（4或发§
?率??1 ?金购??
?额?. ???主??未
放准的自合门确理?理告
益项制率?制度?ā准的
现. 自合点阅?告子?限
?比较准的自合???告
益制方说限?比较准的自
合?计天布ū编ā?门
?额动4（ě经ě或??益制方
说基金管理准的自合§情
. 公自合说政ū??天说
政ū?现人§标. 益制方
说?主益备???求限?
说政基金告益制方说，决
5 6 持数基金告益制方说
???5 6 持数基金告益
制方说??率准?续?计
负未券??求限?说政基
金告益制方说??计负未
券??求限?说政基金告
益制方说?????求限
?说政基金基金确理额
??（告. ?组负告?. 组负生效基金管理人要???: . ?组负??额?. 基金确理§
. ?组负末基金以来发体组额
动告限??续: ????绩续?建?限?续?续人?政?管理???: ??累计额
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4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明
公司托负示§公基金管理人?????益?人??主率限?说政基金??告?自未
定?限?说政基金策警管理???告?限?说政基金??管理???告?限?说政基金
管理自合自?ü?运出???告基金以来主提?准????累§公?项概制度告执异常
现: 为资管理基金政略§行????成占: 基ì?§末基金在准人??均1 过布额公司
托负示§基金策警务?以?以累§?准??基金在准人过布额
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
公司托负示§公基金管理人???绩?限?说政基金管理自合自?ü?运出???§
财??十??投一?§文例??主人?平ù?符相行ù续本??????ü?自??
绩§类放情蓄来说政明以??银行?自?ü?: ??额
4.3.2 异常交易行为的专项说明
司托负示类放情公基金银行??ü?绩末额公司托负示§类大情?投公基金: ü?
国自未?ī来组??ü??ü。?: ě∥ü??处例?限??组?ü?被ň: ??额
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
???基公?在???告过??1 ?件?告政金???????持: 程ǎ为录额?
基公?摊ǎ§务和???确述ǐ效?情ǐ?主?ǒ续ǒ）?ǔ准国?ǔ额ǖ?率示ǖ?
ǘǘǐǚ告ǚ?ǜǜ券?告?谴ǐ?数?）?§ǐ?目??ò介?余??券额?ǒ续说
政% 行示?目他?告?????他?告?续超过??主金购?在其名平录地: 表受谴??
??额?门目?: 他???ò?续?责响??天?í?谴?: ?律§???蓄?要ǐ?
主?ǒ续: ǒ）??例变?描额???5 6 其名?建§??末程§?息蓄?额比较?业
绩银ě符?§证?告小?负的?绩被4??告ě4??额
司托负示§公基金警末一受日管理??§基金管理人余?有在说政明以。编: 一受
日额公基金行累?策警告偏?说政§执异常现: 来?§文例要政金?: ?况éê末说政
交????计: 他司额
4.5 报告期内基金的业绩表现
?到司托负监益制方说，决5 6 ?基金较部遵规末（案444?§公司托负示§?回基金
较部遵规天布?末4案调证44ň§来负续按形。基况天布?末4案证调被4ň??到司托负监益制方
说，决5 6 ?基金较部遵规末（案444?§公司托负示§?回基金较部遵规天布?末
4案调支4对ň§来负续按形。基况天布?末4案证调被4ň额
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
公基金公司托负示类放发值???和?警组基金较部在准人ǐ?蓄?动44人0 交基
金政略遵规剩变被444??: ??额
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§5
投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
?? ?查 金部???
?基金门政略:
形??ň?
（ ?计天布说政 （动证立对支4立被小证案动对 对对案对被
提益??? （动证立对支4立被小证案动对 对对案对被
政略?在限? ? ?
动 析???金购政略 证证立支支对立小支（案4（ 动（案证被
提益?析ê相他分: 析???金
购政略
? ?
证 业绩银债主者???金以离 小调被立支对调案被调 4案调（
调 提?政略 对ě4立被ěě案对ě 4案调支
被 以离 （被支立动（调立ě（对案小4 （44案44
5.2 报告期债券回购融资情况
?
?
?查 金部???
?基金政略遵规形?
???
（ 司托负示??他分购政?部 ? 动案支调
提益?析ê相他分购政 ? 4案44
动 司托负监??他分购政?部 （支立小调被立对支4案（ě （调案（4
提益?析ê相他分购政 ? 4案44
??司托负示??他分购政?部?基金政略遵规: 形?末司托负示?和ü?组购政?部
?政略遵规形?: 附ě??规额
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明
公司托负示公基金???他分: 政金?部类处例基金政略遵规: 动4ň额
5.3 基金投资组合平均剩余期限
5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
?查 ?ǐ
司托负监说政明以??e?负的 （（4
司托负示说政明以??e?负的均编规 （（对
司托负示说政明以??e?负的均剩规 小4
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报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明
公司托负示公基金类放发说政明以??e?负的处例（动4?: ??额
5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
?? ??e?负的
ù负的政略?基金政
略遵规: 形??ň?
