华商现金增利货币市场基金2020年第3季度报告查看PDF公告
华商现金增利货币市场基金
2020 年第 3 季度报告
华
商现商现金增利货现币华
华
华
华
华
华
华
华
华
华
华
华
市场基 2 0 年第市场基 3季度报 华
市场告基2 0 3季度报 华
!币"0 商现商现金#现利商$币华
华商现金增利货币 2020市场 3基 20
场 2 年 第 14 年
%#华&'()华
华商现金增利货币市场货币基 20年第3季度报告3 !"#$%
&'()*利+,-./012345场67利89:;<==
华商>现增?@ABCDEFGHIJKL2华商MNOP %QRSRSTUSVRWXYZ[2
0年?利\]^_ `abc/d季eM0年f)* %基 YZ)* 报告3
g!"#$<=
华商现金增2hij,klmno:利pq现金/rl华商季s%t报基 华商uPvw <=
华商利xyz{&报|b(}~bc
场 3 年 第 14 年
???ù??wùw???¨?w??]?金
????ēēaò5季s????fè?×??
898O'华商d季利OP华商MN华商???
_z{??华-f?P报Nò5季s利?_ìí?
ù<=
?·??季sìí?ê=
?u?ě?%KL??季s利ê??H季kfy
??^_??Y3?Xé|§?è%?Pě???
eM<=
???ě?%KL45??利??ù?????ù
??wùw???¨?w??]?金è?ê??
H利ì?%'?华商利??ò??Pě???eM<=
???ě?%KL45??利??^_??D3?
?Y?????è%?Pd季3?<=
??d季?ê?ī华商MN<=
z{??华-= N?ī?Y?告?wù???è=
???ó?=
2华商à?¢?×华商 %ě ?d季华商?利??
??<2华商利?/ü????QE??华商 ?
M?华商???华商<=
华商现金增= ??华商现金GHIJ=
华商>现增= ?@ABCDEFGHIJ=
???y华商利华商??= ??c商?w?¢?= ??c商?w?¢?=
???y华商利|§|¤= ¥?SSUR= ¥?SUUR=
0年?± ???y华商利F232= ¥U′μR?′μS¥·μWF= WS′SμS′??R·?SF=
==
%3华.'/0123市场4567
3.1 华商现金增利
???增?¢?=
£ò\]^_= 0年? ? RSRSTWVUX ? RSRST?V?SX=?=
= ??c商?w?¢?= ??c商?w?¢?=
U· 2??,c?? = UμW′WWμ·¥W= U??′μU?·R?=
R?2?w? = UμW′WWμ·¥W= U??′μU?·R?=
???±华商季s`a= ¥U′μR?′μS¥·μW= WS′SμS′??R·?S=
??U?华商z{^_报ó??G增ńù |§华商利???l%???l?,???ú?ò
?Q第?üň<======
====R2??,c??^华商2?w??? d季??(????报?I?ēa?????ō
ō???l?利?2%2?w?à2??,c????2?I?ēa???? %?Q?¢?×华
华商现金增利货币 2020市场 3基 20
场 4 年 第 14 年
商?l??ā28Z? %??%I?ēa????à?%2??,c??/2?w?利商2?f <=
3.2 货币市场基
3.2.1 货币20市场 年第3季度报告货年第3
华商现金增利货币市场
??=
`a??
ù?=
`a??ù_
-??=
z{??华
-??ù?=
z{??华-?
?ù_-??=
???= ???=
x??4V= S·R?U??= S·SSS¥?= S·?????= S·SSSS?=? ·S?W??=S·SSS¥?=
x??4V= S·μUSU?= S·SSS??= S·¥W?S?= S·SSSS?=? ·R¥μ??=S·SSS??=
x?uT= U·R?¥U?= S·SSU¥?= U·??S??= S·SSSS?=? ·S?μ??=S·SSU¥?=
x??T= ¥·¥WμS?= S·SSR??= μ·S?S??= S·SSSS?= R·¥R?U?=S·SSR??=
x??T= UR·???¥?= S·SSμR?= ¥·W?S??= S·SSSS?= ?·?SμW?=S·SSμR?=
?华商MN
ˉ°???=
R?·??S??= S·SS?S?= US·???U?= S·SSSS?=U?·??RW?=S·SS?S?=
==
华商现金增利货币基场
??=
`a??
