国泰价值经典灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2020年第 3季度报告
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国泰价值经典灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
2020年第 3季度报告
2020年 9月 30日
基金管理人：国泰基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二〇年十月二十八日
国泰价值经典灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2020年第 3季度报告
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§1
重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同约定，于 2020年 10月 26日复
核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定
盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅
读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2020年 7月 1日起至 9月 30日止。
§2
基金产品概况
基金简称 国泰价值经典灵活配置混合(LOF)
场内简称 国泰价值
基金主代码 160215
交易代码 160215
基金运作方式 上市契约型开放式
基金合同生效日 2010年 8月 13日
报告期末基金份额总额 633,891,320.94份
投资目标
本基金主要依据价值投资经典指标，投资于具有良好盈利
能力和价值被低估的股票，在有效控制风险的前提下，谋
求基金资产的长期稳定增值。
投资策略
1、资产配置策略
本基金的大类资产配置主要通过对宏观经济运行状况、国
家财政和货币政策、国家产业政策以及资本市场资金环
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境、证券市场走势的分析，预测宏观经济的发展趋势，并
据此评价未来一段时间股票、债券市场相对收益率，主动
调整股票、债券类资产在给定时间区间内的动态配置，以
使基金在保持总体风险水平相对稳定的基础上，优化投资
组合。
2、股票投资策略
（1）盈利能力股票筛选
本基金的股票资产投资主要以具有投资价值的股票作为
投资对象，采取自下而上精选个股策略，利用 ROIC、ROE、
股息率等财务指标筛选出盈利能力强的上市公司，构成具
有盈利能力的股票备选池。
“具有盈利能力的股票”定义为：
1）对于非金融行业，选择过去三年的平均 ROIC筛选行业
前 1/3的个股。ROIC，即投资资本回报率，计算公式为净
利润／全部投入资本，其中全部投入资本=股东权益(不含
少数股东权益)+负债合计-无息流动负债-无息长期负债。
该指标主要用于衡量企业运用所有债权人和股东投入为
企业获得现金盈利的能力，也用来衡量企业创造价值的能
力；
2）对于金融行业，选择过去三年的平均 ROE 行业排在前
1/2的个股。ROE，即净资产收益率，计算公式为净利润与
平均股东权益。该指标反映股东权益的收益水平，指标值
越高，说明投资带来的收益越高；
3）滚动一年股息率前 100 名的个股，股息率(Dividend
Yield)，即当期股息（此处红利仅指现金股息）除以当前
股价。股息率是衡量企业是否具有投资价值的重要标尺之
一。
（2）价值评估分析
本基金通过价值评估分析，选择价值被低估上市公司，形
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成优化的股票池。价值评估分析主要运用国际化视野，采
用专业的估值模型，合理使用估值指标，选择其中价值被
低估的公司。具体采用的方法包括市盈率法、市净率法、
市销率、PEG、EV/EBITDA、股息贴现模型等，基金管理人
根据不同行业特征和市场特征灵活进行运用，努力从估值
层面为持有人发掘价值。
（3）实地调研
对于本基金计划重点投资的上市公司，公司投资研究团队
将实地调研上市公司，深入了解其管理团队能力、企业经
营状况、重大投资项目进展以及财务数据真实性等。为了
保证实地调研的准确性，投资研究团队还将通过对上市公
司的外部合作机构和相关行政管理部门进一步调研，对上
述结论进行核实。
（4）投资组合建立和调整
本基金将在案头分析和实地调研的基础上，建立和调整投
资组合。在投资组合管理过程中，本基金还将注重投资品
种的交易活跃程度，以保证整体组合具有良好的流动性。
3、债券投资策略
本基金的债券资产投资主要以长期利率趋势分析为基础，
结合中短期的经济周期、宏观政策方向及收益率曲线分
析，通过收益率曲线配置等方法，实施积极的债券投资管
理。
4、权证投资策略
本基金将在严格控制风险的前提下，主动进行权证投资。
基金权证投资将以价值分析为基础，在采用数量化模型分
析其合理定价的基础上，把握市场的短期波动，进行积极
操作，追求在风险可控的前提下稳健的超额收益。
5、资产支持证券投资策略
本基金将分析资产支持证券的资产特征，估计违约率和提
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前偿付比率，并利用收益率曲线和期权定价模型，对资产
支持证券进行估值。本基金将严格控制资产支持证券的总
体投资规模并进行分散投资，以降低流动性风险。
6、中小企业私募债投资策略
利用自下而上的公司、行业层面定性分析，结合 Z-Score、
KMV 等数量分析模型，测算中小企业私募债的违约风险。
考虑海外市场高收益债违约事件在不同行业间的明显差
异，根据自上而下的宏观经济及行业特性分析，从行业层
面对中小企业私募债违约风险进行多维度的分析。个券的
选择基于风险溢价与通过公司内部模型测算所得违约风
险之间的差异，结合流动性、信息披露、偿债保障等方面
的考虑。
7、股指期货投资策略
本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为主要目的，
有选择地投资于股指期货。套期保值将主要采用流动性
好、交易活跃的期货合约。本基金在进行股指期货投资时，
将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，并结合股
指期货的定价模型寻求其合理的估值水平。
本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风
险特征，通过资产配置、品种选择，谨慎进行投资，以降
低投资组合的整体风险。
业绩比较基准 沪深 300指数收益率×60%＋中证全债指数收益率×40%