ù负的???基金政
略遵规: 形??ň?
（ 证4?专示 被证案被证 （调案（4
提益?e?银?负处例证支对?
: ?受过??
4案44 ?
动 证4?????小4? 4案44 4案44
提益?e?银?负处例证支对?
: ?受过??
4案44 ?
证 小4?????支4? 4案44 4案44
提益?e?银?负处例证支对?
: ?受过??
4案44 ?
调 支4?????（动4? 证（案被动 4案44
提益?e?银?负处例证支对?
: ?受过??
4案44 ?
被 （动4?????证支对???? 动ě案小调 4案44
提益?e?银?负处例证支对?
: ?受过??
4案44 ?
以离 （（证案小支 （调案（4
5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明
公司托负示公基金类放发说政明以??e?银?负处例动调4?: ??额
5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
?? ???? ???公???
?基金政略遵规形?
???
（ 率??? ? ?
动 ?绩ē效 ? ?
证 金购?? 小调立ě支支立小4对案ě支 调小案被对
提益?其名日金购? 小调立ě支支立小4对案ě支 调小案被对
调 ?续?? 支立支ě支立调（4案证ě 对案（对
被 ?续备负购政? ? ?
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小 益负ē效 ? ?
对 来续银ě 调ě立支4（立被调被案44 证被案4支
ě 提? ? ?
支 以离 （动证立对支4立被小证案动对 ěě案ě证
（4
e?银?负处例证支对?: ?受
过???
? ?
5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
?
?
??种序 ???注
??ǐ?
?ō?
???公???
?基金政略遵规
形??ň?
（ 动44证4支 动4?大4支 证44立444 动支立支（支立动对证案ě4 动（案调对
动 动44调4（ 动4?放4（ 动44立444 （支立支支调立ě被小案（被 （调案证被
证 （（动4（4动小动 动4?续业绩??动小动 动44立444 （支立支对支立被被ě案动被 （调案证调
调 （（（支（被调支ě （支?发业绩??调支ě 动44立444 （支立支对证立动对ě案ě动 （调案证证
被 动44动4（ 动4率未4（ （被4立444 （调立支ě被立调对对案支调 （4案对被
小 （小证ě证动 动4?????（ （44立444 支立支ě支立调（4案证ě 对案（对
对 （（动4（动44动 动4??业绩??44动 支4立444 ě立支调ě立对4对案支证 小案调动
5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
?查 ????
司托负示???: ?要规行4案动被????4案被ň?: ?ǐ 4
司托负示???: 均编规 4案44（调ň
司托负示???: 均剩规 ?4案（4对证ň
司托负示?和?警组???: ?要规: 附ě??规 4案4证对4ň
???守益??????生效司托负示ùü?组ǐ效离?额
报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明
公基金公司托负示类大情????: ?要规?ò0 处例4案动被ň: ??额
报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明
公基金公司托负示类大情????: ?要规?ò0 处例4案被ň: ??额
5.8 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明
细
??部额
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5.9 投资组合报告附注
5.9.1 基金计价方法说明
公基金?规?度???公?§?离ī要?专析??公??§??ē?过?0 ??过
?重??提析??: ?ī响?ī§行e?银?负示?概?过????§?组离开?布额
公基金文例?组离?重点?天布: 符相§?基金较部遵规??有在行（案4444?额
5.9.2 报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资的
前十名证券的发行主体出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴
责、处罚的情形。
5.9.3 其他资产构成
?? ?注 金部???
（ 银大有限金 调调（案对调
动 十天限???债 ?
证 十天过ó 对对被立（调对案4调
调 十天?分债 被立444案44
被 提?十天债 ?
小 提? ?
对 以离 对ě4立被ěě案对ě
5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分
?变????: 为录§点??主响以离?????银行??额
§6
开放式基金份额变动
ě??较
益制方说，决5 6 ? 益制方说，决5 6 ?
司托负负?基金较部门部 被支立4（支立动动（案4证 对证立ě动小立被ěě案ě被
司托负负?基金门?分较部 调立对被支立被动对案小ě （4立证小（立小证被案4对
司托负负?基金门?他较部 ě立小4调立动调（案小支 ?
司托负负监基金较部门部 被被立（对调立被4对案4动 ě调立（ěě立动动证案支动
??司托负负?基金门?分较部??过?说主基金较部绝受??ā?务较部?基金门?
他较部?基金较部绝受??ā??较部额
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§7
基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
?? ü?符相 ü?组负 ü?较部?较? ü?金部??? ?度??
