嘉实新添康定期开放灵活配置混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新查看PDF公告
嘉实新添康定期开放灵活配置混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要
更新
编制日期:2020年 10月 20日
送出日期:2020年 10月 21日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况
基金简称
嘉实新添康定期
混合
基金代码
005603
分级基金简称
嘉实新添康定期
混合 A
分级基金交易代码
005603
基金管理人
嘉实基金管理有
限公司
基金托管人
中国银行股份有限公司
基金合同生效日
2018年 9月 27日 上市交易所及上市日期
- -
基金类型
混合型 交易币种
人民币
运作方式
定期开放式 开放频率
每年开放一次
基金经理
刘宁
开始担任本基金基金经理
的日期
2018年 9月 27日
证券从业日期
2004年 5月 1日
其他
《基金合同》生效后,连续 20个工作日出现基金份额持有人数量不满 200
人或者基金资产净值低于 5000万元情形的,基金管理人应当在定期报告中
予以披露;连续 60个工作日出现前述情形的,在履行适当程序后,对本基
金进行清算,终止本《基金合同》,无需召开基金份额持有人大会进行表决。
二、 基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
投资目标
本基金在严格控制风险的前提下,通过优化大类资产配置,力争实现基金资产的长期稳
健增值。
投资范围
本基金投资于国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板、存托凭证及其他经
中国证监会核准发行上市的股票),债券(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、
可转换债券(含分离交易可转债)、可交换公司债券、央行票据、短期融资券、超短期
融资券、中期票据等)、股指期货、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款等,
以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关
规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序
后,可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为:封闭期内,股票资产占基金资产的比例为 0%-100%;开放
期内,股票资产占基金资产的比例为 0%-95%;封闭期内每个交易日日终在扣除股指期货
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合约需缴纳的交易保证金后,本基金保持不低于交易保证金一倍的现金;进入开放期后,
本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,基金保留的现金或
者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包括结算备付
金、存出保证金、应收申购款等,在封闭期内,本基金不受上述 5%的限制。股指期货及
其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。
如法律法规或中国证监会变更上述投资品种的比例限制,以变更后的比例为准,本
基金的投资比例将做相应调整。
主要投资策略
1、封闭期投资策略
本基金将从宏观面、政策面、基本面和资金面四个角度进行综合分析,在控制风险
的前提下,合理确定本基金在股票、债券、现金等各类资产类别的投资比例,并根据宏
观经济形势和市场时机的变化适时进行动态调整。
具体包括:资产配置策略、股票投资策略、债券投资策略、股指期货投资策略、资
产支持证券投资策略、风险管理策略。
2、开放期投资策略
开放期内,本基金为保持较高的组合流动性,方便投资人安排投资,在遵守本基金
有关投资限制与投资比例的前提下,将通过合理配置组合期限结构等方式,积极防范流
动性风险,在满足组合流动性需求的同时,尽量减小基金净值的波动。
业绩比较基准
沪深 300指数收益率*50%+中债综合财富指数收益率*50%
风险收益特征
本基金为混合型证券投资基金,风险与收益高于债券型基金与货币市场基金,低于股票
型基金。
注:详见《嘉实新添康定期开放灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》第九部分“基金的投资”。
(二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表
-
(三) 自基金合同生效以来/最近十年(孰短)基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图
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注:基金的过往业绩不代表未来表现;基金合同生效当年的相关数据根据当年实际存续期计算。
三、 投资本基金涉及的费用
(一) 基金销售相关费用
以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取:
费用类型
份额(S)或金额(M)
/持有期限(N)
收费方式/费率
申购费
(前收费)
M<10,000,000.00
0.800%
10,000,000.00≤M
1,000.000元/笔
申购费
(后收费)
N<1年
0.200%
1≤N<3年
0.100%
3≤N年
0.000%
赎回费
N<7天
1.500%
7≤N<30天
0.750%
30≤N<180天
0.500%
180≤N天
0.000%
(二) 基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除:
费用类别
收费方式/年费率(%)
管理费
0.800
托管费
0.150
销售服务费
-
其他费用
《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;与基金相关的会计师费、律师费和
诉讼或仲裁费;基金份额持有人大会费用;基金的证券、期货交易费用;基金的银行
汇划费用;基金的开户费用、账户维护费用;按照国家有关规定和《基金合同》约定,
可以在基金财产中列支的其他费用。
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注:本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。
四、 风险揭示与重要提示
(一) 风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。
投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
一)本基金特有的风险
本基金是混合型基金,基金资产主要投资于股票市场与债券市场,因此股市、债市的变化将影响到基
金业绩表现。本基金虽然按照风险收益配比原则,实行动态的资产配置,但并不能完全抵御市场整体下跌
风险,基金净值表现因此会可能受到影响。本基金管理人将发挥专业研究优势,加强对市场、上市公司基
本面和固定收益类产品的深入研究,持续优化组合配置,以控制特定风险。
本基金以定期开放的方式运作,在本基金的封闭运作期间,基金份额持有人面临不能赎回基金份额的
风险。
本基金的投资范围包括存托凭证,除与其他仅投资于沪深市场股票的基金所面临的共同风险外,本基
金还将面临中国存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险,以及与中国存托凭证发行机制相关的风
险。
本基金特有的风险还包括:资产支持证券风险、其他投资风险。
二)基金管理过程中共有的风险。如市场风险、信用风险、流动性风险、管理风险、操作或技术风险、
合规性风险和其他风险。
(二) 重要提示
中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表
明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,
也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。
基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他信息发生变更的,
基金管理人每年更新一次。因此,本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后,如需及时、准确
获取基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。
五、 其他资料查询方式
以下资料详见嘉实基金管理有限公司官方网站:www.jsfund.cn;客服电话:400-600-8800。
1、 《嘉实新添康定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同》
《嘉实新添康定期开放灵活配置混合型证券投资基金托管协议》
《嘉实新添康定期开放灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》
2、定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告
3、基金份额净值
4、基金销售机构及联系方式
5、其他重要资料