风险收益特征
本基金为混合型基金，是证券投资基金中预期风险和预期
收益中等的产品。基金的预期风险和预期收益高于债券型
基金和货币市场基金，低于股票型基金。
基金管理人 国泰基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
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§3
主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期
(2020年 7月 1日-2020年 9月 30日)
1.本期已实现收益 197,843,006.08
2.本期利润 110,178,771.32
3.加权平均基金份额本期利润 0.1564
4.期末基金资产净值 1,312,912,535.06
5.期末基金份额净值 2.071
注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收
益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
（2）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水
平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月 6.59% 1.56% 5.88% 0.96% 0.71% 0.60%
过去六个月 32.59% 1.37% 13.80% 0.79% 18.79% 0.58%
过去一年 40.79% 1.43% 13.74% 0.82% 27.05% 0.61%
过去三年 33.22% 1.42% 19.82% 0.79% 13.40% 0.63%
过去五年 144.32% 1.47% 38.14% 0.86% 106.18% 0.61%
自基金合同
生效起至今
211.02% 1.56% 64.25% 1.09% 146.77% 0.47%
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
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收益率变动的比较
国泰价值经典灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2010年 8月 13日至 2020年 9月 30日)
注：（1）国泰价值经典混合型证券投资基金（LOF）的基金合同生效日期为2010年8月13日，
自2017年2月24日起本基金变更为国泰价值经典灵活配置混合型证券投资基金（LOF）；
（2）自2017年2月24日起本基金的业绩比较基准由原“沪深300指数收益率×80%＋中证全债
指数收益率×20%”，变更为“沪深300指数收益率×60%＋中证全债指数收益率×40%”。
§4
管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从业年
限
说明
任职日期 离任日期
周伟锋
本基金
的基金
经理
2014-03-17 2020-08-21 12年
硕士研究生。曾任中国航天
科技集团西安航天发动机
厂技术员，2008年 7月加盟
国泰基金，历任研究员，高
级研究员，2012 年 1 月至
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2013 年 6 月任国泰金鹰增
长证券投资基金、国泰中小
盘成长股票型证券投资基
金（LOF）的基金经理助理，
2013年 6月至 2014年 7月
任国泰中小盘成长股票型
证券投资基金的基金经理，
2014年 3月至 2020年 8月
任国泰价值经典灵活配置
混合型证券投资基金（LOF）
（由原国泰价值经典混合
型证券投资基金（LOF）变
更而来，国泰价值经典混合
型证券投资基金（LOF）由
国泰价值经典股票型证券
投资基金（LOF）更名而来）
的基金经理，2015年 1月至
2016年 12月任国泰新经济
灵活配置混合型证券投资
基金的基金经理，2015年 5
月至 2020 年 8 月任国泰金
鹰增长灵活配置混合型证
券投资基金（由国泰金鹰增
长混合型证券投资基金变
更注册而来，国泰金鹰增长
混合型证券投资基金由国
泰金鹰增长证券投资基金
变更而来）的基金经理，
2015年 8月至 2016年 8月
任国泰互联网+股票型证券
投资基金的基金经理，2016
年 8月至 2017年 9月任国
泰金鹿保本增值混合证券
投资基金的基金经理，2017
年 6月至 2019年 8月任国
泰智能装备股票型证券投
资基金的基金经理，2017
年 8月至 2020年 8月任国
泰智能汽车股票型证券投
资基金的基金经理，2018
年 8月至 2020年 8月任国
泰价值精选灵活配置混合
型证券投资基金的基金经
理，2019年 1月至 2020年
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8月任国泰价值优选灵活配
置混合型证券投资基金的
基金经理。
徐治彪
本基金
的基金
经理、
国泰大
健康股
票、国
泰金鹰
增长灵
活配置
混合、
国泰研
究精选
两年持
有期混
合、国
泰医药
健康股
票、国
泰研究
优势混
合的基
金经理
2020-07-24 - 8年
硕士研究生。2012年 7月至
2014 年 6 月在国泰基金管
理有限公司工作，任研究
员。2014年 6月至 2017年
6月在农银汇理基金管理有
限公司工作，历任研究员、
基金经理助理、基金经理。
2017 年 7 月加入国泰基金
管理有限公司，拟任基金经
理。2017年 10月起任国泰
大健康股票型证券投资基
金的基金经理，2019 年 2
月至 2020 年 5 月任国泰江
源优势精选灵活配置混合
型证券投资基金的基金经
理，2019年 12月起兼任国
泰研究精选两年持有期混
合型证券投资基金的基金
经理，2020年 7月起兼任国
泰金鹰增长灵活配置混合
型证券投资基金和国泰价
值经典灵活配置混合型证
券投资基金（LOF）的基金
经理，2020年 8月起兼任国
泰医药健康股票型证券投
资基金的基金经理，2020
年 9月起兼任国泰研究优势
混合型证券投资基金的基
金经理。
注：1、此处的任职日期和离任日期均指公司决定生效之日，首任基金经理，任职日期为基
金合同生效日。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《基金管理公司公
平交易制度指导意见》等有关法律法规的规定，严格遵守基金合同和招募说明书约定，本着
诚实信用、勤勉尽责、最大限度保护投资人合法权益等原则管理和运用基金资产，在控制风
