华富货币市场基金收益支付公告
公告送出日期:2020 年 10 月 24 日
华富货币市场基金收益支付公告
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公告基本信息
基金名称
华富货币市场基金
基金简称
华富货币
基金主代码
410002
基金前端交易代码
-
基金后端交易代码
-
基金合同生效日
2006年 6月 21日
基金管理人名称
华富基金管理有限公司
公告依据
《华富货币市场基金基金合同》、《华富货币市场基金招募说
明书》的约定
收益集中支付日期
2020年 10月 26日
收益累计期间
自 2020年 09月 28日至
2020年 10月 25日止
2. 与收益支付相关的其他信息
累计收益计算公式
投资者累计待结转收益=∑投资者日待结转收益(即投资者
日待结转收益逐日累加),投资者日待结转收益=投资者当日
收益分配前所持有的基金份额*当日基金待结转收益/当日
基金资产总份额(按截位法保留到分)
收益结转的基金份额可赎回起
始日
2020年 10月 27日
收益支付对象
收益支付日的前一工作日在华富基金管理有限公司登记在
册的本基金全体基金份额持有人
收益支付办法
本基金收益支付方式为收益再投资方式,投资者收益结转的
基金份额将于 2020年 10月 26日直接计入其基金账户,2020
年 10月 27日起可查询及赎回。
税收相关事项的说明
根据财政部、国家税务总局《关于开放式基金有关税收问题
的通知》(财税字[2002]128 号),对投资者(包括个人和机构
投资者)从基金分配中取得的收入,暂不征收个人所得税和
企业所得税。
费用相关事项的说明
本基金本次收益分配免收手续费。
注:1.根据中国证监会《货币市场基金监督管理办法》(证监会令[第 120 号])第十五条的规定
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“当日申购的基金份额应当自下一个交易日起享有基金的分配权益;当日赎回的基金份额自下一
个交易日起不享有基金的分配权益,但中国证监会认定的特殊货币市场基金品种除外”。投资者
于 2020 年 10月 26日赎回本基金的基金份额将于下一个交易日(即 2020年 10月 27日)起不享
受本基金的分配权益;投资者于 2020年 10 月 26日申购本基金的基金份额将于下一个交易日
(即 2020年 10 月 27日)起享受本基金的分配权益。
2.本基金投资者的累计收益定于每月 26日集中支付并按 1元面值自动转为基金份额。若该
日为非工作日,则顺延至下一工作日。如遇特殊情况,将另行公告。
3. 其他需要提示的事项
1.华富基金管理有限公司网站:www.hffund.com。
2.华富基金管理有限公司客户服务中心电话:021-50619688,400-700-8001。
3.本基金销售机构:
1) 华富基金管理有限公司直销中心
2) 代销机构:中国建设银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、交通银行股份有限公
司、平安银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、北
京银行股份有限公司、渤海银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、深圳农村商业银行股份
有限公司、上海农村商业银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公
司、中国工商银行股份有限公司、辽阳银行股份有限公司、华安证券股份有限公司、光大证券股
份有限公司、广发证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、东北证券股份有限公司、中信证
券股份有限公司、中信证券(山东)有限责任公司、中信证券华南股份有限公司、湘财证券股份
有限公司、兴业证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、东海证券股份有限公司、华泰
证券股份有限公司、长城证券股份有限公司、南京证券股份有限公司、安信证券股份有限公司、
国信证券股份有限公司、新时代证券股份有限公司、恒泰证券股份有限公司、平安证券股份有限
公司、招商证券股份有限公司、长城国瑞证券有限公司、中国中投证券有限责任公司、江海证券
有限公司、爱建证券有限责任公司、万联证券有限责任公司、长江证券股份有限公司、红塔证券
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份有限公司、东方财富证券股份有限公司、开源证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公
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司、深圳众禄基金销售股份有限公司、北京展恒基金销售股份有限公司、上海好买基金销售有限
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后)
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