泰康兴泰回报沪港深混合型证券投资基金
2020年第 3季度报告
2020年 9月 30日
基金管理人：泰康资产管理有限责任公司
基金托管人：招商银行股份有限公司
报告送出日期：2020年 10月 28日
泰康兴泰回报沪港深混合 2020年第 3季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020年 10月 27日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告财务资料未经审计。
本报告期为 2020年 7月 1日起至 2020年 9月 30日止。
§2 基金产品概况
基金简称 泰康兴泰回报沪港深混合
交易代码 004340
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2017年 6月 15日
报告期末基金份额总额 738,789,025.80份
投资目标
本基金在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，
通过合理配置大类资产和精选投资标的，力求超越业
绩比较基准的投资回报，实现基金资产的长期稳健增
值。
投资策略
本基金将充分发挥管理人在大类资产配置上的投研
究优势，综合运用定量分析和定型分析手段，全面评
估证券市场当期的投资环境并对可以预见的未来时
期内各大类资产的风险收益状况进行分析与预测。在
此基础上，制定本基金在权益类资产与固收类资产上
的战略配置比例，并定期或不定期地进行调整。
权益类投资方面，在严格控制风险、保持资产流动性
的前提下，本基金将适度参与权益类资产的投资，以
增加基金收益。本基金在股票基本面研究的基础上，
同时考虑投资者情绪、认知等决策因素的影响，精选
具有持续竞争优势和增长潜力、估值合理的国内 A
股及内地与香港股票市场交易互联互通机制下的港
股投资标的股票，以此构建股票组合。本基金通过对
国内 A 股市场和港股市场跨市场的投资，来达到分
散投资风险、增强基金整体收益的目的。
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固定收益类投资方面，本基金通过分析宏观经济运行
情况、判断经济政策取向，对市场利率水平和收益率
曲线未来的变化趋势做出预测和判断，结合债券市场
资金供求结构及变化趋势，确定固定收益类资产的久
期配置。另外，本基金在分析各类债券资产的信用风
险、流动性风险及其收益率水平的基础上，通过比较
或合理预期各类资产的风险与收益率变化，确定并动
态地调整优先配置的资产类别和配置比例。
业绩比较基准
20%*沪深 300 指数收益率+75%*中债新综合财富（总
值）指数收益率+5%*金融机构人民币活期存款利率
（税后）
风险收益特征
本基金为混合型基金，预期收益和风险水平低于股票
型基金，高于债券型基金与货币市场基金。
基金管理人 泰康资产管理有限责任公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（ 2020年 7月 1日 － 2020年 9月 30日 ）
1.本期已实现收益 30,628,086.90
2.本期利润 52,446,482.17
3.加权平均基金份额本期利润 0.0916
4.期末基金资产净值 1,016,561,479.88
5.期末基金份额净值 1.3760
注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
（2）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低
于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增长率
①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月 8.38% 0.49% 1.62% 0.30% 6.76% 0.19%
过去六个月 15.88% 0.42% 4.00% 0.26% 11.88% 0.16%
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过去一年 17.55% 0.37% 6.54% 0.26% 11.01% 0.11%
过去三年 35.51% 0.36% 16.10% 0.26% 19.41% 0.10%
自基金合同
生效起至今
37.60% 0.34% 19.30% 0.25% 18.30% 0.09%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
注：1、本基金基金合同于 2017年 06月 15日生效。
2、按照本基金的基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组
合比例符合基金合同的约定，建仓期结束时本基金各项资产配置比例符合基金合同约定。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限
证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
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蒋利娟
本基金基
金经理、
公募事业
部固定收
益投资负
责人
2017年 6月
15日
- 12
蒋利娟于 2008年 7月
加入泰康资产，历任
集中交易室交易员，
固定收益投资部流动
性投资经理、固定收
益投资经理，固定收
益投资中心固定收益
投资经理。现任公募
事业部固定收益投资
负责人。2015年 6月
19 日至今担任泰康薪
意保货币市场基金基
金经理。2015年 9月
23日至 2020年 1月 6
日担任泰康新回报灵
活配置混合型证券投
资基金基金经理。
2015 年 12 月 8 日至
2016年 12月 27日担
任泰康新机遇灵活配
置混合型证券投资基
金基金经理。2016 年
2月3日至今担任泰康
稳健增利债券型证券
投资基金基金经理。
2016年 6月 8日至今
担任泰康宏泰回报混
合型证券投资基金基
金经理。2017年 1月
22 日至今担任泰康金
泰回报 3 个月定期开
放混合型证券投资基
金基金经理。2017 年
6月 15日至今担任泰
康兴泰回报沪港深混
合型证券投资基金基
金经理。2017年 8月
30日至 2019年 5月 9
日担任泰康年年红纯
债一年定期开放债券
型证券投资基金基金
经理。2017 年 9 月 8
日至 2020 年 3 月 26
日担任泰康现金管家
货币市场基金基金经
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理。2018年 5月 30日
至今担任泰康颐年混
合型证券投资基金基
金经理。2018年 6月
13 日至今担任泰康颐
享混合型证券投资基
金基金经理。2018 年
8月 24日至 2020年 1
月 14日担任泰康弘实
3 个月定期开放合型
发起式证券投资基金
