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广发轮动(000117)

关于旗下基金投资双汇发展(000895)非公开发行股票的公告

广发基金管理有限公司关于旗下基金投资双汇发展(000895)非公开发行股票的
公告
  根据中国证券监督管理委员会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问
题的通知》等有关规定,广发基金管理有限公司(以下简称"本公司")旗下基金参与了河南双
汇投资发展股份有限公司(双汇发展,代码:000895)非公开发行股票的认购。河南双汇
投资发展股份有限公司已于 2020年 10月 16日发布了《双汇发展非公开发行股票发行情
况报告暨上市公告书》,公布了本次非公开发行结果。现将本公司旗下基金投资本次非公
开发行股票的相关信息公告如下:
  基金名称 认购股数(股) 总成本(元) 总成本占基金资产净值比例 账面价值(元)
 账面价值占基金资产净值比例 股票限售期
广发轮动配置混合型
证券投资基金
207,684 9,999,984.60 1.30% 10,344,740.04 1.35% 6个月
广发主题领先灵活配
置混合型证券投资基
金
207,684 9,999,984.60 1.15% 10,344,740.04 1.19% 6个月
广发稳健回报混合型
证券投资基金
9,345,795 450,000,029.25 3.03% 465,514,048.95 3.14% 6个月
 
  注:基金资产净值、账面价值为 2020年 10月 16日数据。
  特此公告。
  广发基金管理有限公司
  2020年 10月 20日