ù?=
`a??ù_
-??=
z{??华
-??ù?=
z{??华-?
?ù_-??=
???= ???=
x??4V= S·?URU?= S·SSS¥?= S·?????= S·SSSS?=? ·SRWR?=S·SSS¥?=
x??4V= S·??SW?= S·SSS??= S·¥W?S?= S·SSSS?=? ·Uμμ??=S·SSS??=
x?uT= U·???R?= S·SSU¥?= U·??S??= S·SSSS?= ·U????=S·SSU¥?=
x??T= W·μμμU?= S·SSR??= μ·S?S??= S·SSSS?= ?·???R?=S·SSR??=
x??T= U?·?UU??= S·SSμR?= ¥·W?S??= S·SSSS?= W·U¥S¥?=S·SSμR?=
?华商MN
ˉ°???=
R¥·R¥W??= S·SS?S?= US·???U?= S·SSSS?=U?·WR?R?=S·SS?S?=
??2华商???ìě?V??F2 <=
华商现金增利货币 2020市场 3基 20
场 5 年 第 14 年
3.2.2 货币告 !"货币#$市场年第3 %&季度报告货年第3
%&
=
华商现金增利货币 2020市场 3基 20
场 6 年 第 14 年
=
???2华商MNˉ°Xà RSURTURVUUX<=
?KL???c商?w?¢?×华商华商MN?利OP%2华商d季Q898O场?现??
??d季利商ūū?%ó?c商%?HuTi)??uTè利CDP?告?Nz告???é
ù??CD?L%ê??H??W?i)????W?è利??季s?? ? ?商ū?z??
ū季ū?%?@ ?市场 ì ?@增?CDń?利(??G????利?¢?×ū?
4.1 货币'()*货币'(+,-./
??= ?]=
;2华商利华商?金?H =
??z
TH=
??=
;?X?= ?;X?=
??p=
华商?金%
IJI?
z]??
d季??
RSU?T UR
VRSX=
?= ¥·R=
?%?@?%ū???%?G
华商?z季?
场 7 年 第 14 年
??市?
?=
RSU?TUV??d季现金?%
RSU?TUVRX?RSU?TUR
V U?X3;??c商?w?
¢?×华商利华商?金?金?
RSU?T?V???P????
RSU?T?VU?X???3;
??????ìí?M?
?d季华商利华商?金?RSU?
T?VUSX???3;??
????ìí?M? ?d
季华商利华商?金?RSU?T¥
V ?X???3;????
í???? ?d季华商利
华商?金?RSU?T URV RS
X???3;??c商?w
?¢?×华商利华商?金?
RSRST?VUSX?RSRST?
V ?X3;??è??w?
?? ?d季华商利华商?
金?RSRST ¥V ?X???
3;????uTP?-?
?????? ?d季华商
利华商?金?RSRST¥VU?
X???3;??????
?M? ?d季华商利华商
?金?RSRST?VR?X??
?3;???? ??4VP?
-?wù???? ?d季
华商利华商?金<=
==
4.2 0(123456货币789:;<=>?@
20年?) %华商现金增报告??华商F2?G增w?利Dà<华商现金增mno:?