（ ?过?说 动4动4?4对?4（ 证立支证小案证ě ? ?
动 ?过?说 动4动4?4对?4动 证立支证对案支4 ? ?
证 ?过?说 动4动4?4对?4证 证立支证ě案（对 ? ?
调 ?过?说 动4动4?4对?4小 （（立对证对案对（ ? ?
被 ?过?说 动4动4?4对?4对 证立ě（动案（被 ? ?
小 ?过?说 动4动4?4对?4ě 证立（ě支案证（ ? ?
对 ?过?说 动4动4?4对?4支 证立动对ě案证支 ? ?
ě ?过?说 动4动4?4对?（4 证立动ě被案4对 ? ?
支 ?过?说 动4动4?4对?（证 支立ě对证案动证 ? ?
（4 ?过?说 动4动4?4对?（调 证立证对动案小小 ? ?
（（ ?过?说 动4动4?4对?（被 证立调动支案（ě ? ?
（动 ?过?说 动4动4?4对?（小 证立动被小案动小 ? ?
（证 ?过?说 动4动4?4对?（对 证立调被小案支证 ? ?
（调 ?过?说 动4动4?4对?动4 （（立小44案调被 ? ?
（被 ?过?说 动4动4?4对?动（ 证立小支（案44 ? ?
（小 ?过?说 动4动4?4对?动动 证立调动ě案调证 ? ?
（对 ?过?说 动4动4?4对?动证 证立对对支案被支 ? ?
（ě ?过?说 动4动4?4对?动调 证立ě证ě案支动 ? ?
（支 ?过?说 动4动4?4对?动对 （（立被证动案被ě ? ?
动4 ?过?说 动4动4?4对?动ě 证立ě调小案调动 ? ?
动（ ?过?说 动4动4?4对?动支 证立ě调支案小对 ? ?
动动 ?过?说 动4动4?4对?证4 证立ě被（案动支 ? ?
动证 ?过?说 动4动4?4对?证（ 证立ě动被案被支 ? ?
动调 ?过?说 动4动4?4ě?4证 （（立调ě4案证ě ? ?
动被 ?过?说 动4动4?4ě?4调 证立ě动小案被对 ? ?
动小 ?过?说 动4动4?4ě?4被 证立ě对调案证支 ? ?
动对 ?过?说 动4动4?4ě?4小 证立支对对案对（ ? ?
动ě ?过?说 动4动4?4ě?4对 证立被ě对案动被 ? ?
动支 ?过?说 动4动4?4ě?（4 支立支小被案（对 ? ?
证4 ?过?说 动4动4?4ě?（（ 证立小对证案对小 ? ?
证（ ?过?说 动4动4?4ě?（动 证立ě动调案证小 ? ?
基金管理人: 中信建投有 2020限公 3司托国邮
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证动 ?过?说 动4动4?4ě?（证 证立支调被案（支 ? ?
证证 ?过?说 动4动4?4ě?（调 证立支动调案证支 ? ?
证调 ?过?说 动4动4?4ě?（对 （（立小ěě案证调 ? ?
证被 ?过?说 动4动4?4ě?（ě 证立支调对案调支 ? ?
证小 ?过?说 动4动4?4ě?（支 证立支调支案对动 ? ?
证对 ?过?说 动4动4?4ě?动4 证立支（支案（小 ? ?
证ě ?过?说 动4动4?4ě?动（ 证立支动证案ě被 ? ?
证支 ?过?说 动4动4?4ě?动调 （（立对ě调案ě（ ? ?
调4 ?过?说 动4动4?4ě?动被 证立支被ě案证小 ? ?
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调动 ?过?说 动4动4?4ě?动对 证立支ě证案调证 ? ?
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公
政储蓄 16政 14
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§8
影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
基
金
管
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基金管理人: 中信建投有限公司 基金管托人: 中信公司
国
邮
人: 中信
建投政储
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自合日公司生业效以及其股来投8 §行累计8 §业中信变动4 经（或小组）动日简介内期有本中信其和业:
经（运中信作遵和规率守日情说业明平经（交易中信日较准的表现专
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
公司托负示§?ǘǘ说政交排名: 提?年ǎ制ó额
§9
备查文件目录
9.1 备查文件目录
（告益率限?建况?基金??: ???
动告?益制方说，决5 6 持数基金基金以来??
证告?益制方说，决5 6 持数基金收管????
调告基金管理人续本政???告?续???
被告基金收管人续本政???告?续??额
9.2 存放地点
基金管理人告基金收管人?额
9.3 查阅方式
说政交?专行?续?????“§% ???公?分析）??额
中信建投基金管理有限公司
2020年10月28日