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险的基础上为持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合法合规，未发生损害基金份
额持有人利益的行为，未发生内幕交易、操纵市场和不当关联交易及其他违规行为，信息披
露及时、准确、完整，本基金与本基金管理人所管理的其他基金资产、投资组合与公司资产
之间严格分开、公平对待，基金管理小组保持独立运作，并通过科学决策、规范运作、精心
管理和健全内控体系，有效保障投资人的合法权益。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》
的相关规定，通过严格的内部风险控制制度和流程，对各环节的投资风险和管理风险进行有
效控制，严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益
输送的同日反向交易，确保公平对待所管理的所有基金和投资组合，切实防范利益输送行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，本基金与本基金管理人所管理的其他投资组合未发生大额同日反向交易。
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
在 2020 年中期报告的展望中，我们认为三季度经济将逐步恢复，PPI 上行，国债收益
率上行，整体市场流动性依然是相对宽松状态，估值比在 0.8附近，股市依然是非常具有吸
引力的，因此高仓位运行，但是考虑了到经济的恢复，我们会增加周期性行业的配置，组合
更加均衡。
三季度接管组合后，我们做了部分的调整，减持了快递等，增加了部分的器械、体检公
司的配置，药店、服装、家电、新能源汽车、地产后周期我们基本没有调整，目前我们组合
相对均衡。三季度国泰价值经典涨幅 6.59%，沪深 300涨幅 10.17%，基准涨幅 5.88%。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
本基金在 2020年第三季度的净值增长率为 6.59%，同期业绩比较基准收益率为 5.88%。
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
宏观层面我们认为社融数据应该会继续回归正常，流动性边际收紧，PPI延续环比正增
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长，十年期国债收益率会维持在 3以上，目前已经上涨至 3.2，超过了疫情之前水平，宏观
各方面数据显示经济在恢复，展望四季度和明年上半年，我们认为会延续目前的宏观状况，
流动性边际收紧，但是依然还是相对宽松状态，经济逐步复苏。
证券市场方面，A股 3月底暴跌后，连续五连阳，进入 8月后震荡到国庆前，我们倾向
于认为是股市连续大涨后的震荡回调，回调的触发因素的流动性边际收紧，现在沪深 300
股息率与十年国债收益率比（股债比）已经下降到 0.7附近，但是股市依然有吸引力，全球
放水低利率，因此从长期看，我们 A股市场的配置价值依旧是很明显的，继续看好四季度股
市表现。
在行业层面上，医药经历了 8-9月份的调整后，我们认为长期配置价值显现，医药依然
是组合的基础仓，但是我们没有去配置估值已经比较高的主流的医药股，我们依然是选择了
药店、体检、器械、创新药、核药等方向，军工我们维持了之前的配置，增加了一些底部的
周期性的配置，比如金融、家电、服装等。
我们一直坚持做简单而正确的事情，秉着“受人之托、代客理财、如履薄冰、战战兢兢”
的原则希望给基金持有人在控制好回撤的基础上争取做到稳定收益。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
无。
§5
投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元)
占基金总资产的
比例(%)
1 权益投资 1,216,400,656.38 92.32
其中：股票 1,216,400,656.38 92.32
2 固定收益投资 74,116,131.50 5.62
其中：债券 74,116,131.50 5.62
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
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4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融
资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 4,731,260.73 0.36
7 其他各项资产 22,386,295.28 1.70
8 合计 1,317,634,343.89 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业
31,193,712.00
2.38
C 制造业 970,042,004.29 73.88
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 13,029.12 0.00
F 批发和零售业 130,013,237.65 9.90
G 交通运输、仓储和邮政业 35,524.48 0.00
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 67,300.56 0.01
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 69,912.20 0.01
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 84,965,936.08 6.47
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
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合计 1,216,400,656.38 92.65
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
占基金资产净
值比例(％)
1 002563 森马服饰 16,220,870 130,253,586.10 9.92
2 603883 老百姓 1,566,262 129,968,420.76 9.90
3 300616 尚品宅配 1,708,761 103,892,668.80 7.91
4 603987 康德莱 5,127,828 86,403,901.80 6.58
5 002044 美年健康 5,991,956 84,965,936.08 6.47