à华商F2?G增??w?%????[?华商8?场(?G?898O华商MN利OP<=
4.3 ABCDEF?@
4.3.1 ABCDGHIJ=>
0年?) %2华商现金增???D[ ? ?d季华商现金IJI?|§o?^?ī ?/I
J)?I?|§o?%????d季??|§?Df?4??%I?'???第Gd季e
M<=
IJA?d?现金??&P??Dd??市d???市f%A???d季?ēo?%.基
?d季eMI?????季?%?GI?利d季???市<=
华商现金增利货币 2020市场 3基 20
场 8 年 第 14 年
?'IJ??第Gd季eM利|§第I-?ē|§%Yx|§???利I?|§??%'Q
报Nd季eMNXN???Nu ?利^????D???ì %0年?) %??利I?|§??
r???%}?c??÷?'×???|§z]%IJ??? ?d季华商现金IJI?|
§o?^?ī?/IJ)?×???|§z]利??OP%.基?d季eM?GI?利|§
?D?市<'QiIJ???D利|§?????D?ì利pq ē?á????ì利pq
?d季eM??D?ì<20年?) %×???z]I?|§o??D÷???%}?c??
÷?<=
IJ'???d季eM利|§Dà?D?1/??%'?d季eM报N?????UX?
X?X?)利N?|§利∥ē商2?∥ēù?D[???%??[∥ēù?á??<20年?
)%}?c??I?|§o?利÷?%IJ???华商报告w???利Dà<=
4.3.2 KLCDJMEF?@
àO?d季Dà%I?'?d季eM%IJoP[???|§现金?8?%'ó???ǎǎǐ
ǐ?×ē???ǒ报I?|§??ǒǔw???f??|§Dàǔ?[ǖP场??利ǖ?
1oǘǘ<=
0年?)???DIJ??o? %}?c2华商告??|§Dà
??20年?±??c商?w?¢?×华商 ?ò华商F2`a??ùàS·R?U??%N?华商
z{??华-利??ùàS·?????%2ò华商F2`a?? ù?Qz{??华-??ùS·S?W?4
???<=
??20年?±??c商?w?¢?×华商 ?ò华商F2`a??ùàS·?URU?%N?华商
z{??华-利??ùàS·?????%2ò华商F2`a??ù?Qz{??华-??ù S·SRWR4
华商现金增利货币 2020市场 3基 20
场 9 年 第 14 年
???<=
4.6 345货币UV1W*货币OX市场YZ?@
20年? %2华商}?c6???4ū?X华商F2?G增ü?报???增 g华商季s`
a?Q????利÷?<=
%5华89:;
5.1 34[货币OX,=>
??= ??= 商2???= ?华商3季s利?????=
U= ?P??d季= ??′?WW′??U·μS= ¥?·R¥=
= (????= ??′?WW′??U·μS= ¥?·R¥=
= 季s?? ? =
?=
=
==?=
R= ????商ū季s= ?¥′?WS′?W?·?U= RW·?W=
=
(?????éù利???
?商ū季s=
?= ?=
?=
CD告?/????商M
?=
?′¥¥W′S¥U·S?= R·W?=
μ= (?季s= U′?SR′??μ·W?= S·??=
?= M?= U?U′?UW′?WR·?U= USS·SS=
==
5.2 34\]^_`O=>
20年?)}?ˉ??éùū季?2 <=
\]a^_O币b0cd货币OX市场 efg?@h
20年?)2?¢?×华商???éù利季商?2}Gǜx华商季s`a RS?利÷?<=
5.3 货币NO,Bijbk
5.3.1 NO,Bijbk货6=>
??= ?ü=
0年?±d季eM?éê??H = ?U=
0年?)d季eM?éê??H??a = ¥R=
0年?)d季eM?éê??H??a = RW=
==
345NO,Bijbkcdlefm=>?@h
KL2华商利华商MN?P %2华商d季eM利?éê??H?4|§Xé报?ǜx URS
华商现金增利货币 2020市场 3基 20
场 10 年 第 14 年
?<20年?)?d季eM?éê??Hǜx URS?利÷?<=
5.3.2 34[NO,BijbkSno
??= ?éê??H=
??H季s?华商季
s`a利?????=
??H???华商
季s`a利?????=
