关于旗下部分证券投资基金投资非公开发行股票的公告查看PDF公告
富国基金管理有限公司关于旗下部分证券投资基金投资非公开 发行股票的公告 富国基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下部分证券投资基金参加了 重庆长安汽车股份有限公司(股票简称:长安汽车,证券代码:000625)非公开发 行股票的认购。重庆长安汽车股份有限公司已发布《重庆长安汽车股份有限公司 非公开发行A股股票发行情况报告书暨上市公告书》,公布了本次非公开发行结 果。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的 通知》等有关规定,本公司现将旗下证券投资基金投资此非公开发行股票的相关 情况公告如下: 基金名称 认购数量 (股) 总成本(元) 总成本占 基金资产 净值比例 (%) 账面价值(元) 账面价 值占基 金资产 净值比 例(%) 限售 期 (月) 富国低碳新经济混合型证券 投资基金 3,738,318.0 0 40,000,002.6 0 0.8064 54,579,442.80 1.1003 6 富国沪深 300 增强证券投资 基金 981,308.00 10,499,995.6 0 0.1541 14,327,096.80 0.2103 6 富国融享18个月定期开放混 合型证券投资基金 934,579.00 9,999,995.30 1.5523 13,644,853.40 2.1181 6 富国中证 500 指数增强型证 券投资基金(LOF) 280,374.00 3,000,001.80 0.0551 4,093,460.40 0.0752 6 富国中证红利指数增强型证 券投资基金 280,374.00 3,000,001.80 0.0725 4,093,460.40 0.0989 6 注:基金资产净值、账面价值为2020年10月22日数据。 投资者可以登陆富国基金管理有限公司网站www.fullgoal.com.cn或拨打富 国基金管理有限公司客户服务热线95105686、4008880688(全国统一,均免长途 费)进行相关咨询。 风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资 产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于上述基金前应认 真阅读相关基金的基金合同和招募说明书。 特此公告。 富国基金管理有限公司 2020年 10月 24日