基金经理。2019年 12
月 25日至今担任泰康
润和两年定期开放债
券型证券投资基金基
金经理。2020年 5月
20 日至今担任泰康招
泰尊享一年持有期混
合型证券投资基金基
金经理。
桂跃强
本基金基
金经理、
公募事业
部权益投
资负责人
2017年 6月
15日
- 13
桂跃强于 2015年 8月
加入泰康资产，现担
任公募事业部股票投
资负责人。2007 年 9
月至 2015年 8月曾任
职于新华基金管理有
限责任公司，担任基
金管理部副总监。历
任新华泛资源优势灵
活配置混合型证券投
资基金基金经理、新
华中小市值优选混合
型证券投资基金基金
经理、新华信用增益
债券型证券投资基金
基金经理、新华行业
周期轮换股票型证券
投资基金基金经理。
2015年 12月 8日至今
担任泰康新机遇灵活
配置混合型证券投资
基金基金经理。2016
年 6 月 8 日至今担任
泰康宏泰回报混合型
证券投资基金基金经
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理。2016 年 11 月 28
日-2020年 9月 22日
担任泰康策略优选灵
活配置混合型证券投
资基金基金经理。
2017年 6月 15日至今
担任泰康兴泰回报沪
港深混合型证券投资
基金基金经理。2017
年 6 月 20 日至 2020
年 7 月 2 日担任泰康
恒泰回报灵活配置混
合型证券投资基金基
金经理。2017年 12月
13 日至 2020 年 1 月
10 日担任泰康景泰回
报混合型证券投资基
金基金经理。2018 年
1月 19日至 2020年 1
月 10日担任泰康均衡
优选混合型证券投资
基金基金经理。2018
年 5月 30日至今担任
泰康颐年混合型证券
投资基金基金经理。
2018 年 6 月 13 日
-2020年 7月 24日担
任泰康颐享混合型证
券投资基金基金经
理。2018年 8月 23日
至今担任泰康弘实 3
个月定期开放混合型
发起式证券投资基金
基金经理。2020 年 5
月 20日至今担任泰康
招泰尊享一年持有期
混合型证券投资基金
基金经理。2020 年 8
月 14日至今担任泰康
蓝筹优势一年持有期
股票型证券投资基金
基金经理。
注：证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。表中的任职日期
和离任日期均指公司相关公告中披露的日期。
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4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守相关法律法规以及基金合同的约定，本基金运作整体合
法合规，没有出现损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人公平对待旗下管理的所有基金和组合，建立了公平交易制度和流程，并严格执
行。报告期内，本基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》
和公司内部公平交易制度，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。在投资管理
活动中，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资建议和实施投资
决策方面享有公平的机会。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本基金管理人建立了异常交易的监控与报告制度，对异常交易行为进行事前、事中和事后的
监控。报告期内，没有出现本基金管理人所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交
较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况。报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析
宏观经济方面，三季度经济继续向上复苏，生产和需求侧数据同步向好。生产侧来看，工业
增加值稳步向好，8月份工业增加值同比已经恢复到了 19年的正常水平。三大需求也在持续改善，
其中出口增速延续了较好的表现，在全球疫情严重的情况下实现了出口份额的提升；投资端基建
和地产投资增速维持在高位，而制造业投资在逆周期政策的扶持下也有明显上行；疫情对消费的
影响逐步消退。货币条件继续改善，CPI在合适的水平运行，PPI则从低位开始明显回升，社融增
速在宽信用政策的作用下持续向上。
债券市场方面，利率震荡上行。7月初由于股市出现了快速上涨，强劲的风险偏好带动利率
上行。8-9月份，由于超储率处于较低水平，叠加结构性存款的监管趋严，银行缺负债的现象较
为突出，存单市场持续提价，带动利率震荡上行；另外，三季度利率债供给压力较大，收益率经
常出现一二级联动、共振向上的局面。9月中旬开始，随着海外的不确定性有所增加，叠加商品
价格有所下跌，利率趋于震荡。整个季度来看，10Y国债上行约 30bp，10Y国开上行约 60bp。
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权益市场方面，2020年 3季度以来，全球经济从“疫情坑”中持续爬升，沪深 300指数三季
度上涨超过 10%，标普 500指数三季度也录得 8.5%的涨幅，唯有恒生指数逆势下跌，一方面跟香
港本地疫情持续有关，另一方面恒指中的内地银行和内房板块作为受疫情影响最大的板块也表现
较差。
具体投资策略上，在利率债方面，合理控制组合的久期，减少组合在利率上行期时所承担的
风险；在信用债方面，坚持票息策略，在严格控制信用风险的基础上进行个券的精细化研究和投
资，挖掘具备一定票息优势的个券。
权益投资方面，在本期，基金在仓位上相机而动。在品种上我们继续坚持原有思路，仍以食
品饮料、医药生物、云计算为主，适度加大了对港股科技股的配置。聚焦内需为主、具有明确需
求特征且具有竞争优势的行业中的龙头个股，未来仍将重点关注品牌消费品、创新科技制造属性
的医药、比较竞争优势的中国制造等行业，均衡策略。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末泰康兴泰回报沪港深基金份额净值为 1.3760元,本报告期基金份额净值增长
率为 8.38%；同期业绩比较基准增长率为 1.62%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本报告期内本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净
值低于五千万元的情形。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 212,750,248.35 17.36
其中：股票
212,750,248.35 17.36
2 基金投资 - -
3 固定收益投资