6 600885 宏发股份 1,759,392 80,386,620.48 6.12
7 600690 海尔智家 3,640,963 79,445,812.66 6.05
8 603989 艾华集团 2,919,745 79,329,471.65 6.04
9 002019 亿帆医药 3,114,685 77,867,125.00 5.93
10 002831 裕同科技 2,433,506 77,263,815.50 5.88
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元)
占基金资产净值
比例(％)
1 国家债券 74,116,131.50 5.65
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 74,116,131.50 5.65
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
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序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元)
占基金资产净
值比例(％)
1 019627 20国债 01 715,480 71,476,452.00 5.44
2 019612 19国债 02 26,410 2,639,679.50 0.20
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券
投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明
细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期内未投资股指期货。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期内未投资国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体（除“美年健康”违规外）
没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。
美年健康因 19 年净利润与 18 年存在较大变动的情况下未按规定及时披露 2019
年度业绩预告，以及其控股股东、实际控制人的关联方于 2019年 1月至 12月以
资金拆借形式非经营性占用上市公司资金，受到深圳证券交易所通报批评。
该情况发生后，本基金管理人就上述公司受处罚事件进行了及时分析和研究，认
为上述公司存在的违规问题对公司经营成果和现金流量未产生重大的实质影响，
对该公司投资价值未产生实质影响。本基金管理人将继续对该公司进行跟踪研
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究。
5.11.2 基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之
外的情况。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 705,671.15
2 应收证券清算款 20,134,625.41
3 应收股利 -
4 应收利息 1,210,745.44
5 应收申购款 335,253.28
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 22,386,295.28
5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有可转换债券。
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
§6
开放式基金份额变动
单位：份
本报告期期初基金份额总额 946,797,532.85
报告期基金总申购份额 40,536,781.68
减：报告期基金总赎回份额 353,442,993.59
报告期基金拆分变动份额 -
国泰价值经典灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2020年第 3季度报告
16
本报告期期末基金份额总额 633,891,320.94
§7
基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
本报告期内本基金管理人未运用固有资金投资本基金。截至本报告期末，本基金管理人未持
有本基金。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内，本基金的基金管理人未运用固有资金投资本基金。
§8
影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
投资者
类别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序号
持有基金份额比
例达到或者超过
20%的时间区间
期初份
额
申购份
额
赎回份额 持有份额 份额占比
机构 1
2020年 07月 08
日至 2020年 09月
30日
179,24
5,398.
71
-
22,700,0
00.00
156,545,398
.71
24.70%
产品特有风险
当基金份额持有人占比过于集中时，可能会因某单一基金份额持有人大额赎回而引发基金份额净值
波动风险、基金流动性风险等特定风险。
§9
备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、关于核准国泰价值经典股票型证券投资基金(LOF) 募集的批复
2、国泰价值经典混合型证券投资基金(LOF) 基金合同
3、国泰价值经典混合型证券投资基金(LOF) 托管协议
4、报告期内披露的各项公告
5、法律法规要求备查的其他文件
9.2 存放地点
国泰价值经典灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2020年第 3季度报告
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本基金管理人国泰基金管理有限公司办公地点——上海市虹口区公平路 18号 8号楼嘉
昱大厦 16层-19层。
本基金托管人中国建设银行股份有限公司办公地点——北京市西城区闹市口大街 1 号
院 1号楼。
9.3 查阅方式
可咨询本基金管理人；部分备查文件可在本基金管理人公司网站上查阅。
客户服务中心电话：（021）31089000，400-888-8688
客户投诉电话：（021）31089000
公司网址：http://www.gtfund.com
国泰基金管理有限公司
二〇二〇年十月二十八日