U= ?S?i)= ?μ·SU== ?==
= (??ê?告??ǜx??W?利??wù?= ?= ?=
R= ?S???è?¥S?= ?= ?=
= (??ê?告??ǜx??W?利??wù?= ?= ?=
?= ¥S???è??S?= ?= ?=
= (??ê?告??ǜx??W?利??wù?= ?= ?=
μ= ?S???è?URS?= U?·RW= ?=
= (??ê?告??ǜx??W?利??wù?= ?= ?=
?= URS???è???W????= ?= ?=
= (??ê?告??ǜx??W?利??wù?= ?= ?=
M?= ??·R?= ?=
==
5.4 345NO,Bijbpqcd 240m=>?@
20年?)?Gd季eM?éê?告??ǜx RμS?利÷?<=
5.5 34[r\]stSu\]NO,
??= ????= ??ā2 ???= ?华商季s`a?????=
U= @???= ?= ?=
R= ?D?L= ?= ?=
?= 商ū??= ?S′SWμ′U?μ·μ?= RR·??=
=(????商ū?= ?S′SWμ′U?μ·μ?= RR·??=
μ= ?z??= ?= ?=
?= ?zí?ū季?= ?= ?=
¥= ???L= ?= ?=
W= Nz告?= ??′?S?′U?¥·?U= μ?·?W=
?= (?= ?= ?=
?= M?= ??′?WW′??U·μS= ¥?·μμ=
US=
ê?告??ǜx??W?利?
?wù??=
?= ?=
???b?%??利??ā2ó????a/?∥ē <=
5.6 34[rvbw6x货币OX市场oy+z{|}~\]NO@
??= ??|¤= ????=
??ü?
???=
??ā2 ??è=
?华商季s`a
?????=
U= RSSRSU= RS@-SU= RSS′SSS= RS′SWU′μ?R·W?= U?·RW=
R= U?S?SW= U???SW= USS′SSS= US′SSR′W?U·Wμ= W·¥U=
?= UURSS?R¥R= S??CD?áR¥R= USS′SSS= ?′???′?¥W·??= W·¥S=
μ= UURSU?RUS= S??CD?áRUS= USS′SSS= ?′??μ′SRU·¥?= W·??=
华商现金增利货币 2020市场 3基 20
场 11 年 第 14 年
?= UURSSμS??= RS?@CD?áS??= USS′SSS= ?′???′μ??·?¥= W·??=
¥= UUU?RSUWS= ???CD?áUWS= USS′SSS= ?′???′R??·SU= W·??=
W= UURSS?S??= RS?zCD?áS??= USS′SSS= ?′???′RUμ·¥μ= W·??=
?= UUU?USμ?μ= U??zCD?áμ?μ= USS′SSS= ?′??S′R??·?R= W·??=
???b?%??利??ā2ó????a/?∥ē <=
5.7 “????”报“vbw6?”??货币OX市场??
??= ??÷?==
0年?)???利?'a S·R???è?S·???利?ü= S=
0年?)???利??a = ?S·Sμ?S?=
0年?)???利??a = ?S·U????=
0年?)?4 ū?X???利?'a利???éa= S·USUU?=
???b????÷??KL0年?)?ū?XüL?? <=
345???H?2场??f?e?g=>?@h
20年?)?G????利?'a?? S·R??利÷?<=
345a??H?2场??f??g=>?@h
20年?)?G????利?'a?? S·??利÷?<=
5.8 34[rvbw6x货币OX市场oy+z{|}~OX?U?]NO@
2华商20年?±}?G季s?? ? <=
5.9 NO,34??
5.9.1 货币$????@
2华商?l?PF2`a %华商??F2`a??基?à增?¢U·SS?<=2华商?a? l
??ā28 %??a'?i??ā2?? %???wù ?Pwù&??(???利∥ē??ē%
(ê??H)?,?wù8?D??%?X???? ??<=
5.9.2 6货币NO|}~?]?J华?6????!季??=>?@
RS??CD?áR¥R=
RSU?TUSVURX%C基?市??D'ā??D?kz]场1?÷??!??fp?%'?
