关于汇添富沪港深优势精选定期开放混合型证券投资基金第二次自由开放期开放申购、赎回业务的公告查看PDF公告
关于汇添富沪港深优势精选定期开放混合型证券投资基金第二次自 由开放期开放申购、赎回业务的公告 公告送出日期：2020 年 10 月 17 日 1 公告基本信息 基金名称 汇添富沪港深优势精选定期开放混合型证券投资基金 基金简称 添富沪港深优势定开 基金主代码 006205 基金运作方式 契约型定期开放式 基金合同生效日 2018 年 09 月 21 日 基金管理人名称 汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司 基金注册登记机构名称 汇添富基金管理股份有限公司 公告依据 根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套 法规和《汇添富沪港深优势精选定期开放混合型证 券投资基金基金合同》的有关规定。 申购起始日 2020 年 10 月 19 日 赎回起始日 2020 年 10 月 19 日 2 日常申购、赎回业务的办理时间 1、申购、赎回开始日及业务办理时间 本基金以定期开放方式运作，即本基金以封闭期和开放期相结合的方式运作。 2020 年 10 月 19日至 2020 年 11 月 06日为本基金开始运作以来的第二个开 放期。本基金将于 2020 年 10 月 19 日至 2020 年 11 月 06 日的每个工作日办理 日常申购、赎回等业务（本基金管理人公告暂停申赎时除外）。其中，2020 年 10 月 26 日为非港股通交易日，为保护基金份额持有人利益，本基金将于 10 月 26 日暂停申购和赎回业务。对于具体办理日常申购、赎回业务的时间，由于各销售 机构系统及业务安排等原因，投资者应以各销售机构的规定为准。自 2020 年 11 月 07 日起，本基金将进入下一个封闭期，封闭期内不接受申购、赎回申请。 本基金以 1年为一个封闭期，在封闭期内，本基金不接受基金份额的申购和 赎回，每个封闭期为自基金合同生效日（包括基金合同生效日）或每个开放期结 束之日次日起（包括该日）至 1年后的年度对日的前一日止。 开放期为本基金开放申购、赎回等业务的期间。本基金自每个封闭期结束后 进入开放期。本基金的每个开放期不少于 5 个工作日、不超过 20 个工作日，具 体期间由基金管理人在上一个封闭期结束前公告说明。在开放期间本基金采取开 放运作模式，投资人可办理基金份额申购、赎回或其他业务。 如封闭期结束之日后第一个工作日因不可抗力或其他情形致使基金无法按 时开放申购与赎回业务的，开放期自不可抗力或其他情形的影响因素消除之日起 的下一个工作日开始。开放期内因发生不可抗力或其他情形而发生基金暂停申购 与赎回业务的，开放期将按因不可抗力或其他情形而暂停申购与赎回的期间相应 延长。 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、 赎回或者转换。在开放期内，投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、 赎回或转换申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回价格为下一开放 日基金份额申购、赎回的价格。但若投资人在开放期最后一日业务办理时间结束 之后提出申购、赎回或者转换等申请的，视为无效申请。 2、开放日及开放时间 投资人在开放期的开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海 证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间（如遇香港联合交易所法 定节假日或因其他原因暂停营业的情形，基金管理人有权暂停办理基金份额的申 购和赎回业务），但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的 规定公告暂停申购、赎回时除外。 基金合同生效后，若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时 间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应 的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 3 日常申购业务 3.1 申购金额限制 1、投资者通过销售机构的销售网点申购本基金基金份额单笔最低金额为人 民币 10 元（含申购费）；通过基金管理人直销中心首次申购本基金基金份额的最 低金额为人民币 50000 元（含申购费）。通过基金管理人线上直销系统申购本基 金基金份额单笔最低金额为人民币 10 元（含申购费）。超过最低申购金额的部分 不设金额级差。各销售机构对本基金最低申购金额及交易级差有其他规定的，以 各销售机构的业务规定为准。 2、投资者将当期分配的基金收益转为基金份额时，不受最低申购金额的限 制。 3、投资者可多次申购，对单个投资者累计持有基金份额的比例或数量不设 上限限制，对单个投资者申购金额上限、基金规模上限或基金单日净申购比例不 设上限，但单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的 50%(在 基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过 50%的除外)。法律 法规、中国证监会另有规定的除外。 4、基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额的限制。 