969,257,281.78 79.09
其中：债券
940,387,281.78 76.73
资产支持证券
28,870,000.00 2.36
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产
16,975,265.46 1.39
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其中：买断式回购的买入返售
金融资产
- -
7 银行存款和结算备付金合计
7,066,298.37 0.58
8 其他资产
19,532,004.06 1.59
9 合计
1,225,581,098.02
100.00
注：本基金本报告期末通过港股通交易机制投资的港股公允价值为 40,660,193.00元，占期末资产
净值比例为 4.00%。
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值比例
(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 133,334,321.94 13.12
D
电力、热力、燃气及水生产和供应
业
- -
E 建筑业 13,029.12 0.00
F 批发和零售业 11,470.24 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 12,661,249.36 1.25
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,035,774.39 0.10
J 金融业 23,552,686.77 2.32
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 14,813.40 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 1,434,370.55 0.14
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 32,339.58 0.00
S 综合 - -
合计 172,090,055.35 16.93
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
行业类别 公允价值（人民币） 占基金资产净值比例（％）
A 基础材料 - -
B 消费者非必需品 8,583,788.00 0.84
C 消费者常用品 - -
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D 能源 - -
E 金融 - -
F 医疗保健 29,582,805.00 2.91
G 工业 - -
H 信息技术 - -
I 电信服务 - -
J 公用事业 - -
K 房地产 2,493,600.00 0.25
合计 40,660,193.00 4.00
注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（％）
1 600519 贵州茅台 18,700 31,200,950.00 3.07
2 02269 药明生物 178,500 29,582,805.00 2.91
3 000858 五 粮 液 115,621 25,552,241.00 2.51
4 300760 迈瑞医疗 64,102 22,307,496.00 2.19
5 601318 中国平安 250,800 19,126,008.00 1.88
6 603288 海天味业 57,569 9,331,934.90 0.92
7 03690 美团点评-W 40,400 8,583,788.00 0.84
8 600521 华海药业 251,680 8,071,377.60 0.79
9 600233 圆通速递 509,620 7,124,487.60 0.70
10 000333 美的集团 93,800 6,809,880.00 0.67
注：对于同时在 A+H股上市的股票，合并计算公允价值参与排序，并按照不同股票分别披露。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 41,960,050.00 4.13
2 央行票据 - -
3 金融债券 116,672,950.00 11.48
其中：政策性金融债 116,672,950.00 11.48
4 企业债券 223,815,130.00 22.02
5 企业短期融资券 151,338,500.00 14.89
6 中期票据 343,098,500.00 33.75
7 可转债（可交换债） 63,502,151.78 6.25
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 940,387,281.78 92.51
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5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元）
占基金资产净值比
例（％）
1 180205 18国开 05 1,000,000 107,590,000.00 10.58
2 101652016
16大连万
达 MTN001
500,000 50,110,000.00 4.93
3 200001
20附息国
债 01
330,000 32,970,300.00 3.24
4 102000045
20陕煤化
MTN001
250,000 24,950,000.00 2.45
5 136096 16复星 01 247,000 24,825,970.00 2.44
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明
细
序号 证券代码 证券名称 数量（份） 公允价值 (元)
占基金资产净值
比例(%)
1 169272 博雅 1A 138,700 13,870,000.00 1.36
2 138391 海诺 1A1 60,000 6,000,000.00 0.59
3 165748 赤兔 01优 50,000 5,000,000.00 0.49
4 168955 赤兔 06优 20,000 2,000,000.00 0.20
4 168633 赤兔 04优 20,000 2,000,000.00 0.20
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期内未投资股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期内未投资国债期货。
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5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明
国家开发银行的海南省分行等分支机构在本报告编制前一年内受到中国银保监会海南监管局
