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嘉实主题(070010)

嘉实主题精选混合型证券投资基金2020年第三次收益分配公告查看PDF公告

嘉实主题精选混合型证券投资基金 2020年第三次收益分配公告
1 公告基本信息
基金名称 嘉实主题精选混合型证券投资基金
基金简称 嘉实主题混合
基金主代码 070010
基金合同生效日 2006年 7月 21日
基金管理人名称 嘉实基金管理有限公司
基金托管人名称 中国银行股份有限公司
公告依据
《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《嘉实主题精选混合
型证券投资基金基金合同》、《嘉实主题精选混合型证券投资基金招
募说明书》等。
收益分配基准日 2020年 9月 30日
截止收益分配基
准日的相关指标
基准日基金份额净值
(单位:元)
1.981
基准日基金可供分配利润(单位:元) 1,036,848,723.16
截止基准日按照基金合同约定的分红比例
计算的应分配金额(单位:元)
-
本次分红方案(单位:元/10份基金份额) 0.1000
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2020年的第三次分红
注:(1)根据本基金基金合同十九(二)“6、在符合有关基金分红条件的情况下,本基
金收益每季度至少分配一次,每季度不超过三次,每年不超过十二次。在每基金份额可分
配收益占基金份额面值的比例超过中国人民银行执行的三年期居民定期储蓄存款利率(税
后)水平的 120%时,基金应当分配收益”等约定,本基金基金合同无约定分红比例。
(2)本次实际分红方案为每 10份基金份额发放红利 0.1000元。
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2020年 10月 23日
除息日 2020年 10月 23日
现金红利发放日 2020年 10月 26日
分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金份额持有人
红利再投资相关事项的说明
投资者选择红利再投资方式的, 现金红利转换为基金份额的基金份额净值基准日为
2020年 10月 23日,基金份额登记过户日为 2020年 10月 26日,红利再投资的基金份额
可
赎回起始日为 2020年 10月 27日。
税收相关事项的说明 根据国家相关规定,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明
本次分红免收分红手续费;
选择红利再投资方式的投资者,其现金红利所转换的基金份额免收申购费用
3 其他需要提示的事项
(1)本次收益分配公告已经本基金托管人中国银行股份有限公司复核。
(2)因本次分红导致基金净值变化,不会改变本基金的风险收益特征,不会降低基金投资
风险或提高基金投资收益。
(3)权益登记日当日,申请赎回及转换转出本基金的基金份额将享有本次分红权益,申请
申购及转换转入本基金的基金份额将不享有本次分红权益。
(4)如果投资者未选择具体分红方式,本公司注册登记系统将其分红方式默认为现金方式,
投资者可通过查询了解本基金目前的分红设置状态。
(5)投资者可以在基金开放日的交易时间内到本基金销售网点修改分红方式。本次分红方
式将按照投资者在权益登记日之前最后一次选择的分红方式为准。投资者可以到销售网点
或通过本公司确认分红方式是否正确,如不正确或希望修改分红方式的,敬请于 2020年
10月 22日到本基金销售网点办理变更手续。
(6)投资者可以通过以下途径咨询、了解本基金有关详情:
①嘉实基金管理有限公司网站 http://www.jsfund.cn,客户服务电话:400-600-8800。
②代销机构的名称及联系方式在基金管理人网站(www.jsfund.cn)公示,敬请投资者留意。