?CD??U?S?
场 12 年 第 14 年
?R??·S¥??<=
RS?@CD?áS??=
RSRST?V%C基?市?'?@CD?p???币?%????????=
RS?zCD?áS??=
RSRSTμV%?zCD?C基?市??RSS??市场?@A
???F=
华商现 ??c商?w?¢?= ??c商?w?¢?=
0年???华商F232 = ?R′U?U′??R·R?= U?S′RμW′UUS·??=
0年???华商3?ùF2 = WS′?μW′?μ¥·μS= ?S′RU?′μWW·U?=
0年???华商3?éF2 = ¥U′R??′?WR·U¥= U?S′μRU′¥Sμ·?W=
0年??±华商F232 = ¥U′μR?′μS¥·μW= WS′SμS′??R·?S=
??3?ùF2??w?d???F2?3?éF2????F2<=
华商现金增利货币 2020市场 3基 20
场 13 年 第 14 年
%7华市场基 2BCD39场89E市场FGHI
20年?)华商现金增}rl?G季商?ù ?é??2华商F2 <=
=
%8华JK89LMNOPQ&'RS
8.1 345?¢NO£UV货币20o??*cd 20%=>
d季g
ò5=
0年?)?G华商F2??÷? =
0年?±?
G华商÷?=
??=
?G华商F2???? g
ǜxRS?利????==
??=
F2=
?ù=
F2=
?é=
F2=
?G
F2=
F2
??=
??=
U= RSRS?SW?SU?RSRS?SW?S?= ?U′WUW′μU?·SR=UR′UUW·WU=?U′WR?′??¥·W?= S·SS= ·SS?=
R=
RSRS?SW?US?RSRS?SW?U¥=′
RSRS?S??UR?RSRS?S??R?=′
RSRS?S??SW?RSRS?S??S?=′
RSRS?SW?R??RSRS?S??SR=′
RSRS?SW?RS?RSRS?SW?RU=
RU′R??′SSS·SS=??′?μ?·?¥=RU′?R?′?μ?·?¥= S·SS= ·SS?=
?= RSRS?SW?SU?RSRS?SW?SR= ?S′U??′??¥·?W=W?′??W·μ?=?S′RWW′??μ·??= S·SS= ·SS?=
4增= ?= ?= ?= ?= ?= ?= ?=
s?óG?=
2华商告?ud季g?G华商F2??ǜx =RS?场i?利÷?%?Q?G增?'??%2华商????华商`a
"???利??? ???é利?%?KL?I-?? ?d季华商r?现金?8 ?利G?OP2华商??
????r?¨??(?华商M& g??华商MN利?<=
==
%9华TUVWXY
9.1 ¤??¥|§
U?@ ?市?-??c商?w?¢?×华商B?利?? ?=
R???c商?w?¢?×华商华商MN??=
????c商?w?¢?×华商>现????=
μ???c商?w?¢?×华商???????=
华商现金增利货币 2020市场 3基 20
场 14 年 第 14 年
?华商现金增z]季????z???=
¥0年?)??c商?w?¢?×华商OPɑ????利??I年利p? <=
9.2 p¨?a
华商现金增华商>现增?<=
9.3 ????
华商现金增?I?????????????"?R????@???U??==
华商>现增????????????"?U?ɡU??=
d季g'20年??G?? %???华商现金增??华商现金GHIJ<=
???]?????μSSWSS???S??????%SUS????W??SS=
华商现金增????????ìì???·??????·???=
?@ ?市华商?????? ??????ìì???·????·???·??ì????=
=
场
场
-?货币0(VkAˉh
efef°lf±e23h