等监管机构的行政处罚。
基金投资该主体相关债券的决策流程符合公司投资制度的规定。
报告期内本基金投资的前十名证券发行主体除上述主体收到监管部门处罚决定书或行政监管
措施决定书外，其他发行主体未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴
责、处罚的情形。
5.11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明
基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 41,411.46
2 应收证券清算款 1,362,782.16
3 应收股利 -
4 应收利息 18,122,815.44
5 应收申购款 4,995.00
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 19,532,004.06
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
序号 债券代码 债券名称 公允价值 (元)
占基金资产净值比例
（％）
1 110053 苏银转债 5,505,307.60 0.54
2 113011 光大转债 4,970,825.80 0.49
3 128081 海亮转债 4,522,447.60 0.44
4 113009 广汽转债 3,776,815.00 0.37
5 128099 永高转债 2,839,069.90 0.28
6 128102 海大转债 2,603,214.90 0.26
泰康兴泰回报沪港深混合 2020年第 3季度报告
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7 113571 博特转债 2,182,500.00 0.21
8 110045 海澜转债 1,945,200.00 0.19
9 128019 久立转 2 1,821,972.64 0.18
10 127005 长证转债 1,821,388.80 0.18
11 123035 利德转债 1,523,366.04 0.15
12 113025 明泰转债 1,446,250.00 0.14
13 110062 烽火转债 1,420,560.00 0.14
14 128029 太阳转债 1,257,750.00 0.12
15 113020 桐昆转债 1,138,485.70 0.11
16 110047 山鹰转债 1,114,400.00 0.11
17 128090 汽模转 2 1,037,700.00 0.10
18 113013 国君转债 981,407.40 0.10
19 113012 骆驼转债 745,137.60 0.07
20 113562 璞泰转债 740,200.80 0.07
21 113014 林洋转债 547,950.00 0.05
22 128035 大族转债 535,950.00 0.05
23 113537 文灿转债 359,301.80 0.04
24 110052 贵广转债 323,370.00 0.03
25 113545 金能转债 162,564.00 0.02
26 110061 川投转债 95,503.10 0.01
27 128075 远东转债 71,219.50 0.01
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限情况。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
1、由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
2、报告期内没有需说明的证券投资决策程序。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
报告期期初基金份额总额 465,633,248.32
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报告期期间基金总申购份额 409,499,107.23
减:报告期期间基金总赎回份额 136,343,329.75
报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"
填列）
-
报告期期末基金份额总额 738,789,025.80
注：报告期期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额；基金总赎回份额含转换出份额。
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
单位：份
报告期期初管理人持有的本基金份额 0.00
报告期期间买入/申购总份额 33,043,568.20
报告期期间卖出/赎回总份额 0.00
报告期期末管理人持有的本基金份额 33,043,568.20
报告期期末持有的本基金份额占基金总份
额比例（%）
4.47
注：报告期期间基金总申购份额含转换入份额；基金总赎回份额含转换出份额。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
序号 交易方式 交易日期 交易份额（份） 交易金额（元） 适用费率
1 申赎
2020年 8月 5
日
33,043,568.20
44,820,295.90 -
合计
33,043,568.20 44,820,295.90
注：报告期内，基金管理人运用固有资金申购本基金每笔收取固定费用 1000元。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
本基金报告期内未发生单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情况。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
无
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§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
（一）中国证监会准予泰康兴泰回报沪港深混合型证券投资基金注册的文件；
（二）《泰康兴泰回报沪港深混合型证券投资基金基金合同》；
（三）《泰康兴泰回报沪港深混合型证券投资基金招募说明书》；
（四）《泰康兴泰回报沪港深混合型证券投资基金托管协议》；
（五）《泰康兴泰回报沪港深混合型证券投资基金产品资料概要》。
9.2 存放地点
基金管理人和基金托管人的住所。
9.3 查阅方式
投资者可通过指定信息披露报纸（《中国证券报》）或登录基金管理人网站
（ http://www.tkfunds.com.cn ） 和 中 国 证 监 会 基 金 电 子 披 露 网 站
（http://eid.csrc.gov.cn/fund）查阅。
泰康资产管理有限责任公司
2020年 10月 28日
