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广发安泽短债债券型证券投资基金分红公告
基金名称 广发安泽短债债券型证券投资基金
基金简称 广发安泽短债
基金主代码
002864
基金合同生效日 2018年 10月 30日
基金管理人名称 广发基金管理有限公司
基金托管人名称 平安银行股份有限公司
《 中华人民共和国证券投资基金法》
及其配套法
规、《 广发安泽短债债券型证券投资基金基金合
公告依据
同》、《 广发安泽短债债券型证券投资基金招募说
明书》
收益分配基准日 2020年 9月 30日
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2020年度的第 3次分红
下属分级基金的基金简称 广发安泽短债 A 广发安泽短债 C
下属分级基金的交易代码
002864 002865
基准日下属分级基金份额
1.0659 1.0612
净值(单位:元)
截止基准日下属分级基 基准日下属分级基金可供
237,570,310.40 62,144,543.55
分配利润(单位:元)
金的相关指标
截止基准日按照基金合同
约定的分红比例计算的应
23,757,031.04 6,214,454.36
分配金额(单位:元)
本次下属分级基金分红方案 (单位:
元/10 份基金份
0.064 0.060
注:根据本基金合同规定,在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每季度最少分配一次,本基
金每年收益分配次数最多为 12次,每次收益分配比例不得低于收益分配基准日可供分配利润的 10%。
2. 与分红相关的其他信息
权益登记日
2020 年 10 月 21
日
除息日
2020 年 10 月 21
日 ( 场外 )
现金红利发放日
2020 年 10 月 23
日
分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金份额的全体持有人
选择红利再投资方式的投资者由红利转得的基金份额将以 2020 年 10
月 21 日的基金份额净值为计算基准确定,
本公司对红利再投资所得
红利再投资相关事项的说明 的基金份额进行确认并通知各销售机构。2020 年 10 月 23 日起投资者
可以查询、 赎回。
根据相关法律法规规定, 基金向投资者分配的基金收益, 暂免征收所
税收相关事项的说明
得税。
费用相关事项的说明
本基金本次分红免收分红手
续费。
3 其他需要提示的事项
1、权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回的基金份额享有本次
分红权益。
2、对于未选择具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金方式。
3、投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式,本次分红确认的方式将按照投
资者在权益登记日之前(不含 2020年 10月 21日)最后一次选择的分红方式为准。请投资者到销售网点或通
过本公司客户服务中心:95105828(免长途话费)或 020-83936999确认分红方式是否正确,如不正确或希望
修改分红方式的,请务必在规定时间前到销售网点办理变更手续。
4、建议基金份额持有人在修改分红方式后,在 T+2日(申请修改分红方式之日为 T日)后(含 T+2日)
向销售网点或本公司确认分红方式的修改是否成功。
风险提示:本基金分红并不改变本基金的风险收益特征,也不会因此降低基金投资风险或提高基金投
资收益。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证
最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者欲了解有关分红的情况,可到办理业务的当地销售网点查询,
也可以登录本公司网站 (www.gffunds.com.cn) 或拨打本公司客户服务电话:95105828 (免长途话费)或
020-83936999咨询相关事宜。
特此公告。
广发基金管理有限公司
2020年 10月 20日