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新沃通利纯债债券型证券投资基金分红公告
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新沃通利纯债债券型证券投资基金
分红公告
公告送出日期：2020年 10月 28日
新沃通利纯债债券型证券投资基金分红公告
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1.
公告基本信息
基金名称 新沃通利纯债债券型证券投资基金
基金简称 新沃通利纯债
基金主代码 003664
基金合同生效日 2016年 12月 27日
基金管理人名称 新沃基金管理有限公司
基金托管人名称 交通银行股份有限公司
公告依据 基金合同和相关法律法规的规定
收益分配基准日 2020年 10月 21日
有关年度分红次数的说明
本次分红为本基金第一次分红，2020年度
的第一次分红。
下属分级基金的基金简称 新沃通利纯债 A 新沃通利纯债 C
下属分级基金的交易代码 003664 003665
截止基准日下属分级基
金的相关指标
基准日下属分级基金份
额净值（单位：人民币
元）
1.0914 1.1072
基准日下属分级基金可
供分配利润（单位：人
民币元）
2,171,847.49 22,032,097.46
截止基准日按照基金合
同约定的分红比例计算
的应分配金额（单位：
人民币元）
1,303,108.50 13,219,258.48
本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金
份额）
0.6000 0.8000
注：根据本基金基金合同的约定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数
最多为 12次，每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分
配利润的 60%，若基金合同生效不满 3个月可不进行收益分配。
2.
与分红相关的其他信息
权益登记日 2020年 10月 30日
除息日 2020年 10月 30日
现金红利发放日 2020年 11月 2日
分红对象 权益登记日登记在册的本基金全体份额持有人。
红利再投资相关事项的说明
选择红利再投资方式的投资者其红利再投资的份额将于
2020年 11月 2日直接计入其基金账户，2020年 11月 3日起
可以查询、赎回。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的相关规定，基金向投资者分配
的基金收益，暂免征收所得税。
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费用相关事项的说明 基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者
自行承担。当投资者的现金红利小于一定金额，不足于支付
银行转账或其他手续费用时，基金登记机构可将基金份额持
有人的现金红利自动转为基金份额。
3. 其他需要提示的事项
（1）权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回的基金份额
享有本次分红权益。
（2）对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金分红。
（3）投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式，本次分红确认的方式
将按照投资者在权益登记日之前(不含该日)最后一次选择的分红方式为准。请投资者到销售网点
或通过本基金管理人客户服务中心确认分红方式是否正确，如不正确或希望修改分红方式的，请
在上述规定时间前到销售网点办理变更手续。
（4）本基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者，可以登录本基金管理人网
站（www.sinvofund.com）或拨打客户服务电话（400-698-9988免长途通话费）了解相关事宜。
（5）权益登记日和红利发放日注册登记人不接受投资者基金转托管、非交易过户等业务的申
请。
新沃基金管理有限公司
2020年 10月 28日