当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理 人应当采取规定单个投资者申购金额上限、基金规模上限或基金单日净申购比例 上限，以及拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人 的合法权益。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在 指定媒介公告。 3.2 申购费率 申购费用由投资人承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销 售、登记等各项费用。? 本基金申购费用采取前端收费模式，申购费率如下：? 申购金额（M）? 申购费率? M<100万元? 1.50%? 100万元≤M<500万元? 1.00%? 500万元≤M<1000万元? 0.30%? M≥1000万元? 每笔 1000元? 4 日常赎回业务 4.1 赎回份额限制 1、投资者可将其全部或部分基金份额赎回，赎回最低份额 1 份，基金份额 持有人在销售机构保留的基金份额不足 1份的，登记系统有权将全部剩余份额自 动赎回。 2、基金管理人可以根据市场情况，在法律法规允许的情况下，调整上述规 定赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关 规定在指定媒介上公告。 4.2 赎回费率 本基金赎回费用按基金份额持有人持有该部分基金份额的时间分段设定如 下：? 持有期限（N）? 赎回费率? 归入基金资产比例? N<7天? 1.50%? 100%? 7天≤N<30天? 0.75%? 100%? 30天≤N<3个月? 0.50%? 75%? 3个月≤N<6个月? 0.50%? 50%? N≥6个月? 0? ‐‐? 注：1个月按 30天计算? 5 基金销售机构 5.1 场外销售机构 5.1.1 直销机构
办理业务类型
直销机构类型 是否办理 申购 是否办理 赎回 是否办理 转换 汇添富基金管理股份有限公司直销中心 是 是 否 汇添富基金管理股份有限公司线上直销 系统 是 是 否 5.1.2 场外代销机构 工商银行 长城证券 华鑫证券 中银国际 万得基金 广发银行 长江证券 江海证券 中原证券 众禄基金 宁波银行 大同证券 开源证券 鑫鼎盛 奕丰金融 上海农商行 德邦证券 联储证券 上海长量 新浪基金 北京农商行 第一创业证券 联讯证券 嘉实财富 电盈基金 杭州银行 东北证券 民生证券 宜信普泽 云湾基金 渤海银行 东方证券 民族证券 浦领基金 有鱼基金 东莞农商行 东海证券 南京证券 恒天明泽 中正达广 金华银行 东吴证券 平安证券 钱景基金 和耕传承 江南农商行 东兴证券 上海证券 海银基金 富济基金 包商银行 方正证券 申万宏源西部证券 中信建投期货 挖财基金 苏州银行 光大证券 申万宏源证券 东证期货 途牛金服 杭州联合银 行 广发证券 世纪证券 中国人寿 汇付基金 晋商银行 国都证券 首创证券 度小满基金 前海财厚 恒丰银行 国海证券 万联证券 唐鼎耀华 东方财富证券 瑞丰农商行 国金证券 西南证券 大连网金基金 深圳新兰德 龙湾农商行 国联证券 湘财证券 伯嘉基金 汇成基金 泉州银行 国融证券 新时代证券 中民财富 创金启富 锦州银行 国盛证券 信达证券 诺亚正行 联泰基金 长春农商行 国泰君安 兴业证券 陆基金 乾道盈泰 鹿城农商行 国信证券 银河证券 蚂蚁基金 凤凰金信（海口）基金 龙江银行 海通证券 招商证券 同花顺 一路财富 乐清农商行 恒泰证券 中航证券 苏宁基金 虹点基金 中原银行 华安证券 中金财富 蛋卷基金 基煜基金 爱建证券 华宝证券 中金公司 中证金牛 国美基金 安信证券 华福证券 中泰证券 好买基金 凯石财富 渤海证券 华龙证券 中信建投 京东肯特瑞基金 和讯信息 财富证券 华融证券 中信证券 天天基金 广源达信 财通证券 华泰证券 中信证券（华南） 利得基金 晟视天下
长城国瑞证 券 华西证券 中信证券（山 东） 盈米基金 洪泰财富 大智慧基金 汇林保大 玄元保险 华瑞保险 民商基金 华夏财富
6 基金份额净值公告披露安排 本基金的开放期期间，基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日，通过指 定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的基金份额净值和基金份额 累计净值。 基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在指定网站披露半 年度和年度最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。 7 其他需要提示的事项 1、本公告仅对本基金本次开放期开放日常申购、赎回等业务的有关事项予 以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，请仔细阅读刊登于本公司网站 (www.99fund.com)的本基金《基金合同》和《招募说明书》等法律文件，还可拨 打本公司客户服务热线（400-888-9918）咨询相关信息。 2、投资者在本基金销售机构办理基金事务，具体办理规则及程序请遵循各 销售机构的规定。 汇添富基金高度重视投资者服务和投资者教育，特此提醒投资者需正确认知 基金投资的风险和长期收益，做理性的基金投资人、做明白的基金投资人，享受 长期投资的快乐！ 特此公告。 汇添富基金管理股份有限公司
2020 年 10 月 17 日 ?
